Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji26,32%

Waga 25 największych pozycji45,77%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji77,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,44% Szac. kupna $27 329 721 · sprzedaż $11 728 074

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 75,0% nadal posiadane

Nowe pozycje18

Zwiększone112

Zmniejszony87

Zamknięty8

Wartość portfela $505.9M #3 816 z 9 337 według wartości 13F · top 40.9%

Pozycje 273

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 17,1%

Financials 9,9%

Healthcare 8,5%

Industrials 8,1%

Communication Services 5,3%

Energy 4,8%

Retail 4,2%

Utilities 2,5%

Consumer Discretionary 1,6%

Real Estate 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,7%

Inne/Nieprzypisane 34,8%

Pełne portfolio 273 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 894 000	4,72%	82 587	$2 588 435	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22 821 000	4,51%	114 077	$2 975 801	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 930 000	2,75%	37 327	$368 321	Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12 656 000	2,50%	10 550	$3 279 671	Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$12 198 000	2,41%	148 859	$2 831 855	Na wzrost ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 415 000	2,06%	81 375	$1 040 130	Na spadek ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 776 000	1,93%	108 644	$2 751 068	Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 559 000	1,89%	29 211	$1 057 330	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 963 000	1,77%	25 060	$1 800 738	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8 949 000	1,77%	65 431	$-2 135 174	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 834 000	1,75%	35 123	$1 202 278	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8 167 000	1,61%	15 902	$275 865	Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7 969 000	1,58%	70 340	$-789 634	Na spadek ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$7 938 000	1,57%	188 195	$592 020	Na wzrost ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 792 000	1,54%	188 219	$545 765	Na wzrost ×4
V Visa Inc.	$7 619 000	1,51%	22 213	$771 638	Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7 190 000	1,42%	40 777	$2 036 436	Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 829 000	1,15%	109 570	$676 330	Na wzrost ×3
QLC FlexShares Trust	$5 816 000	1,15%	64 695	$1 380 863	Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 544 000	1,10%	19 748	$789 179	Na wzrost ×2
IQDY FlexShares Trust	$5 501 000	1,09%	128 882	$1 200 338	Na wzrost ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	$5 312 000	1,05%	109 600	$539 594	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 155 000	1,02%	21 589	$630 962	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 933 000	0,97%	29 727	$-754 929	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$4 823 000	0,95%	89 364	$592 007	Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 592 000	0,91%	13 017	$379 926	Na wzrost ×4
QGRW WisdomTree Trust	$4 453 000	0,88%	67 404	$1 215 252	Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 323 000	0,85%	10 280	$560 589	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 089 000	0,81%	7 259	$77 939	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 070 000	0,80%	31 620	$262 305	Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 998 000	0,79%	44 832	$59 212	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 962 000	0,78%	31 860	$633 759	Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 878 000	0,77%	91 531	$-456 695	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 877 000	0,77%	15 267	$111 434	Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 762 000	0,74%	41 231	$902 538	Na wzrost ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 535 000	0,70%	62 700	$141 285	Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 439 000	0,68%	67 880	$-331 778	Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 359 000	0,66%	22 951	$-20 007	Na spadek ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$3 284 000	0,65%	90 061	$-118 874	Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 258 000	0,64%	7 649	$436 340	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 208 000	0,63%	6 404	$262 605	Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 143 000	0,62%	59 269	$-505 300	Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$3 073 000	0,61%	9 020	$133 586	Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 001 000	0,59%	7 946	$456 516	Na spadek ×1
DSTL ETF Series Solutions	$2 957 000	0,58%	49 321	$-1 027 862	Na spadek ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 923 000	0,58%	47 728	$506 075	Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 916 000	0,58%	11 415	$1 281 773	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 801 000	0,55%	54 267	$401 835	Na wzrost ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 765 000	0,55%	56 091	$559 658	Na wzrost ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$2 679 000	0,53%	15 842	$-257 891	Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 653 000	0,52%	2 493	$789 043	Na spadek ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2 645 000	0,52%	62 014	$139 820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2 567 000	0,51%	15 092	$14 339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 566 000	0,51%	6 450	$-407 386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 450 000	0,48%	25 654	$-110 956	Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 441 000	0,48%	6 906	$461 941	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 427 000	0,48%	2 590	$-130 841	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 402 000	0,47%	27 346	$-104 831	Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 374 000	0,47%	7 860	$1 094 475	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 360 000	0,47%	5 450	$1 167 563	Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 350 000	0,46%	12 744	$673 285	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 257 000	0,45%	6 129	$-446 945	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$2 247 000	0,44%	109 149	$-700 400	Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 225 000	0,44%	23 025	$497 168	Na wzrost ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 217 000	0,44%	65 482	$449 355	Na wzrost ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$2 183 000	0,43%	27 188	$677 512	Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 131 000	0,42%	18 185	$657 691	Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$2 103 000	0,42%	9 440	$506 696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2 072 000	0,41%	35 910	$-109 980	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 068 000	0,41%	36 404	$418 948	Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 954 000	0,39%	81 250	$-152 901	Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1 925 000	0,38%	5 158	$622 024	Na wzrost ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1 916 000	0,38%	17 334	$-34 103	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 904 000	0,38%	10 040	$-53 577	Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 886 000	0,37%	21 675	$-125 274	Na spadek ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 844 000	0,36%	1 825	$333 060	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 825 000	0,36%	1 581	$1 190 199	Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 825 000	0,36%	4 485	$-103 918	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 776 000	0,35%	3 062	$1 126 179	Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 720 000	0,34%	8 232	$375 793	Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1 716 000	0,34%	2 704	$192 799
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 711 000	0,34%	7 901	$88 658	Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 699 000	0,34%	21 831	$-330 506	Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 616 000	0,32%	3 174	$-524 155	Na spadek ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1 603 000	0,32%	11 174	$208 871	Na wzrost ×1
AVGB Avantis Credit ETF	$1 587 000	0,31%	30 981	$506 966	Na wzrost ×2
LRGF iShares Trust	$1 550 000	0,31%	20 506	$709 358	Na wzrost ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1 498 000	0,30%	11 047	$17 186	Na spadek ×1
USFR WisdomTree Trust	$1 483 000	0,29%	29 446	$-407 869	Na spadek ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 399 000	0,28%	1 935	$679 874	Na spadek ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 372 000	0,27%	17 046	$290 381	Na wzrost ×2
NTSX WisdomTree Trust	$1 357 000	0,27%	23 000	$105 400	Na spadek ×4
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF	$1 341 000	0,27%	26 135	$511 433	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 339 000	0,26%	4 945	$-202 524	Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 337 000	0,26%	16 543	$195 518	Na spadek ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1 305 000	0,26%	16 078	$78 688	Na wzrost ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 302 000	0,26%	24 362	$601 751	Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 299 000	0,26%	9 285	$260 049	Na wzrost ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 287 000	0,25%	11 925	$195 623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 271 000	0,25%	3 526	$-4 120	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MSFT	$13 930 000	2,75%	wzrost ×4
DFUS	$12 198 000	2,41%	wzrost ×4
AVLC	$9 776 000	1,93%	wzrost ×6
DFCF	$7 938 000	1,57%	wzrost ×4
AVIG	$7 792 000	1,54%	wzrost ×4
IGIB	$5 829 000	1,15%	wzrost ×3
QLC	$5 816 000	1,15%	wzrost ×4
IQDY	$5 501 000	1,09%	wzrost ×6
SKOR	$5 312 000	1,05%	wzrost ×6
DFIV	$4 823 000	0,95%	wzrost ×4
HD	$4 592 000	0,91%	wzrost ×4
QGRW	$4 453 000	0,88%	wzrost ×4
AVUV	$3 962 000	0,78%	wzrost ×3
VZ	$3 878 000	0,77%	wzrost ×3
JEPI	$3 535 000	0,70%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DFSD	$551 000	11 548	0,11%
AEP	$366 000	2 678	0,07%
PANW	$358 000	1 050	0,07%
CFG	$285 000	4 072	0,06%
Q	$250 000	1 538	0,05%
UBER	$250 000	3 458	0,05%
EPD	$247 000	6 747	0,05%
TTE	$233 000	2 947	0,05%
DKS	$228 000	1 006	0,05%
AXON	$224 000	400	0,04%
SPG	$223 000	1 000	0,04%
QYLD	$221 000	12 016	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$208 000	1 205	0,04%
FMNY	$202 000	7 515	0,04%
KHC	$202 000	8 450	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
LLY	Kupił więcej	+357	+$3.3M
NVDA	Kupił więcej	+286	+$3.0M
DFUS	Kupił więcej	+17K	+$2.8M
AVLC	Kupił więcej	+18K	+$2.8M
AAPL	Zmniejszone	-1K	+$2.6M
XOM	Kupił więcej	+101	-$2.1M
APH	Zmniejszone	-11	+$2.0M
GOOGL	Kupił więcej	+153	+$1.8M
QLC	Kupił więcej	+8K	+$1.4M
GLW	Zmniejszone	-604	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
RSP	30 września 2025	39 696	$7 214 427	11,3%
BIL	30 września 2025	75 161	$6 894 518
BND	30 września 2025	64 633	$4 758 917
LQD	30 września 2025	37 306	$4 089 114
DFAX	30 września 2025	113 893	$3 345 037
IQLT	30 września 2025	64 174	$2 773 575
SCHO	30 września 2025	101 034	$2 463 210	-2,1%
COWZ	30 czerwca 2025	32 906	$1 801 977
STPZ	30 września 2025	33 125	$1 782 455
SPHY	30 września 2025	68 594	$1 632 536
FTSM	30 września 2025	25 183	$1 507 666
DSL	30 września 2025	114 950	$1 406 988	-18,9%
IVV	30 września 2025	1 869	$1 160 497
QUAL	30 września 2025	6 328	$1 156 987
IVW	30 września 2025	7 583	$834 890	18,7%
RDVI	30 września 2025	31 958	$789 664
DYNF	30 września 2025	13 210	$719 419
CGGE	30 września 2025	24 323	$709 988
SPYV	30 września 2025	12 839	$671 995
EFV	30 września 2025	10 211	$648 192
TLT	30 września 2025	7 245	$639 377
CGBL	30 września 2025	18 220	$609 277
SCHD	30 września 2025	19 854	$526 127	21,6%
VT	30 września 2025	3 961	$509 031
UTF	30 września 2025	18 501	$498 597	1,5%
CRM	31 marca 2026	1 872	$495 912	25,7%
HWM	30 września 2025	2 547	$474 073	17,9%
VTI	30 września 2025	1 503	$456 797
XYLD	31 grudnia 2025	11 598	$455 337
FTGS	30 września 2025	13 275	$453 844
IEMG	30 września 2025	7 224	$433 627
ECC	30 września 2025	53 050	$406 363	-47,7%
KYN	30 września 2025	31 800	$404 496	12,4%
JPIB	30 września 2025	7 402	$359 865
CGUS	30 września 2025	9 736	$359 550
ADBE	30 września 2025	928	$359 031	-32,6%
CIBR	30 września 2025	4 384	$331 351
THRO	30 września 2025	9 143	$325 308
OEF	30 września 2025	1 066	$324 437
QQEW	30 września 2025	2 320	$316 684
NVO	31 grudnia 2025	5 500	$305 195	-26,7%
AIRR	30 czerwca 2025	4 368	$298 555
PFN	30 września 2025	40 250	$297 448	-16,5%
CGDG	30 września 2025	8 752	$294 330
ZTS	30 czerwca 2026	2 480	$293 163	-3,0%
VB	30 września 2025	1 233	$292 199
GSUS	30 września 2025	3 368	$288 199
LMBS	30 września 2025	5 812	$286 296
IAU	30 września 2025	4 589	$286 168	7,1%
DVN	30 września 2025	8 900	$283 123	35,9%
EFG	30 września 2025	2 519	$282 103
CGMS	30 września 2025	10 059	$277 831
IR	30 czerwca 2025	3 453	$276 344	-8,5%
BINC	30 września 2025	5 183	$273 878
IYW	30 czerwca 2025	1 943	$272 875	53,6%
DHI	30 czerwca 2025	2 123	$269 927	4,7%
SHAG	30 czerwca 2026	5 427	$258 248
COHR	30 września 2025	2 858	$254 962	212,9%
UBER	31 marca 2026	3 100	$253 303	-5,3%
IHDG	30 czerwca 2026	5 152	$248 070
CEG	30 czerwca 2026	888	$247 975	3,7%
URI	31 marca 2026	300	$242 796	48,4%
CMG	30 września 2025	4 320	$242 569	-17,4%
FDX	30 września 2025	1 060	$240 950	23,1%
PFL	30 września 2025	28 780	$240 025	-18,1%
BNTX	30 września 2025	2 250	$239 558	-1,7%
MINT	30 września 2025	2 354	$236 680
GUNR	30 czerwca 2026	4 258	$234 871
ELV	31 grudnia 2025	719	$232 323	10,2%
AVSD	30 września 2025	3 396	$229 368
SPMO	30 września 2025	2 032	$228 539
CGCB	30 września 2025	8 679	$228 250
DD	31 grudnia 2025	2 882	$224 522	223,3%
AXON	31 marca 2026	395	$224 335	-2,7%
DKS	31 grudnia 2025	1 006	$223 553	-31,3%
MHN	31 marca 2026	21 759	$222 591	Nie śledzone
CGGO	30 września 2025	6 906	$220 790
AGG	30 czerwca 2025	2 221	$219 753
ONON	30 września 2025	4 200	$218 610	-27,2%
KHC	31 marca 2026	9 000	$218 252	-1,3%
CG	30 czerwca 2026	4 500	$217 756	-5,4%
FTCS	31 grudnia 2025	2 324	$217 695
BKAG	30 września 2025	5 153	$217 373
DFSU	31 grudnia 2025	5 112	$217 120
VV	30 czerwca 2025	835	$214 620
GUNR	31 grudnia 2025	4 873	$213 340
IBIT	31 grudnia 2025	3 227	$209 755
QBTS	31 marca 2026	8 000	$209 200	Nie śledzone
COWZ	30 czerwca 2026	3 340	$208 936
HES	30 września 2025	1 500	$207 810	Nie śledzone
GIGB	31 grudnia 2025	4 434	$207 023
COP	30 czerwca 2025	1 951	$204 894	41,2%
CTVA	30 września 2025	2 746	$204 660	-82,4%
FDX	30 czerwca 2026	570	$203 023	-7,3%
EMXC	30 czerwca 2025	3 676	$202 511
DUK	30 czerwca 2025	1 655	$201 899	-3,3%
ENX	31 grudnia 2025	16 185	$159 610	Nie śledzone
FLG	31 grudnia 2025	10 140	$117 117	-7,1%
WBD	30 września 2025	10 180	$116 664	58,4%
MYN	31 grudnia 2025	11 476	$113 966	-9,7%
PNI	30 września 2025	16 948	$113 893	-10,9%
ASG	30 września 2025	16 749	$91 618	-8,5%
IGD	30 września 2025	14 736	$85 469	2,4%
PYN	30 września 2025	10 258	$53 752	Nie śledzone
RIG	30 września 2025	11 450	$29 656	65,7%
CHPT (zgłoszone jako CHPTXXXX)	30 września 2025	13 000	$9 143	-14,9%