Paul R. Ried Financial Group, LLC
CIK 2033053 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $228.9M
- Pozycje
- 47
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 007 z 9 443 według wartości 13F · top 63.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,70%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 12,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,96% Szac. kupna $10 649 501 · sprzedaż $6 576 575
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,7%
Pełne portfolio 47 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSV MFS Active Value ETF | $32 537 202 | 14,21% | 1 138 859 | $6 907 970 | Na wzrost ×4 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $28 790 974 | 12,58% | 923 972 | $-4 419 494 | Na spadek ×3 | ||
| GSIE | $22 156 681 | 9,68% | 484 829 | $1 538 605 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $19 705 648 | 8,61% | 138 880 | $2 478 890 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 422 370 | 8,48% | 52 068 | $-1 127 717 | Na spadek ×1 | ||
| GSSC | $17 490 816 | 7,64% | 191 659 | $3 602 840 | Na wzrost ×4 | ||
| GLTR | $14 593 082 | 6,37% | 80 558 | $-3 514 528 | Na spadek ×6 | ||
| QUS | $14 292 178 | 6,24% | 76 485 | $1 591 919 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGV | $10 006 089 | 4,37% | 117 691 | $1 830 737 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 023 074 | 3,50% | 27 727 | $618 418 | Na spadek ×5 | ||
| AVSC | $5 701 371 | 2,49% | 77 739 | $679 369 | Na spadek ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 446 943 | 1,94% | 20 543 | $852 461 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDE | $4 008 256 | 1,75% | 44 936 | $-29 413 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 316 501 | 1,45% | 13 915 | $1 109 672 | Na wzrost ×1 | ||
| FLQL | $3 191 034 | 1,39% | 40 764 | $201 548 | Na spadek ×6 | ||
| GLDM | $2 453 999 | 1,07% | 30 899 | $-572 793 | Na spadek ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 211 494 | 0,97% | 21 641 | $272 677 | |||
| IWB | $1 978 704 | 0,86% | 4 832 | $-69 020 | Na spadek ×2 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1 950 798 | 0,85% | 35 666 | $152 276 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 605 896 | 0,70% | 1 717 | $-155 298 | Na spadek ×1 | ||
| IQSI | $1 008 208 | 0,44% | 26 329 | $70 307 | Na spadek ×1 | ||
| IQSU | $976 905 | 0,43% | 15 607 | $9 427 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $778 550 | 0,34% | 3 891 | $69 091 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591 612 | 0,26% | 4 237 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUS | $537 552 | 0,23% | 4 197 | $54 697 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $497 102 | 0,22% | 1 391 | $39 594 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487 279 | 0,21% | 3 325 | $-1 862 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $481 830 | 0,21% | 1 472 | $48 826 | |||
| VTI | $474 021 | 0,21% | 1 281 | $63 063 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $454 515 | 0,20% | 471 | Na wzrost ×1 | |||
| SIVR | $433 419 | 0,19% | 7 709 | $-229 355 | Na spadek ×6 | ||
| SPY SPY | $408 483 | 0,18% | 547 | $-62 363 | Na spadek ×1 | ||
| AVLV | $385 881 | 0,17% | 4 231 | $78 673 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $384 929 | 0,17% | 514 | $49 179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372 898 | 0,16% | 662 | $-41 324 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $13 816 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 525 | 0,14% | 310 | $51 268 | |||
| V Visa Inc. | $304 664 | 0,13% | 888 | $-24 173 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 188 | 0,13% | 409 | $65 121 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $280 968 | 0,12% | 1 106 | $-9 292 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258 060 | 0,11% | 2 197 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209 274 | 0,09% | 554 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208 943 | 0,09% | 577 | $5 926 | |||
| DBMF | $204 995 | 0,09% | 6 697 | $3 080 | |||
| GLD | $204 451 | 0,09% | 555 | $-50 281 | Na spadek ×5 | ||
| PPLT | $143 702 | 0,06% | 10 170 | ||||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3 270 | 0,00% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MFSV | Kupił więcej | +180K | +$6.9M |
| SETM | Zmniejszone | -80K | -$4.4M |
| GSSC | Kupił więcej | +5K | +$3.6M |
| GLTR | Zmniejszone | -2K | -$3.5M |
| GSLC | Kupił więcej | +1K | +$2.5M |
| AVGV | Kupił więcej | +12K | +$1.8M |
| QUS | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| GSIE | Kupił więcej | +7K | +$1.5M |
| MSFT | Zmniejszone | -3K | -$1.1M |
| AMZN | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AVUS | 31 marca 2025 | 2 264 | $219 450 | Nie śledzone |
| SPY | 31 marca 2025 | 373 | $218 608 | Nie śledzone |
| WMT | 31 marca 2026 | 1 947 | $216 915 | -17,0% |
| PPLT | 31 marca 2026 | 1 147 | $213 835 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 610 | $211 121 | 20,4% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 473 | $210 353 | -22,5% |