IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
DYFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| YTD | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431 764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293 253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173 768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112 449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90 865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65 384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35 979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53 838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34 751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24 336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30 264 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 31 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,0840 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,0760 |
| 22 lipca 2026 | $0,1070 |
| 24 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 27 maja 2026 | $0,0840 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 25 marca 2026 | $0,0750 |
| 25 lutego 2026 | $0,0550 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2020 |
| 25 listopada 2025 | $0,0980 |
| 29 października 2025 | $0,0950 |
| 24 września 2025 | $0,1050 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0720 |
| 23 lipca 2025 | $0,1030 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 28 maja 2025 | $0,0690 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,0820 |
| 26 marca 2025 | $0,0960 |
| 26 lutego 2025 | $0,0630 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0030 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2730 |
| 26 listopada 2024 | $0,1190 |
| 24 października 2024 | $0,0850 |
| 26 września 2024 | $0,0840 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,1420 |
| 26 lipca 2024 | $0,1190 |
| 25 czerwca 2024 | $0,1300 |
| 23 maja 2024 | $0,1040 |
| 23 kwietnia 2024 | $0,1090 |
| 26 marca 2024 | $0,1160 |
| 26 lutego 2024 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,71% | 901 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,10% | 496 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,82% | 255 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949 652 | 1,61% | 41 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30 140 | 0,05% | 1 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |