EA Series Trust (TOV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $227.9M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,87%
- Efektywna liczba pozycji
- 45,4
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$56.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.5M | 7,67 | 87 613 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $14.5M | 6,36 | 53 374 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.9M | 6,09 | 36 047 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $11.2M | 4,93 | 27 527 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $9.4M | 4,11 | 35 326 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 3,09 | 16 865 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.8M | 2,13 | 7 916 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 1,71 | 10 208 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.2M | 1,40 | 6 721 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 1,38 | 10 008 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.0M | 1,31 | 3 182 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.5M | 1,09 | 16 142 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 1,06 | 18 325 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.1M | 0,93 | 4 100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.1M | 0,92 | 5 913 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.1M | 0,91 | 9 067 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.1M | 0,91 | 6 309 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.8M | 0,80 | 1 797 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 0,68 | 3 073 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 0,67 | 7 848 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.5M | 0,66 | 1 697 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.5M | 0,66 | 15 985 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.5M | 0,65 | 10 099 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 0,64 | 27 403 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.4M | 0,63 | 18 275 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.4M | 0,62 | 15 070 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 0,61 | 6 598 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 0,61 | 15 101 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 0,58 | 3 443 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 0,54 | 3 349 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0,52 | 3 027 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,52 | 4 569 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 0,50 | 3 499 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.1M | 0,49 | 3 863 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0,49 | 1 025 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0,49 | 7 945 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.0M | 0,45 | 9 419 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0,44 | 6 251 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.0M | 0,44 | 1 092 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $920K | 0,40 | 5 802 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $916K | 0,40 | 3 260 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $912K | 0,40 | 11 094 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $864K | 0,38 | 4 905 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $857K | 0,38 | 6 698 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $838K | 0,37 | 479 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $832K | 0,37 | 4 368 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $828K | 0,36 | 2 563 | EC | US |
| Linde PLC | — | $816K | 0,36 | 1 629 | EC | IE |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $807K | 0,35 | 3 495 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $761K | 0,33 | 2 591 | EC | US |
Strona 1
z 10
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |