HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock
$39,70
Cena · Sie 19, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 6, 2026
Zakres 52 tyg.
$29–$41
92% of range
Ocena Analityków
—
Cena Docelowa
—
P/E (TTM)
11.6
ROE
14.4%
Marża Zysku Netto
29.7%
HWBK Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$39.70
Kapitalizacja Rynkowa
$274M
P/E (TTM)
11.6
EPS (TTM)
$3.43
Przychody (TTM)
—
Stopa dywidendy
2.0%
ROE
14.4%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$29 – $41
HWBK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody i Zysk Netto
—
EPS
$3.43
2016-12-31
→
2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny
$23M
2018-12-31
→
2025-12-31
Marże
29.7%
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
Wskaźnik
Trend 5-letni
HWBK
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
11.6
12.9
P/S (TTM)
3.4
2.3
P/B
1.6
1.1
Price / FCF (Cena / FCF)
12.0
—
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
Wskaźnik
Trend 5-letni
HWBK
Mediana porównawcza
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
29.7%
25.0%
ROA
1.3%
0.83%
ROE
14.4%
8.2%
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Wskaźnik
Trend 5-letni
HWBK
Mediana porównawcza
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Wskaźnik
Trend 5-letni
HWBK
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
10.0%
—
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)
3.3%
—
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)
3.3%
—
EPS YoY
31.4%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
30.4%
—
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Wskaźnik
Trend 5-letni
HWBK
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
22.8%
—
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy
2.0%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
22.8%
CAGR dywidendy 5-letni
—
| Data ex-dywidendy | Kwota |
|---|---|
| 15 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 13 marca 2026 | $0,2100 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2000 |
| 15 września 2025 | $0,2000 |
| 13 czerwca 2025 | $0,2000 |
| 14 marca 2025 | $0,1900 |
| 13 grudnia 2024 | $0,1900 |
| 13 września 2024 | $0,1900 |
| 14 czerwca 2024 | $0,1900 |
| 14 marca 2024 | $0,1700 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1700 |
| 14 września 2023 | $0,1700 |
| 14 czerwca 2023 | $0,1700 |
| 14 marca 2023 | $0,1635 |
| 14 grudnia 2022 | $0,1635 |
| 14 września 2022 | $0,1635 |
| 14 czerwca 2022 | $0,1635 |
| 14 marca 2022 | $0,1387 |
| 14 grudnia 2021 | $0,1387 |
| 14 września 2021 | $0,1387 |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
| Okres | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| 31 marca 2026 | $0.98 | — | — |
| 31 marca 2024 | $0.63 | — | — |
| 30 września 2023 | $0.36 | — | — |
| 31 grudnia 2022 | $0.70 | — | — |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | — |
| FUNC | $243M | 9.9 | 4.0% | 133.1% | 12.4% | — |
| ATLO | $203M | 15.6 | 21.9% | 28.5% | 9.5% | — |
| NKSH | $214M | 13.5 | 9.8% | 193.6% | 8.9% | — |
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | — |
| WNEB | $257M | 16.8 | — | 18.5% | 6.3% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat 11
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $51M | $50M | $52M | $49M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $33M | $10M | $6M | $10M | $15M | $13M | $8M | $6M | · | · | |
| Interest Income | $98M | $95M | $92M | $69M | $64M | $63M | $64M | $58M | $51M | $46M | · | · | |
| Pretax Income | $29M | $22M | $432.0K | $25M | $28M | $17M | $20M | $12M | $11M | $11M | · | · | |
| Income Tax | $5M | $4M | $-524.0K | $4M | $6M | $3M | $4M | $2M | $8M | $4M | · | · | |
| Net Income | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | · | · | |
| EPS (Basic) | $3.44 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,932,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 7,004,629 | 6,780,183 | 6,518,772 | 6,300,237 | 6,095,727 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,942,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 6,489,799 | 6,525,684 | 6,524,226 | 6,305,954 | 6,095,727 | · | · | |
| EBITDA | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Bilans 15
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $104M | $51M | $93M | $84M | $160M | $180M | $78M | $42M | $63M | $26M | · | · | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $32M | $33M | $33M | $35M | $35M | $35M | $35M | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $60M | $62M | $62M | $62M | $61M | $61M | $61M | $61M | $59M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $30M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $24M | · | · | · | |
| Total Assets | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | $28M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.72B | $1.68B | $1.74B | $1.80B | $1.68B | $1.60B | $1.38B | $1.38B | $1.34B | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $108M | $90M | $76M | $92M | $82M | $69M | $62M | $54M | $51M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $14M | $12M | $11M | $11M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | · | · | |
| AOCI | $-4M | $-12M | $-14M | $-32M | $3M | $2M | $-4M | $-6M | $-6M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $174M | $150M | $136M | $127M | $149M | $131M | $115M | $99M | $91M | $91M | $87M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 6,901,000 | 6,989,000 | 7,039,000 | 6,769,000 | 6,616,975 | 6,480,000 | · | · | · | · | · | · |
Przepływy pieniężne 15
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $392.0K | $184.0K | $42.0K | $0 | $0 | · | · | $0 | $3.0K | $17.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $1M | $1M | $-1M | $-119.0K | $-284.0K | $-1M | $-7.0K | $674.0K | $5M | $-317.0K | · | · | |
| Other Non-cash | $-838.0K | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $27M | $26M | $18M | $20M | $30M | $21M | $19M | $16M | $12M | $14M | · | · | |
| CapEx | $4M | $3M | $2M | $3M | $591.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $1M | $54M | $-207M | $-128M | $-140M | $16M | $-79M | $-113M | $-94M | · | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $1M | $0 | $3M | $2M | $906.0K | $0 | $179.0K | $878.0K | $623.0K | · | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-1M | $0 | $-3M | $-2M | $-906.0K | $0 | $-179.0K | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $33M | $-69M | $-62M | $110M | $77M | $221M | $389.0K | $41M | $137M | $79M | · | · | |
| Net Change in Cash | $53M | $-42M | $10M | $-76M | $-20M | $102M | $36M | $-21M | $37M | $-1M | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $3M | $2M | $4M | $5M | $2M | $4M | $241.0K | $4M | $4M | · | · | |
| Free Cash Flow | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M | $18M | $17M | $14M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-57M | $9M | $25M | $10M | $5M | $3M | · | · | · | · |
Rentowność 5
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.7% | 25.0% | 1.4% | 28.5% | 30.0% | 21.1% | 27.9% | 19.9% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 36.3% | 30.7% | 0.65% | 34.5% | 37.7% | 25.7% | 34.6% | 23.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.3% | 0.99% | 0.05% | 1.1% | 1.3% | 0.89% | 1.1% | 0.74% | · | · | · | · | |
| ROE | 14.4% | 12.3% | 0.75% | 17.1% | 15.6% | 11.2% | 14.1% | 11.0% | · | · | · | · |
Płynność i wypłacalność 1
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · |
Stopy Wzrostu 10
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.0% | 9.3% | -8.3% | -3.4% | 10.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.3% | -1.1% | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.4% | 1764.3% | -95.2% | -6.7% | 54.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.3% | -6.1% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 30.4% | 1809.6% | -95.4% | -7.8% | 57.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 4.7% | -6.8% | -59.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM) 16
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $80M | $73M | $67M | $73M | $75M | $68M | $58M | $54M | $52M | $49M | $49M | $49M | |
| Net Income TTM | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | $7M | $7M | |
| Market Cap | $241M | $198M | $179M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | $85M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.2 | 10.9 | 181.2 | 7.1 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 34.2 | 13.2 | 10.4 | 9.5 | |
| P/S | 3.0 | 2.7 | 2.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.9 | 7.7 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 10.5 | 8.8 | 11.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 9.2% | 0.55% | 14.1% | 13.1% | 10.1% | 10.1% | 8.4% | 2.9% | 7.6% | 9.6% | 10.6% | |
| Payout Ratio | 22.8% | 27.7% | 486.3% | 20.4% | 16.1% | 21.2% | 16.7% | 18.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · |
Rachunek zysków i strat 11
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $9M | $8M | $7M | · | $3M | |
| Interest Income | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | $25M | $24M | $22M | $21M | $20M | $18M | |
| Pretax Income | $9M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $-10M | $3M | $3M | $4M | $5M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $966.0K | $-2M | $498.0K | $531.0K | $709.0K | $705.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $-7M | $3M | $3M | $3M | $5M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.89 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.88 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| Shares (Basic) | 6,895,811 | 6,897,487 | -13,894,704 | 6,908,000 | 6,935,541 | 6,983,163 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,880,415 | 7,039,323 | |
| Shares (Diluted) | 6,906,497 | 6,914,104 | -13,923,240 | 6,922,000 | 6,945,064 | 6,998,176 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,620,085 | 7,039,323 | |
| EBITDA | $818.0K | $439.0K | · | $541.0K | $605.0K | $535.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Bilans 15
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $102M | $104M | $100M | $100M | $102M | $51M | $54M | $76M | $43M | · | $28M | $25M | $34M | · | $41M | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $30M | $30M | $30M | $32M | $31M | $31M | $32M | $32M | · | $33M | $33M | $32M | · | $33M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $60M | · | · | · | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Total Liabilities | $1.59B | $1.68B | $1.72B | $1.77B | $1.72B | $1.73B | $1.68B | $1.66B | $1.71B | $1.70B | · | $1.76B | $1.77B | $1.77B | · | $1.73B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Retained Earnings | $118M | $112M | $108M | $103M | $98M | $94M | $90M | $86M | $83M | $80M | · | $85M | $84M | $88M | · | $88M | |
| Treasury Stock | $14M | $15M | $14M | $14M | $14M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | |
| AOCI | $-5M | $-6M | $-4M | $-8M | $-12M | $-12M | $-12M | $-12M | $-17M | $-16M | · | $-40M | $-31M | $-27M | · | $-40M | |
| Stockholders' Equity | $183M | $175M | $174M | $165M | $157M | $153M | $150M | $146M | $138M | $137M | $136M | $118M | $126M | $128M | $127M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Shares Outstanding | · | · | 6,901,000 | · | · | · | 6,989,000 | · | · | · | 7,039,000 | · | · | · | 6,768,581 | · |
Przepływy pieniężne 14
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $818.0K | $439.0K | $647.0K | $541.0K | $215.0K | $535.0K | $302.0K | $488.0K | $462.0K | $463.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $152.0K | $122.0K | $111.0K | $104.0K | $96.0K | $81.0K | $65.0K | $48.0K | $42.0K | $29.0K | $42.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $2M | · | · | · | $-265.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $10M | $8M | $15M | $288.0K | $6M | $6M | $2M | $9M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $6M | $8M | |
| CapEx | $637.0K | $2M | $2M | $1M | $652.0K | $272.0K | $932.0K | $990.0K | $538.0K | $544.0K | $713.0K | $479.0K | $679.0K | $226.0K | $133.0K | $780.0K | |
| Investing Cash Flow | $17M | $33M | $38M | $-44M | $5M | $-6M | $-19M | $20M | $13M | $-13M | $82M | $14M | $-19M | $-23M | $-26M | $-59M | |
| Stock Repurchased | $-4.0K | $400.0K | $331.0K | $308.0K | $2M | $440.0K | $13.0K | $100.0K | $592.0K | $414.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-400.0K | · | · | · | $-440.0K | · | · | · | $-414.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-97M | $-43M | $-48M | $43M | $-13M | $52M | $13M | $-51M | $11M | $-43M | $-22M | $-16M | $6M | $-30M | $62M | $65M | |
| Net Change in Cash | $-69M | $-2M | $4M | $-419.0K | $-2M | $51M | $-3M | $-22M | $32M | $-50M | $66M | $3M | $-9M | $-50M | $42M | $13M | |
| Taxes Paid | $0 | $3M | $2M | $921.0K | $597.0K | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $820.0K | $0 | $0 | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · |
Rentowność 5
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.4% | 28.4% | · | 29.8% | 31.0% | 28.7% | · | 25.3% | 25.5% | 25.1% | · | 16.4% | 16.1% | 19.1% | · | 26.6% | |
| Pretax Margin | 39.5% | 35.3% | · | 36.4% | 37.9% | 35.2% | · | 31.1% | 31.2% | 30.5% | · | 19.5% | 19.5% | 23.2% | · | 32.6% | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 2.2% | · | 2.6% | 3.1% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.31% | · | 0.33% | 0.33% | 0.29% | · | 0.25% | 0.25% | 0.24% | · | 0.14% | 0.14% | 0.18% | · | 0.27% | |
| ROE | 4.3% | 3.5% | · | 3.9% | 4.1% | 3.7% | · | 3.5% | 3.5% | 3.4% | · | 2.2% | 2.0% | 2.5% | · | 3.9% |
Płynność i wypłacalność 1
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Wycena (TTM) 5
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $83M | $79M | · | $77M | $75M | $73M | · | $70M | $67M | $66M | · | $67M | $70M | $72M | · | $74M | |
| Net Income TTM | $25M | $23M | · | $22M | $21M | $19M | · | $16M | $14M | $13M | · | $13M | $15M | $19M | · | $22M | |
| P/E | 10.8 | 10.0 | · | 9.7 | 9.8 | 10.4 | · | 10.8 | 9.9 | 11.2 | · | 8.6 | 8.3 | 8.1 | · | 6.7 | |
| Earnings Yield | 9.3% | 10.0% | · | 10.3% | 10.2% | 9.6% | · | 9.2% | 10.2% | 8.9% | · | 11.6% | 12.1% | 12.4% | · | 15.0% | |
| Payout Ratio | · | 24.1% | · | · | · | 24.7% | · | · | · | 26.9% | · | · | · | 35.2% | · | · |
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
Rachunek zysków i strat
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M |
| Rozwodniony EPS | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 |
Bilans
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Przepływy pieniężne
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
📊
Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów · $70.4M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+6 vs poprzedni kw.) | 4 (-2 vs poprzedni kw.) | 21 (+5 vs poprzedni kw.) | 18 (-2 vs poprzedni kw.) | +38K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ategra Capital Management, LLC | $13 455 927 | 342 390 | 19,11% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9 853 375 | 250 722 | 14,00% | Akcje |
| FJ Capital Management LLC | $7 494 903 | 190 710 | 10,65% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5 730 765 | 145 821 | 8,14% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 999 729 | 127 174 | 7,10% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $3 349 171 | 84 776 | 4,76% | Akcje |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 547 151 | 64 813 | 3,62% | Akcje |
| Pinnacle Holdings, LLC | $1 810 666 | 46 073 | 2,57% | Akcje |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 758 488 | 44 745 | 2,50% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1 539 774 | 39 180 | 2,19% | Akcje |
| RBF Capital, LLC | $1 539 263 | 39 167 | 2,19% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1 483 575 | 37 750 | 2,11% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 388 037 | 35 319 | 1,97% | Akcje |
| Empowered Funds, LLC | $1 284 206 | 32 677 | 1,82% | Akcje |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 280 751 | 32 589 | 1,82% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $1 260 040 | 36 125 | 1,79% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $1 108 535 | 28 207 | 1,57% | Akcje |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $809 698 | 20 603 | 1,15% | Akcje |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $798 537 | 20 319 | 1,13% | Akcje |
| Mariner, LLC | $734 044 | 18 678 | 1,04% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $632 769 | 16 101 | 0,90% | Akcje |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $608 010 | 15 471 | 0,86% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $602 273 | 15 325 | 0,86% | Akcje |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $543 144 | 13 747 | 0,77% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $372 761 | 9 485 | 0,53% | Akcje |
| Focus Partners Wealth | $364 625 | 9 278 | 0,52% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $360 538 | 9 174 | 0,51% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $278 789 | 7 094 | 0,40% | Akcje |
| HSBC HOLDINGS PLC | $246 535 | 6 569 | 0,35% | Akcje |
| Creative Planning | $245 625 | 6 250 | 0,35% | Akcje |
| CENTRAL TRUST Co | $203 103 | 5 168 | 0,29% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $202 041 | 5 141 | 0,29% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $191 509 | 4 873 | 0,27% | Akcje |
| MetLife Investment Management, LLC | $142 266 | 3 620 | 0,20% | Akcje |
| Russell Investments Group, Ltd. | $124 934 | 3 179 | 0,18% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $122 420 | 3 115 | 0,17% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $121 909 | 3 102 | 0,17% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $105 167 | 2 676 | 0,15% | Akcje |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $100 805 | 2 565 | 0,14% | Akcje |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $95 106 | 2 420 | 0,14% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $93 156 | 2 409 | 0,13% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $92 787 | 2 361 | 0,13% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $58 950 | 1 500 | 0,08% | Akcje |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $49 872 | 1 269 | 0,07% | Akcje |
