NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
$50,21
▼ -0,24 (-0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$50,13 – $55,69
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MLPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,50% | ▼ -6,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -9,78% | ▼ -7,67% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$43.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$212.9M
Ostatnie 7 miesięcy
+$670.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862 617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1 170 548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771 619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1 369 357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142 688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419 077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132 397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209 185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1 575 688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649 474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810 416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483 281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1 078 419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350 351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389 916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613 659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770 538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808 681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | · | $16.5M | 2,44 | 254 210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2 146 037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323 732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497 971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172 388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597 229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6 975 104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2 348 503 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$838K | -0,12 | -46 556 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.4M | -0,21 | -46 556 | DE | US |
Dywidendy 10 płatności
13,17%Rentowność TTM
$6,61Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,6280 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,6400 |
| 22 lipca 2026 | $0,6830 |
| 16 czerwca 2026 | $0,6580 |
| 20 maja 2026 | $0,7040 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,6670 |
| 18 marca 2026 | $0,6800 |
| 18 lutego 2026 | $0,6380 |
| 21 stycznia 2026 | $0,6610 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12 231 039 | 24,05% | 222 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9 945 140 | 19,56% | 180 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 025 098 | 7,92% | 73 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 532 000 | 6,95% | 64 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 221 322 | 4,37% | 40 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 219 626 | 4,37% | 40 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1 847 297 | 3,63% | 33 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 639 767 | 3,22% | 29 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1 380 532 | 2,71% | 25 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 264 635 | 2,49% | 22 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 021 053 | 2,01% | 18 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 010 147 | 1,99% | 18 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883 786 | 1,74% | 16 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874 818 | 1,72% | 15 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745 928 | 1,47% | 13 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $687 609 | 1,35% | 12 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582 937 | 1,15% | 10 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534 000 | 1,05% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528 116 | 1,04% | 9 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451 217 | 0,89% | 8 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309 922 | 0,61% | 5 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309 488 | 0,61% | 5 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289 185 | 0,57% | 5 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288 965 | 0,57% | 5 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217 604 | 0,43% | 3 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 384 | 0,43% | 3 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207 435 | 0,41% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $171 662 | 0,34% | 3 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149 709 | 0,29% | 2 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39 997 | 0,08% | 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $38 072 | 0,07% | 672 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 008 | 0,04% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 798 | 0,04% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 186 | 0,03% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 447 | 0,03% | 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 206 | 0,01% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 301 | 0,01% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 751 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2 079 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 376 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |