NYLIM Candriam International Equity ETF (IQSI)
$38,44
▲ +0,14 (+0,37%)
Zmiana 1-dniowa
$37,72 – $39,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji19,28%
Efektywna liczba pozycji128,2
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$267.6M
Aktywa
588
Na dzień
31 lipca 2026
IQSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,43% | ▼ -1,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$22.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 588 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $12.2M | 4,58 | 7 421 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.7M | 2,14 | 13 129 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $5.4M | 2,02 | 34 472 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $5.0M | 1,88 | 50 298 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $4.7M | 1,76 | 27 641 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $4.3M | 1,59 | 13 080 | EC | DE |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $3.9M | 1,46 | 31 244 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $3.8M | 1,42 | 197 033 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.3M | 1,22 | 9 827 | EC | FR |
| SAP SE | · | $3.3M | 1,22 | 17 980 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $3.1M | 1,16 | 8 905 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $3.1M | 1,14 | 71 526 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $2.9M | 1,10 | 105 727 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $2.9M | 1,07 | 120 235 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $2.8M | 1,05 | 28 632 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $2.7M | 1,02 | 42 930 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $2.6M | 0,99 | 12 955 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $2.6M | 0,96 | 107 737 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $2.4M | 0,91 | 73 705 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $2.4M | 0,88 | 46 031 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.3M | 0,87 | 11 823 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.2M | 0,82 | 2 875 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0,80 | 36 980 | EC | SG |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.1M | 0,79 | 69 056 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0,76 | 25 884 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $2.0M | 0,75 | 265 975 | EC | IT |
| GSK PLC | · | $2.0M | 0,74 | 76 331 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $1.9M | 0,72 | 4 302 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $1.9M | 0,71 | 187 811 | EC | HK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $1.8M | 0,66 | 34 796 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $1.7M | 0,65 | 49 938 | EC | NL |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.7M | 0,64 | 64 751 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.7M | 0,64 | 23 976 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $1.7M | 0,62 | 19 450 | EC | FR |
| AXA SA | · | $1.7M | 0,62 | 32 190 | EC | FR |
| KEYENCE CORP | · | $1.6M | 0,62 | 3 233 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.6M | 0,61 | 56 656 | EC | AU |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $1.6M | 0,61 | 3 316 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0,61 | 144 227 | EC | IT |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0,56 | 57 003 | EC | AU |
| NATIONAL GRID PLC | · | $1.5M | 0,55 | 92 407 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $1.4M | 0,52 | 22 201 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.4M | 0,51 | 143 356 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.3M | 0,50 | 58 866 | EC | SG |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.3M | 0,49 | 28 158 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $1.2M | 0,45 | 6 723 | EC | AU |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.2M | 0,44 | 1 177 577 | STIV | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.2M | 0,43 | 57 255 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $1.2M | 0,43 | 32 791 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0,42 | 21 726 | EC | HK |
Podział według sektorów
Dywidendy 28 płatności
2,71%Rentowność TTM
$1,04Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1330 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5750 |
| 20 marca 2026 | $0,0910 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2440 |
| 19 września 2025 | $0,1220 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5010 |
| 21 marca 2025 | $0,1000 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1260 |
| 20 września 2024 | $0,1090 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4440 |
| 15 marca 2024 | $0,1180 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1370 |
| 15 września 2023 | $0,1150 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4220 |
| 17 marca 2023 | $0,1590 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1090 |
| 16 września 2022 | $0,0930 |
| 17 czerwca 2022 | $0,4230 |
| 18 marca 2022 | $0,0920 |
| 20 grudnia 2021 | $0,2440 |
| 20 września 2021 | $0,1470 |
| 21 czerwca 2021 | $0,3650 |
| 22 marca 2021 | $0,0700 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1500 |
| 24 września 2020 | $0,0970 |
| 24 czerwca 2020 | $0,1060 |
| 25 marca 2020 | $0,0980 |
| 30 grudnia 2019 | $0,0160 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,65% | 5 695 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Akcje | 31 marca 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $616 398 | 0,26% | 16 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $408 360 | 0,18% | 10 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |