First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY)
$24,85
▼ -0,09 (-0,38%)
Zmiana 1-dniowa
$24,61 – $26,40
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,26%
Efektywna liczba pozycji89,9
Pozycje powyżej 1%26
Aktywa netto
$38.1M
Aktywa
110
Na dzień
31 lipca 2026
FMNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -4,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,51% | ▼ -5,21% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 110 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64985SXK4 | $1.1M | 2,89 | 1 000 000 | US |
| RENSSELAER CNTY N Y | 75989FAU7 | $1.1M | 2,80 | 1 000 000 | US |
| NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y | 649451KK6 | $818K | 2,15 | 760 000 | US |
| NEW YORK ST PWR AUTH | 65000XBT6 | $786K | 2,06 | 750 000 | US |
| LACKAWANNA N Y | 505516GN8 | $774K | 2,03 | 685 000 | US |
| GENESEE CNTY N Y FDG CORP | 371669BC5 | $744K | 1,95 | 725 000 | US |
| HEMPSTEAD TOWN N Y LOC DEV CORP | 424682MP4 | $669K | 1,76 | 665 000 | US |
| NEW YORK CONVENTION CENTER DEVELOPMENT CORP (NY) | 649451EG2 | $644K | 1,69 | 640 000 | US |
| BROOKHAVEN TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 113168BG2 | $565K | 1,48 | 560 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EXF8 | $546K | 1,43 | 550 000 | US |
| ALBANY CITY CAPITAL RESOURCE CORP (NY) | 012432ET3 | $521K | 1,37 | 500 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJM5 | $518K | 1,36 | 500 000 | US |
| SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y | 86480TAC8 | $508K | 1,33 | 500 000 | US |
| NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) | 649852AS9 | $507K | 1,33 | 500 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64985SNP4 | $503K | 1,32 | 500 000 | US |
| SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH | 83755VY73 | $501K | 1,31 | 500 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BJD1 | $501K | 1,31 | 500 000 | US |
| ERIE (NY), COUNTY OF | 295084YL5 | $486K | 1,28 | 440 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000B6G8 | $486K | 1,28 | 440 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116FE1 | $460K | 1,21 | 435 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GP5 | $424K | 1,11 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KKC8 | $403K | 1,06 | 395 000 | US |
| PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF | 74514L3K1 | $400K | 1,05 | 400 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JRH0 | $391K | 1,03 | 400 000 | US |
| BUFFALO N Y SWR AUTH | 119730HP7 | $388K | 1,02 | 365 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JDJ4 | $382K | 1,00 | 360 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BNB0 | $377K | 0,99 | 355 000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64985STW3 | $367K | 0,96 | 350 000 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CX2 | $366K | 0,96 | 360 000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691HM5 | $363K | 0,95 | 350 000 | US |
| DZ HYP AG | 631657KW2 | $350K | 0,92 | 350 000 | DE |
| RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA | 76571AAC0 | $348K | 0,91 | 345 000 | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) | 91802RGY9 | $345K | 0,91 | 315 000 | US |
| HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 424682LS9 | $332K | 0,87 | 335 000 | US |
| NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP | 64986DQF5 | $326K | 0,85 | 300 000 | US |
| BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH | 119699QQ2 | $325K | 0,85 | 300 000 | US |
| LONG BEACH (NY), CITY OF | 542519EL3 | $322K | 0,85 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XNT5 | $321K | 0,84 | 305 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261A2G1 | $318K | 0,84 | 300 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GC28 | $317K | 0,83 | 305 000 | US |
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) | 650010DT5 | $316K | 0,83 | 300 000 | US |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) | 64613CHP6 | $314K | 0,82 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XNX6 | $312K | 0,82 | 300 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008ETW6 | $306K | 0,80 | 300 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BT65 | $305K | 0,80 | 300 000 | US |
| MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 61075NAC5 | $305K | 0,80 | 300 000 | US |
| CHAUTAUQUA COUNTY CAPITAL RESOUR (NY) | 16254PAB9 | $304K | 0,80 | 300 000 | US |
| BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) | 107745JD4 | $300K | 0,79 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XRU8 | $299K | 0,79 | 280 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EYG5 | $298K | 0,78 | 300 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 63 płatności
3,68%Rentowność TTM
$0,92Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 sierpnia 2026 | $0,0850 |
| 21 lipca 2026 | $0,0840 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0840 |
| 21 maja 2026 | $0,0840 |
| 21 kwietnia 2026 | $0,0840 |
| 26 marca 2026 | $0,0840 |
| 20 lutego 2026 | $0,0840 |
| 21 stycznia 2026 | $0,0830 |
| 12 grudnia 2025 | $0,0810 |
| 21 listopada 2025 | $0,0810 |
| 21 października 2025 | $0,0810 |
| 25 września 2025 | $0,0810 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,0810 |
| 22 lipca 2025 | $0,0810 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 21 maja 2025 | $0,0810 |
| 22 kwietnia 2025 | $0,0810 |
| 27 marca 2025 | $0,0810 |
| 21 lutego 2025 | $0,0810 |
| 22 stycznia 2025 | $0,0810 |
| 13 grudnia 2024 | $0,0800 |
| 21 listopada 2024 | $0,0800 |
| 22 października 2024 | $0,0800 |
| 26 września 2024 | $0,0800 |
| 21 sierpnia 2024 | $0,0800 |
| 23 lipca 2024 | $0,0800 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0800 |
| 21 maja 2024 | $0,0800 |
| 23 kwietnia 2024 | $0,0780 |
| 21 marca 2024 | $0,0780 |
| 21 lutego 2024 | $0,0780 |
| 23 stycznia 2024 | $0,0780 |
| 22 grudnia 2023 | $0,0780 |
| 21 listopada 2023 | $0,0780 |
| 24 października 2023 | $0,0760 |
| 22 września 2023 | $0,0760 |
| 22 sierpnia 2023 | $0,0750 |
| 21 lipca 2023 | $0,0750 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0750 |
| 23 maja 2023 | $0,0700 |
| 21 kwietnia 2023 | $0,0700 |
| 24 marca 2023 | $0,0700 |
| 22 lutego 2023 | $0,0700 |
| 24 stycznia 2023 | $0,0700 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 22 listopada 2022 | $0,0700 |
| 21 października 2022 | $0,0650 |
| 23 września 2022 | $0,0600 |
| 23 sierpnia 2022 | $0,0550 |
| 21 lipca 2022 | $0,0550 |
| 24 czerwca 2022 | $0,0470 |
| 24 maja 2022 | $0,0450 |
| 21 kwietnia 2022 | $0,0400 |
| 25 marca 2022 | $0,0380 |
| 18 lutego 2022 | $0,0380 |
| 21 stycznia 2022 | $0,0380 |
| 23 grudnia 2021 | $0,0330 |
| 23 listopada 2021 | $0,0330 |
| 21 października 2021 | $0,0330 |
| 23 września 2021 | $0,0300 |
| 24 sierpnia 2021 | $0,0300 |
| 21 lipca 2021 | $0,0300 |
| 24 czerwca 2021 | $0,0300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Financial Group LLC | $11 267 566 | 53,75% | 418 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 054 783 | 19,34% | 150 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $989 762 | 4,72% | 36 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $904 973 | 4,32% | 33 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $817 679 | 3,90% | 30 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $702 036 | 3,35% | 26 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $508 490 | 2,43% | 18 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $435 780 | 2,08% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $316 573 | 1,51% | 11 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $303 280 | 1,45% | 11 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 804 | 1,15% | 8 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $202 000 | 0,96% | 7 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $143 700 | 0,69% | 5 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 023 | 0,20% | 1 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 760 | 0,16% | 1 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 10 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smithfield Trust Co | $14 | 0,00% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $4 | 0,00% | 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |