Eagle Bluffs Wealth Management LLC

CIK 1906547 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,75%

Waga 25 największych pozycji79,60%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji23,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,39% Szac. kupna $23 133 940 · sprzedaż $1 074 686

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 96,6% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone44

Zmniejszony13

Zamknięty2

Wartość portfela $299.2M #5 238 z 9 337 według wartości 13F · top 56.1%

Pozycje 86

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 18,0%

Industrials 9,1%

Communication Services 6,6%

Financials 5,6%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Healthcare 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Energy 1,1%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 50,6%

Pełne portfolio 86 pozycje

					Seria
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$38 540 144	12,88%	2 383 435	$2 933 028	Na wzrost ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$21 198 504	7,08%	207 219	$5 122 367	Na wzrost ×4
IDV iShares Trust	$15 603 035	5,21%	376 612	$46 036	Na wzrost ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$15 359 452	5,13%	50 908	$7 873 720	Na wzrost ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$14 987 944	5,01%	944 136	$941 710	Na wzrost ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$14 782 342	4,94%	44 150	$3 855 022	Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$13 324 322	4,45%	44 729	$8 877 571	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 245 323	4,09%	61 199	$1 627 941	Na wzrost ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$9 150 257	3,06%	750 650	$568 352	Na wzrost ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$8 642 120	2,89%	732 015	$977 737	Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 497 169	2,51%	20 979	$1 497 599	Na wzrost ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$6 600 565	2,21%	153 967	$-938 549	Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 136 171	2,05%	16 244	$1 251 484	Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5 914 173	1,98%	96 228	$-93 424	Na spadek ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 777 000	1,93%	102 284	$81 963	Na wzrost ×4
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5 443 313	1,82%	103 862	$824 195	Na wzrost ×6
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 676 763	1,56%	106 873	$214 404	Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 584 581	1,53%	39 031	$1 580 762	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 494 727	1,50%	39 685	$-455 766	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 345 960	1,45%	13 277	$508 054	Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 074 773	1,36%	9 688	$558 761	Na wzrost ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 963 735	1,32%	42 958	$-34 832	Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 891 345	1,30%	10 432	$206 673	Na wzrost ×6
ITT ITT Inc. Common Stock	$3 863 185	1,29%	19 497	$192 674	Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 097 903	1,04%	43 388	$-989 338	Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 977 258	0,99%	58 874	$20 419	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 778 324	0,93%	2 609	$907 281	Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2 695 931	0,90%	13 438	$265 963	Na wzrost ×3
MMM 3M Company Common Stock	$2 493 576	0,83%	15 401	$324 276	Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 459 336	0,82%	34 517	$262 994	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 445 805	0,82%	4 342	$10 248	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 414 623	0,81%	10 131	$411 691	Na wzrost ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$2 313 183	0,77%	17 081	$-613 913	Na wzrost ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 278 782	0,76%	4 541	$106 133	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 502	0,71%	7 387	$298 032	Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 861 574	0,62%	37 366	$171 487	Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 809 620	0,60%	18 656	$48 078	Na wzrost ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 716 335	0,57%	18 080	$9 091	Na wzrost ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock	$1 551 299	0,52%	67 846	$217 107
ITOT iShares Trust	$1 542 660	0,52%	9 391	$233 586	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 463 001	0,49%	16 123	$-134 339	Na wzrost ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 443 892	0,48%	5 169	$92 039	Na wzrost ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 344 255	0,45%	50 084	$-44 859	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 277 986	0,43%	1 707	$164 634
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$1 274 651	0,43%	59 452	$337 561	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 227 121	0,41%	7 403	$-283 663	Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 100 659	0,37%	4 305	$49 464
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 060 314	0,35%	3 498	$140 451	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$972 353	0,32%	7 112	$-228 670	Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$921 467	0,31%	1 292	$225 269	Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$883 113	0,30%	8 215	$118 110	Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$816 383	0,27%	2 371	$56 359
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$741 054	0,25%	14 628	$-14 659	Na spadek ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$736 542	0,25%	14 442	$-61 142	Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$667 623	0,22%	1 893	$45 034
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$643 690	0,22%	46 543	$-20 944
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$637 592	0,21%	2 510	$23 925
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$630 107	0,21%	2 504	$85 512
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$586 305	0,20%	3 870	$-31 734
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock	$543 144	0,18%	13 747	$77 121
CB Chubb Limited Common Stock	$542 077	0,18%	1 586	$8 903	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$514 604	0,17%	3 990	$248 679	Na wzrost ×1
DVYE iShares, Inc.	$511 780	0,17%	15 879	$-34 140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$473 321	0,16%	468	$77 398
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$443 187	0,15%	1 576	$61 180
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$442 320	0,15%	4 850	$116 233	Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$438 352	0,15%	2 025	$35 316
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$413 536	0,14%	1 665	$-51 415
RTX RTX Corporation Common Stock	$391 034	0,13%	2 061	$-6 533
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$388 663	0,13%	1 100	$73 117
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$354 411	0,12%	1 311	$-53 075
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$354 295	0,12%	2 450	$81 446	Na wzrost ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$309 600	0,10%	6 000	$83 100
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock	$287 091	0,10%	9 450	$-12 284	Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$282 880	0,09%	1 040	$30 555
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258 307	0,09%	3 158	$16 483
VGT VANGUARD WORLD FUND	$249 305	0,08%	2 086		Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$243 079	0,08%	203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$235 173	0,08%	994	$21 533	Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$230 549	0,08%	327	$28 373
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$229 304	0,08%	311
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$226 853	0,08%	4 866	$-15 355	Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$226 418	0,08%	2 348
CGGR Capital Group Growth ETF	$210 493	0,07%	4 457		Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$201 133	0,07%	293		Na wzrost ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$148 952	0,05%	10 549	$10 524
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
BBN	$38 540 144	12,88%	wzrost ×6
EMXC	$21 198 504	7,08%	wzrost ×4
IDV	$15 603 035	5,21%	wzrost ×5
NBB	$14 987 944	5,01%	wzrost ×6
NAD	$9 150 257	3,06%	wzrost ×6
NEA	$8 642 120	2,89%	wzrost ×5
TYG	$6 600 565	2,21%	wzrost ×5
JEPI	$5 777 000	1,93%	wzrost ×4
XSLV	$5 443 313	1,82%	wzrost ×6
GWX	$4 676 763	1,56%	wzrost ×5
CSCO	$4 584 581	1,53%	wzrost ×6
JPM	$4 345 960	1,45%	wzrost ×6
TSLA	$4 074 773	1,36%	wzrost ×5
SCHW	$3 963 735	1,32%	wzrost ×4
MSFT	$3 891 345	1,30%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VGT	$249 305	2 086	0,08%
LLY	$243 079	203	0,08%
QQQ	$229 304	311	0,08%
VNQ	$226 418	2 348	0,08%
CGGR	$210 493	4 457	0,07%
VOO	$201 133	293	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
MRVL	Zmniejszone	-165	+$8.9M
KLAC	Kupił więcej	+46K	+$7.9M
EMXC	Kupił więcej	+3K	+$5.1M
VRT	Kupił więcej	+542	+$3.9M
BBN	Kupił więcej	+181K	+$2.9M
NVDA	Kupił więcej	+323	+$1.6M
CSCO	Kupił więcej	+317	+$1.6M
GOOGL	Kupił więcej	+115	+$1.5M
AVGO	Kupił więcej	+462	+$1.3M
NFLX	Kupił więcej	+879	-$989K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
TEAF	31 grudnia 2025	224 145	$2 635 945	Nie śledzone
DFS	30 czerwca 2025	13 184	$2 250 440	Nie śledzone
VNQ	31 grudnia 2025	3 348	$306 074
QQQ	31 marca 2026	439	$269 682	29,0%
LLY	31 marca 2026	203	$217 797	24,3%
MRK	30 czerwca 2025	2 318	$209 958	82,3%
EXC	30 czerwca 2025	4 514	$208 005	-6,2%
EXC	31 grudnia 2025	4 543	$204 480	-6,6%
LUV	30 czerwca 2025	6 000	$202 560	30,9%
PG	30 września 2025	1 260	$200 805	-5,7%