Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$37,68 – $39,97
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji99,17%
Efektywna liczba pozycji1,3
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$314.2M
Aktywa
4
Na dzień
31 lipca 2026
MRSK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$8.7M
Ostatnie 12 miesięcy
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362 540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20 752 153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 7 płatności
0,35%Rentowność TTM
$0,14Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0430 |
| 12 grudnia 2025 | $0,0950 |
| 12 grudnia 2024 | $0,1470 |
| 13 grudnia 2023 | $0,1740 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2850 |
| 15 grudnia 2021 | $4,1830 |
| 15 grudnia 2020 | $1,1990 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 51 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81 239 241 | 28,48% | 2 104 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71 032 633 | 24,90% | 1 839 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46 297 479 | 16,23% | 1 463 258 | Akcje | 31 marca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 058 617 | 7,38% | 545 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9 050 367 | 3,17% | 234 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8 109 933 | 2,84% | 210 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 205 527 | 2,18% | 160 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 814 737 | 2,04% | 150 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5 246 326 | 1,84% | 135 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 344 738 | 1,52% | 112 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 916 284 | 1,37% | 101 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3 439 239 | 1,21% | 89 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $2 859 629 | 1,00% | 74 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 668 067 | 0,94% | 68 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 175 383 | 0,76% | 56 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 060 065 | 0,72% | 53 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 169 476 | 0,41% | 30 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944 075 | 0,33% | 24 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875 832 | 0,31% | 22 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851 026 | 0,30% | 22 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655 926 | 0,23% | 16 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 815 | 0,20% | 14 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547 802 | 0,19% | 14 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434 368 | 0,15% | 11 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Planning LLC | $427 366 | 0,15% | 11 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366 765 | 0,13% | 9 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363 158 | 0,13% | 9 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353 052 | 0,12% | 9 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279 139 | 0,10% | 8 316 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274 242 | 0,10% | 7 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260 900 | 0,09% | 6 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 417 | 0,07% | 4 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114 630 | 0,04% | 2 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95 712 | 0,03% | 2 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 662 | 0,03% | 2 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82 122 | 0,03% | 2 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 0,02% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 875 | 0,02% | 1 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35 173 | 0,01% | 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 586 | 0,01% | 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 872 | 0,01% | 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8 726 | 0,00% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 688 | 0,00% | 173 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3 745 | 0,00% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 428 | 0,00% | 97 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 360 | 0,00% | 87 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 042 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |