TCP Asset Management, LLC

CIK 1961898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji57,95%

Waga 25 największych pozycji85,47%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji19,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,06% Szac. kupna $38 940 091 · sprzedaż $17 095 453

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 83,4% nadal posiadane

Nowe pozycje15

Zwiększone57

Zmniejszony37

Zamknięty7

Wartość portfela $882.1M #2 724 z 9 337 według wartości 13F · top 29.2%

Pozycje 141

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Consumer Discretionary 2,0%

Technology 1,4%

Energy 0,7%

Retail 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Inne/Nieprzypisane 94,5%

Pełne portfolio 141 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
IVV iShares Trust	$133 684 701	15,16%	178 510	$20 121 337	Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$58 376 623	6,62%	111 749	$8 499 534	Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$56 903 126	6,45%	77 272	$12 467 750	Na wzrost ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$49 534 217	5,62%	958 294	$6 676 489	Na wzrost ×6
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	$48 036 281	5,45%	2 196 657	$2 985 443	Na wzrost ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$38 901 261	4,41%	474 753	$5 474 854	Na wzrost ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$37 615 565	4,26%	629 760	$3 342 696	Na wzrost ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$31 856 382	3,61%	308 626	$6 214 897	Na wzrost ×1
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF	$31 212 758	3,54%	1 507 135	$2 219 248	Na wzrost ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$25 012 433	2,84%	606 362	$1 596 382	Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$22 671 669	2,57%	751 464	$-644 874	Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$22 038 476	2,50%	115 675	$4 492 779	Na spadek ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$20 458 062	2,32%	469 114	$2 065 567	Na wzrost ×6
AGG iShares Trust	$18 154 209	2,06%	183 413	$1 356 360	Na wzrost ×6
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	$17 832 258	2,02%	562 592	$2 377 933	Na wzrost ×6
SMH SMH	$17 428 733	1,98%	26 573	$2 784 900	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17 184 414	1,95%	411 800	$2 272 352	Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$16 169 768	1,83%	402 133	$1 993 771	Na spadek ×2
XLY XLY	$15 949 754	1,81%	135 997	$2 084 609	Na wzrost ×5
DTH WisdomTree Trust	$14 923 538	1,69%	275 800	$429 311	Na wzrost ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$14 563 865	1,65%	455 273	$1 369 709	Na wzrost ×1
SPY SPY	$13 732 572	1,56%	18 389	$1 769 544	Na spadek ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V	$11 303 614	1,28%	225 531	$319 833	Na wzrost ×6
OIH VanEck ETF Trust	$11 021 761	1,25%	29 626	$-393 534	Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$9 399 012	1,07%	188 811	$806 787	Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8 138 276	0,92%	161 506	$573 805	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 082 240	0,69%	28 586	$432 596	Na spadek ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5 983 090	0,68%	317 321	$523 180	Na wzrost ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 490 291	0,62%	34 604	$22 490	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 125 546	0,58%	37 489	$-1 232 674	Na wzrost ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$5 006 469	0,57%	57 932	$-725 322	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4 912 472	0,56%	94 872	$373 320	Na spadek ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$4 255 893	0,48%	39 801	$-105 919	Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4 106 949	0,47%	97 298	$623 123	Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 084 476	0,46%	49 605	$524 846	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 055 504	0,46%	14 015	$640 521	Na wzrost ×4
NOBL ProShares Trust	$3 420 436	0,39%	60 905	$137 084	Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$3 401 758	0,39%	71 241	$549 068	Na wzrost ×6
KIE SPDR SERIES TRUST	$2 659 591	0,30%	43 607	$219 351	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 571 154	0,29%	3 744	$395 794	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 520 963	0,29%	12 599	$323 000	Na spadek ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$2 277 565	0,26%	55 207	$325 111	Na wzrost ×6
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$2 211 195	0,25%	109 249	$-278 046	Na spadek ×4
XLU XLU	$1 866 135	0,21%	41 159	$-250 804	Na spadek ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF	$1 749 039	0,20%	35 079		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 655 033	0,19%	6 944	$476 017	Na wzrost ×4
IHI iShares Trust	$1 615 294	0,18%	32 692	$-214 370	Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 379 686	0,16%	10 032	$150 700	Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 330 066	0,15%	3 521	$283 917	Na wzrost ×4
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$1 260 441	0,14%	24 151	$-881 698	Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 220 273	0,14%	7 554	$373 394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 122 790	0,13%	3 010	$67 435	Na wzrost ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 037 642	0,12%	20 326	$79 629	Na wzrost ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$995 912	0,11%	6 293	$192 071
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST	$944 075	0,11%	24 452	$67 516	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$925 725	0,10%	2 620	$213 452	Na wzrost ×3
SECT Main Sector Rotation ETF	$883 888	0,10%	12 266	$143 144
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$882 802	0,10%	829	$284 153	Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$858 334	0,10%	9 076	$-7 035	Na wzrost ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$816 332	0,09%	77 231	$-53 460	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$812 663	0,09%	5 199	$26 191	Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$794 053	0,09%	14 951	$-121 292	Na wzrost ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$703 589	0,08%	8 762	$7 536
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$670 951	0,08%	1 155		Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$661 107	0,07%	5 991	$190 294	Na wzrost ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$660 838	0,07%	17 501		Na wzrost ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$660 579	0,07%	2 273	$105 915	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$652 490	0,07%	544	$263 427	Na wzrost ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$642 605	0,07%	1 920	$226 843	Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$642 526	0,07%	4 602	$425 114	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$638 508	0,07%	3 852	$-159 505	Na spadek ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$589 238	0,07%	4 952	$156 672	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$584 649	0,07%	507		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$563 439	0,06%	1 126	$5 650	Na spadek ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$553 795	0,06%	13 306	$56 844	Na wzrost ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$543 703	0,06%	11 396	$24 957
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$506 064	0,06%	10 400	$7 280
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$505 057	0,06%	1 282	$102 753
IJR iShares Trust	$499 292	0,06%	3 367	$87 403	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$493 751	0,06%	1 382	$96 468
CLOI VanEck ETF Trust	$490 158	0,06%	9 257	$-97 500	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$480 953	0,05%	1 469	$48 832
MUB iShares Trust	$474 029	0,05%	4 405	$8 309	Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$473 825	0,05%	6 275	$-79 379
STRV EA Series Trust	$465 950	0,05%	9 647	$93 592	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$460 496	0,05%	4 066	$-336 390	Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$449 235	0,05%	5 112	$140 013	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$439 134	0,05%	1 934	$30 770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$424 721	0,05%	754	$4 778	Na wzrost ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$423 819	0,05%	2 491	$62 574
BIL SPDR SERIES TRUST	$418 886	0,05%	4 571	$0
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$412 474	0,05%	1 040	$39 083
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$406 582	0,05%	4 952	$-76 648	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$403 824	0,05%	1 853	$-29 386	Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$394 033	0,04%	1 306		Na wzrost ×1
MBSF Valued Advisers Trust	$392 314	0,04%	15 280	$-22 326	Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$374 095	0,04%	14 705	$9 411
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$373 030	0,04%	8 083	$-5 035	Na spadek ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$360 216	0,04%	6 785	$25 241
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$359 386	0,04%	1 045	$65 318	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$133 684 701	15,16%	wzrost ×6
DIA	$58 376 623	6,62%	wzrost ×6
QQQ	$56 903 126	6,45%	wzrost ×3
DFAU	$49 534 217	5,62%	wzrost ×6
THY	$48 036 281	5,45%	wzrost ×3
DFUS	$38 901 261	4,41%	wzrost ×6
FTSM	$37 615 565	4,26%	wzrost ×6
FIIG	$31 212 758	3,54%	wzrost ×3
FIXD	$20 458 062	2,32%	wzrost ×6
AGG	$18 154 209	2,06%	wzrost ×6
FRI	$17 832 258	2,02%	wzrost ×6
DUHP	$17 184 414	1,95%	wzrost ×6
XLY	$15 949 754	1,81%	wzrost ×5
FMF	$11 303 614	1,28%	wzrost ×6
LMBS	$9 399 012	1,07%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SECU	$1 749 039	35 079	0,20%
AMD	$670 951	1 155	0,08%
RYAN	$660 838	17 501	0,07%
MU	$584 649	507	0,07%
KLAC	$394 033	1 306	0,04%
SNDK	$359 249	158	0,04%
WDC	$351 296	550	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 33733E641)	$271 991	13 242	0,03%
ACYN	$258 066	12 413	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874)	$254 331	10 104	0,03%
HACK	$230 643	2 198	0,03%
BFH	$222 659	2 055	0,03%
IDHQ	$203 164	4 648	0,02%
ARKK	$201 727	2 496	0,02%
MS	$201 096	962	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+5K	+$20.1M
QQQ	Kupił więcej	+285	+$12.5M
DIA	Kupił więcej	+4K	+$8.5M
DFAU	Kupił więcej	+8K	+$6.7M
ONEQ	Kupił więcej	+7K	+$6.2M
DFUS	Kupił więcej	+3K	+$5.5M
XLK	Zmniejszone	-16K	+$4.5M
FTSM	Kupił więcej	+56K	+$3.3M
THY	Kupił więcej	+147K	+$3.0M
SMH	Zmniejszone	-12K	+$2.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
PKST	31 marca 2026	85 224	$1 222 964	Nie śledzone
ICLO	30 września 2025	16 130	$412 283
CX	31 grudnia 2025	42 970	$386 300	-17,1%
HON	31 marca 2026	1 859	$362 672	-5,3%
IBM	31 marca 2026	1 010	$299 172	-8,1%
VUG	30 czerwca 2025	746	$276 632
PDI	30 czerwca 2025	13 595	$269 181	-24,1%
ABBV	31 marca 2026	1 117	$255 223	20,8%
MSTR	30 czerwca 2026	1 984	$247 603	84,1%
CLX	31 grudnia 2025	2 000	$246 600	-20,3%
COIN	31 marca 2026	1 086	$245 588	4,8%
T	30 czerwca 2026	8 426	$244 269	17,4%
ETHE	31 grudnia 2025	6 850	$234 750	-12,1%
ARKK	31 grudnia 2025	2 568	$221 618
ABBV	30 czerwca 2025	1 054	$220 834	41,6%
VUG	30 czerwca 2026	501	$218 832
QYLD	30 czerwca 2026	12 385	$212 403
IWV	31 grudnia 2025	557	$211 070
HACK	31 grudnia 2025	2 423	$210 346
SO	31 grudnia 2025	2 204	$208 873	-4,0%
ORCL	31 marca 2026	1 065	$207 579	-3,3%
NFLX	31 grudnia 2025	172	$206 214	-28,5%
AXP	31 marca 2026	557	$206 062	0,1%
QUAL	30 czerwca 2025	1 204	$205 752
IBIT	31 grudnia 2025	3 147	$204 555
WM	31 marca 2026	927	$203 671	-11,0%
XSMO	31 marca 2026	2 814	$202 636
RTX	31 marca 2026	1 094	$200 640	-4,3%
LOW	30 czerwca 2026	849	$200 606	-18,0%
NEA	30 czerwca 2026	14 370	$161 375	-14,1%
BUYW	30 czerwca 2025	10 076	$138 343
RIV	30 czerwca 2026	11 875	$131 813	-10,0%