Strategic Equity Management
CIK 1843578 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $297.8M
- Pozycje
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 189 z 9 443 według wartości 13F · top 55.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,09%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 19,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 21,51% Szac. kupna $61 173 573 · sprzedaż $60 636 911
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 65 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 193 290 | 8,12% | 32 397 | $629 318 | Na spadek ×5 | ||
| PTL | $23 039 759 | 7,74% | 80 533 | $10 293 070 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $22 808 951 | 7,66% | 66 322 | $3 073 181 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $22 638 304 | 7,60% | 53 092 | $1 816 908 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $22 559 715 | 7,58% | 137 333 | $19 377 155 | Na wzrost ×1 | ||
| ESUM | $16 626 804 | 5,58% | 542 739 | $2 897 437 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $16 177 484 | 5,43% | 73 135 | $3 180 464 | Na wzrost ×1 | ||
| EEM | $15 544 948 | 5,22% | 227 232 | $2 474 525 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $13 735 655 | 4,61% | 45 717 | $3 033 921 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $13 338 509 | 4,48% | 61 205 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $13 322 722 | 4,47% | 452 692 | $216 865 | Na spadek ×6 | ||
| ESSC | $12 564 035 | 4,22% | 395 159 | $1 738 087 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $10 396 969 | 3,49% | 54 572 | ||||
| XLE XLE | $10 014 914 | 3,36% | 188 569 | $-276 248 | Na wzrost ×1 | ||
| FDLS | $6 916 911 | 2,32% | 163 636 | $1 880 785 | Na wzrost ×2 | ||
| IWL | $6 181 421 | 2,08% | 33 422 | $568 190 | Na spadek ×6 | ||
| BIBL | $4 123 566 | 1,38% | 71 243 | $-5 617 864 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $3 256 904 | 1,09% | 10 745 | $306 265 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $3 253 251 | 1,09% | 37 767 | $2 781 831 | Na wzrost ×1 | ||
| MRSK | $2 859 629 | 0,96% | 74 066 | $21 138 | Na spadek ×4 | ||
| IVV | $2 710 759 | 0,91% | 3 620 | $327 322 | Na spadek ×1 | ||
| ELCV | $2 707 833 | 0,91% | 82 380 | $561 417 | Na wzrost ×5 | ||
| WWJD | $2 115 812 | 0,71% | 55 489 | $115 506 | Na wzrost ×5 | ||
| IEFA | $1 775 326 | 0,60% | 18 382 | $-2 515 735 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 349 959 | 0,45% | 3 619 | $10 314 | |||
| PRAY | $1 343 594 | 0,45% | 37 903 | $127 868 | Na wzrost ×1 | ||
| BLES | $1 338 985 | 0,45% | 28 077 | $96 709 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 313 318 | 0,44% | 3 717 | $136 053 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $1 309 054 | 0,44% | 21 046 | $-7 577 | |||
| BINC | $1 308 912 | 0,44% | 25 008 | $-98 970 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $1 263 203 | 0,42% | 3 414 | $166 385 | Na spadek ×4 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 138 292 | 0,38% | 8 939 | $262 854 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $963 696 | 0,32% | 11 633 | $133 747 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $852 564 | 0,29% | 6 199 | $111 092 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $842 601 | 0,28% | 10 458 | $87 605 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $809 657 | 0,27% | 3 566 | $48 025 | Na spadek ×1 | ||
| VLUE | $804 174 | 0,27% | 4 025 | $210 531 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $778 824 | 0,26% | 21 556 | $41 433 | Na spadek ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719 071 | 0,24% | 4 904 | $10 788 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $717 902 | 0,24% | 2 481 | $88 249 | |||
| IJH | $499 499 | 0,17% | 6 478 | $62 057 | |||
| FLQM | $474 715 | 0,16% | 8 201 | $13 523 | Na spadek ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $450 307 | 0,15% | 25 398 | $52 907 | Na wzrost ×6 | ||
| TPIF | $449 955 | 0,15% | 12 060 | $1 246 | Na spadek ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $395 086 | 0,13% | 8 312 | $127 522 | Na wzrost ×1 | ||
| TPSC | $387 729 | 0,13% | 8 081 | $24 187 | Na spadek ×2 | ||
| SCHM | $370 156 | 0,12% | 10 040 | $-309 447 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $359 482 | 0,12% | 10 623 | $50 034 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354 538 | 0,12% | 1 772 | $107 064 | Na wzrost ×1 | ||
| MGC | $352 690 | 0,12% | 1 289 | $11 294 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $342 235 | 0,11% | 1 436 | $109 389 | Na wzrost ×1 | ||
| XMLV | $327 272 | 0,11% | 4 934 | $-37 450 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $325 187 | 0,11% | 473 | $42 263 | |||
| GLD | $311 281 | 0,10% | 845 | $-52 314 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $292 868 | 0,10% | 6 346 | ||||
| SCHF | $279 600 | 0,09% | 10 094 | $22 419 | Na spadek ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $272 444 | 0,09% | 1 259 | $-68 583 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $259 428 | 0,09% | 726 | Na wzrost ×1 | |||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $254 277 | 0,09% | 2 920 | $14 515 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $244 531 | 0,08% | 1 289 | $-92 998 | Na spadek ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $228 262 | 0,08% | 644 | $9 785 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $216 698 | 0,07% | 2 465 | ||||
| SCHB | $212 559 | 0,07% | 7 340 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $202 092 | 0,07% | 397 | $-30 317 | Na wzrost ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $202 088 | 0,07% | 695 | $-34 614 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ELCV | $2 707 833 | 0,91% | wzrost ×5 |
| WWJD | $2 115 812 | 0,71% | wzrost ×5 |
| HBAN | $450 307 | 0,15% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | Kupił więcej | +30K | +$10.3M |
| BIBL | Zmniejszone | -135K | -$5.6M |
| IWN | Kupił więcej | +5K | +$3.2M |
| VV | Kupił więcej | +283 | +$3.1M |
| IWM | Kupił więcej | +3K | +$3.0M |
| ESUM | Kupił więcej | +18K | +$2.9M |
| IEFA | Zmniejszone | -29K | -$2.5M |
| EEM | Zmniejszone | -3K | +$2.5M |
| FDLS | Kupił więcej | +27K | +$1.9M |
| IWV | Zmniejszone | -3K | +$1.8M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 czerwca 2026 | 153 619 | $14 661 362 | |
| IWP | 31 grudnia 2025 | 98 034 | $13 960 960 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 76 768 | $11 052 322 | Nie śledzone |
| CGGR | 31 marca 2026 | 240 497 | $10 694 889 | Nie śledzone |
| IWO | 30 czerwca 2026 | 33 296 | $10 448 636 | Nie śledzone |
| XLB | 30 czerwca 2026 | 202 891 | $10 138 463 | Nie śledzone |
| XLU | 31 marca 2026 | 187 431 | $8 001 416 | Nie śledzone |
| SGOV | 30 września 2025 | 79 021 | $7 956 619 | -0,1% |
| SHYM | 31 marca 2026 | 313 634 | $6 968 947 | Nie śledzone |
| XLI | 30 września 2025 | 46 194 | $6 814 550 | Nie śledzone |
| DGRO | 30 czerwca 2025 | 109 135 | $6 742 336 | Nie śledzone |
| XLF | 30 września 2025 | 74 691 | $3 911 579 | Nie śledzone |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 39 081 | $3 581 386 | Nie śledzone |
| IFRA | 30 czerwca 2025 | 56 379 | $2 540 995 | Nie śledzone |
| IYW | 30 czerwca 2025 | 16 774 | $2 355 726 | Nie śledzone |
| CAT | 30 czerwca 2026 | 1 542 | $1 092 445 | -24,0% |
| TPHD | 31 marca 2026 | 27 930 | $1 076 144 | Nie śledzone |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 9 688 | $1 065 583 | 2,9% |
| IWY | 30 czerwca 2025 | 3 866 | $815 443 | Nie śledzone |
| VTEB | 31 marca 2025 | 14 387 | $721 220 | Nie śledzone |
| CALF | 30 czerwca 2025 | 17 884 | $670 647 | Nie śledzone |
| SHYM | 30 września 2025 | 20 947 | $467 328 | Nie śledzone |
| SHYD | 30 września 2025 | 19 401 | $438 253 | Nie śledzone |
| FMUN | 30 września 2025 | 7 343 | $357 150 | |
| IUSB | 31 marca 2025 | 7 765 | $350 988 | |
| PSN | 31 marca 2025 | 3 534 | $326 012 | -20,5% |
| IJR | 31 marca 2026 | 2 700 | $324 482 | Nie śledzone |
| QGRO | 31 grudnia 2025 | 2 763 | $316 087 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2026 | 1 043 | $308 936 | -3,1% |
| COF | 30 czerwca 2026 | 1 625 | $296 449 | 11,8% |
| FTCS | 31 grudnia 2025 | 3 069 | $287 381 | |
| VBK | 31 marca 2026 | 934 | $282 171 | Nie śledzone |
| SCHB | 31 marca 2026 | 10 002 | $262 353 | Nie śledzone |
| SPLV | 31 grudnia 2025 | 3 387 | $248 877 | Nie śledzone |
| HII | 30 czerwca 2026 | 616 | $233 978 | 12,5% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 102 | $230 983 | 42,9% |
| BUYW | 30 czerwca 2026 | 16 107 | $226 787 | Nie śledzone |
| NOC | 30 czerwca 2026 | 325 | $222 047 | 15,7% |
| VOO | 31 marca 2025 | 407 | $219 296 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 grudnia 2025 | 430 | $216 178 | Nie śledzone |
| CSX | 31 marca 2025 | 6 518 | $210 336 | 74,7% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 645 | $206 102 | 11,8% |
| AMTM | 30 czerwca 2026 | 7 844 | $204 574 | 2,2% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 205 | $204 268 | 4,2% |
| MGK | 31 marca 2026 | 493 | $203 496 | Nie śledzone |
| QS | 31 grudnia 2025 | 11 022 | $135 787 | -45,6% |