| UMB Bank, n.a. | $39 300 | 1 000 | 0,06% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $36 353 | 925 | 0,05% | Akcje |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $29 671 | 755 | 0,04% | Akcje |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $23 305 | 593 | 0,03% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $20 711 | 527 | 0,03% | Akcje |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $10 579 | 314 | 0,02% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 371 | 213 | 0,01% | Akcje |
| UBS Group AG | $8 253 | 210 | 0,01% | Akcje |
| CWM, LLC | $6 300 | 187 | 0,01% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 139 | 0,01% | Akcje |
| Sterling Capital Management LLC | $4 598 | 117 | 0,01% | Akcje |
| FMR LLC | $4 127 | 105 | 0,01% | Akcje |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 948 | 75 | 0,00% | Akcje |
| Quarry LP | $2 830 | 72 | 0,00% | Akcje |
| Arax Advisory Partners | $2 122 | 54 | 0,00% | Akcje |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 218 | 31 | 0,00% | Akcje |
| IFP Advisors, Inc | $707 | 18 | 0,00% | Akcje |
| Allworth Financial LP | $590 | 15 | 0,00% | Akcje |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $578 | 14 707 | 0,00% | Akcje |
| GAMMA Investing LLC | $550 | 14 | 0,00% | Akcje |
| Essential Partners LLC | $432 | 11 | 0,00% | Akcje |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $197 | 5 | 0,00% | Akcje |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $118 | 3 | 0,00% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $118 | 3 | 0,00% | Akcje |
| Farther Finance Advisors, LLC | $118 | 3 | 0,00% | Akcje |
| True Wealth Design, LLC | $40 | 1 | 0,00% | Akcje |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 30 | 0,00% | Akcje |
Insiderzy spółki 18 insiderów · 3 dyrektorzy generalni · 14 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard G Rose | Chief Financial Officer | 22 września 2008 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen L Bruegenhemke | Senior Vice President | 22 kwietnia 2014 P | 8 048 | 0 | 0 | $0 |
| James Hemple Taylor Jr | SVP & Senior Credit Officer | 27 kwietnia 2007 A | 100 | 0 | 0 | $0 |
| James Grant Burcham | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Shawna M. Hettinger | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan L States | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Todd Eden | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Holtaway | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus Seitter Wetzel III | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Frank E. Burkhead | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| David T Turner | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Freeman | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Riley | Dyrektor | 2 czerwca 2026 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus S Wetzel II | Dyrektor | 22 kwietnia 2014 P | 72 923 | 0 | 0 | $0 |
| SMITH JAMES E/MO | Dyrektor | 25 czerwca 2013 P | 31 283 | 0 | 0 | $0 |
| Charles G Dudenhoeffer JR | Dyrektor | 30 maja 2008 P | 36 550 | 0 | 0 | $0 |
| David R Goller | Dyrektor | 15 września 2006 G | 4 901 | 0 | 0 | $0 |
| Brent M Giles | — | 1 maja 2026 A | 20 144 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley ×2 zgłoszenia | 9 maja 2023 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Ategra Community Financial Institution Fund, L.P., Ategra GP, LLC, Ategra Capital Management, LLC, Jonathan Holtaway, Jacques Rebibo ×4 zgłoszenia | 19 sierpnia 2020 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 25 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 6 159 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2 547 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 271 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19 698 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 212 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 19 986 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 214 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9 141 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 732 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 5 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 103 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 727 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 848 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 56 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 sierpnia 2026 | Dziennie |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 lipca 2026 | Dziennie |