Fidelity Magellan ETF (FMAG)
$36,43
▲ +0,18 (+0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$34,65 – $36,71
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji45,00%
Efektywna liczba pozycji29,8
Pozycje powyżej 1%46
Aktywa netto
$246.1M
Aktywa
50
Na dzień
31 lipca 2026
FMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,42% | ▼ -0,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$6.3M
Koniec kwartału Lip 2026
-$9.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$32.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 50 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $24.7M | 10,04 | 123 059 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.6M | 6,74 | 61 075 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.1M | 5,32 | 28 173 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $12.7M | 5,18 | 32 749 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $10.0M | 4,06 | 28 065 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $8.7M | 3,54 | 24 404 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $8.2M | 3,33 | 17 235 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,35 | 14 306 | TW |
| VISA INC | 92826C839 | $5.6M | 2,27 | 15 284 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $5.3M | 2,17 | 29 212 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $5.2M | 2,10 | 9 021 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.9M | 2,01 | 13 732 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.7M | 1,93 | 16 209 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 1,92 | 8 492 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.6M | 1,86 | 13 492 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $4.1M | 1,67 | 25 512 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $4.1M | 1,66 | 4 780 | IE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.1M | 1,66 | 22 660 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 1,61 | 4 153 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.9M | 1,57 | 4 738 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.7M | 1,52 | 6 863 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.7M | 1,51 | 8 521 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.7M | 1,50 | 11 558 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.5M | 1,41 | 11 960 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,41 | 9 292 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,39 | 3 989 | US |
| EATON CORP PLC | · | $3.4M | 1,38 | 8 191 | IE |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.4M | 1,37 | 7 046 | US |
| LINDE PLC | · | $3.3M | 1,34 | 6 872 | IE |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $3.3M | 1,34 | 12 774 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.3M | 1,33 | 2 610 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.2M | 1,32 | 15 848 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $3.1M | 1,25 | 6 745 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.1M | 1,24 | 8 334 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.0M | 1,24 | 34 632 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.0M | 1,21 | 19 009 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $2.9M | 1,20 | 4 645 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.9M | 1,17 | 13 672 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $2.8M | 1,16 | 4 269 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 1,14 | 31 388 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.8M | 1,14 | 13 024 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $2.8M | 1,12 | 5 271 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.7M | 1,09 | 14 520 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.7M | 1,08 | 9 936 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 1,08 | 878 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.5M | 1,02 | 13 135 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.4M | 0,99 | 13 343 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.4M | 0,99 | 61 113 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.4M | 0,96 | 11 281 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $2.3M | 0,95 | 25 099 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,0010 |
| 19 września 2025 | $0,0300 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0210 |
| 20 września 2024 | $0,0120 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0070 |
| 15 marca 2024 | $0,0050 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0100 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0270 |
| 15 września 2023 | $0,0120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,0110 |
| 17 marca 2023 | $0,0230 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0180 |
| 16 września 2022 | $0,0130 |
| 17 czerwca 2022 | $0,0110 |
| 18 marca 2022 | $0,0010 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0020 |
| 17 września 2021 | $0,0010 |
| 18 czerwca 2021 | $0,0010 |
| 19 marca 2021 | $0,0040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51 618 417 | 40,62% | 1 403 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 262 194 | 28,54% | 986 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 712 244 | 5,28% | 188 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $5 149 022 | 4,05% | 140 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 932 937 | 3,10% | 106 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 709 033 | 2,92% | 100 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 700 026 | 2,91% | 100 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 476 539 | 1,95% | 67 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 163 113 | 1,70% | 58 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 956 743 | 1,54% | 53 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 053 747 | 0,83% | 28 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 035 650 | 0,82% | 28 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 032 599 | 0,81% | 28 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844 811 | 0,66% | 22 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739 123 | 0,58% | 20 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $621 920 | 0,49% | 16 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit X, LLC | $519 011 | 0,41% | 15 127 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511 760 | 0,40% | 13 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499 588 | 0,39% | 13 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 422 | 0,29% | 10 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 877 | 0,28% | 9 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358 456 | 0,28% | 9 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $285 836 | 0,22% | 7 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 920 | 0,20% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245 582 | 0,19% | 6 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205 557 | 0,16% | 5 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202 667 | 0,16% | 5 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $54 249 | 0,04% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 632 | 0,04% | 1 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 185 | 0,03% | 1 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 565 | 0,02% | 935 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 077 | 0,01% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $14 893 | 0,01% | 471 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 480 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $10 472 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 854 | 0,01% | 280 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5 001 | 0,00% | 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 229 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3 677 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 373 | 0,00% | 116 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 059 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |