Podział według sektorów

04
Technology 9,4%
Industrials 4,5%
Healthcare 1,8%
Retail 1,3%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 81,9%

Pełne portfolio 88 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $46 522 251 13,55% 62 122 $2 357 089 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 034 070 8,16% 828 430 $1 632 436 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 168 093 5,87% 54 067 $214 003 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $18 248 569 5,31% 240 778 $121 170 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $13 985 444 4,07% 40 666 $1 818 364 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $13 673 058 3,98% 114 400 $2 684 484 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12 128 812 3,53% 150 538 $682 936 Na wzrost ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11 765 348 3,43% 38 814 $833 319 Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $11 756 116 3,42% 133 729 $1 813 190 Na wzrost ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $11 528 129 3,36% 70 530 $1 228 272 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 473 655 3,34% 60 223 $2 706 801 Na spadek ×1
USMV iShares Trust $10 437 840 3,04% 108 209 $-208 248 Na spadek ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10 335 422 3,01% 119 984 $1 537 161 Na wzrost ×3
MTUM iShares Trust $9 752 485 2,84% 28 447 $2 424 150 Na spadek ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 599 396 2,21% 35 106 $592 943 Na spadek ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7 525 033 2,19% 26 350 $1 772 450 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $6 878 997 2,00% 41 876 $821 725 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 325 399 1,84% 21 860 $798 578 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 164 262 1,80% 8 561 $1 409 200 Na spadek ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 007 895 1,75% 25 390 $518 052 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 878 368 1,71% 159 435 $908 669 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $5 339 902 1,55% 36 005 $851 565 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 885 842 1,42% 19 416 $1 409 047 Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3 911 076 1,14% 89 683 $-495 394 Na spadek ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 828 098 1,11% 81 553 $-546 717 Na spadek ×2
SPYI NEOS ETF Trust $3 753 994 1,09% 70 710 $2 244 259 Na wzrost ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 621 068 1,05% 131 819 $-969 617 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 379 004 0,98% 3 612 $-209 803 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 018 798 0,88% 4 094 $961 111 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 401 727 0,70% 6 490 $1 138 267 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 348 171 0,68% 16 023 $-8 973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 565 396 0,46% 4 144 $313 738 Na wzrost ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 285 271 0,37% 22 632 $807 402 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 229 959 0,36% 2 458 $295 998 Na wzrost ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 144 388 0,33% 27 035 $256 282 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 106 966 0,32% 10 832 $136 697 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 024 014 0,30% 8 012 $145 178
CGGR Capital Group Growth ETF $938 104 0,27% 19 864 $91 031 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930 266 0,27% 10 252 $-759 682 Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $903 662 0,26% 9 861 $0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $875 045 0,25% 30 216 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $852 293 0,25% 11 962 $117 231 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $846 947 0,25% 8 413 $-5 241 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833 624 0,24% 4 166 $133 180 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $760 984 0,22% 23 998 $81 421 Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739 067 0,22% 6 952 $87 387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703 103 0,20% 2 950 $217 834 Na wzrost ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $685 717 0,20% 2 506 $93 424
IEFA iShares Trust $671 231 0,20% 6 950 $42 047
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $629 780 0,18% 28 254 $-1 413
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $592 026 0,17% 21 662 $169 589 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554 653 0,16% 1 552 $138 562 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $544 936 0,16% 7 067 $67 701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500 790 0,15% 4 169 $19 262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493 651 0,14% 412 $115 431 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $479 120 0,14% 13 261 $124 053 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $475 146 0,14% 16 145 $260 061 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $447 682 0,13% 9 057 $61 380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438 315 0,13% 4 937 $52 488
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $427 366 0,12% 11 069 $36 210
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $415 144 0,12% 6 955 $39 226
GE GE Aerospace Common Stock $390 174 0,11% 1 044 $155 960 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374 788 0,11% 2 123 $106 121 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373 920 0,11% 1 025 $85 198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343 506 0,10% 4 428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343 192 0,10% 4 675 $-1 075
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $341 139 0,10% 6 040 $-1 208
LBAY Tidal Trust I $336 399 0,10% 13 505 $-39 819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331 913 0,10% 1 014 $55 697 Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $324 128 0,09% 8 939 $-256 781 Na spadek ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $316 176 0,09% 12 054 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313 110 0,09% 539 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $284 763 0,08% 1 814 $33 820
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $278 792 0,08% 10 785 $-230 697 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $260 532 0,08% 3 145 $41 168
GLD SPDR Gold Shares $256 392 0,07% 696 $-43 090
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $255 149 0,07% 9 211 $-173 026 Na spadek ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251 167 0,07% 512 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249 312 0,07% 521 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245 818 0,07% 697 $-4 796 Na spadek ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244 818 0,07% 11 008 $30 052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237 341 0,07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228 459 0,07% 1 671 $-55 043
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $222 546 0,06% 324 $7 417 Na spadek ×1
AKRE Akre Focus ETF $212 600 0,06% 3 997 $-113 485 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $210 520 0,06% 966 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $202 950 0,06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201 671 0,06% 2 359 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $12 128 812 3,53% wzrost ×4
MGK $11 756 116 3,42% wzrost ×3
VUG $10 335 422 3,01% wzrost ×3
SPYI $3 753 994 1,09% wzrost ×4
AVGO $1 565 396 0,46% wzrost ×3
QQQI $1 285 271 0,37% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHB $875 045 30 216 0,25%
SPTL $316 176 12 054 0,09%
AMD $313 110 539 0,09%
CIEN $251 167 512 0,07%
TSM $249 312 521 0,07%
IBM $237 341 844 0,07%
VTV $210 520 966 0,06%
AXP $202 950 600 0,06%
VXUS $201 671 2 359 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Zmniejszone -6K +$2.7M
VGT Kupił więcej +99K +$2.7M
MTUM Zmniejszone -2K +$2.4M
IVV Zmniejszone -5K +$2.4M
SPYI Kupił więcej +40K +$2.2M
VV Zmniejszone -47 +$1.8M
MGK Kupił więcej +107K +$1.8M
FTEC Zmniejszone -1K +$1.8M
SCHG Zmniejszone -78K +$1.6M
VUG Kupił więcej +100K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHV 30 czerwca 2025 338 256 $8 990 844 22,2%
BOND 30 czerwca 2025 35 851 $3 315 142 -4,9%
FBND 30 czerwca 2025 72 333 $3 314 843
CGCB 30 czerwca 2025 125 865 $3 307 732
CGMS 30 czerwca 2025 120 527 $3 290 387
DFCF 30 czerwca 2025 40 917 $1 720 969
CGXU 30 czerwca 2025 69 740 $1 707 235
WM 31 marca 2026 5 800 $1 266 720 -11,0%
DFAX 30 czerwca 2025 37 077 $971 417
VBK 30 czerwca 2025 3 747 $943 382
EXPE 31 marca 2026 3 241 $917 009 14,8%
DFSV 30 czerwca 2025 32 111 $903 925
NFLX 30 czerwca 2025 605 $564 181 -95,0%
GD 30 czerwca 2025 1 515 $412 851 13,2%
KMB 30 czerwca 2025 2 780 $398 874 -26,8%
SCHO 30 czerwca 2025 15 918 $387 444 -2,1%
PM 30 czerwca 2025 2 400 $384 192 2,9%
IUSV 30 czerwca 2025 4 073 $375 897
FCN 31 grudnia 2025 2 005 $324 108 -20,2%
CORP 30 czerwca 2025 3 338 $323 018
SYK 30 czerwca 2025 800 $298 472 -30,4%
META 31 marca 2026 436 $283 579 27,3%
V 31 marca 2026 787 $272 680 19,3%
BNDX 30 września 2025 5 349 $264 829
CVX 30 czerwca 2025 1 499 $250 684 44,3%
GRW 30 czerwca 2026 8 989 $247 246
IFLN 30 września 2025 12 595 $232 504
AXP 31 marca 2026 600 $224 130 0,1%
IBM 31 marca 2026 767 $223 581 -8,1%
IFLN 31 marca 2026 11 916 $221 995
KR 30 czerwca 2026 3 008 $217 659 6,3%
KR 30 września 2025 3 008 $215 764 -12,4%
BNDX 30 czerwca 2026 4 412 $211 997
JNJ 30 czerwca 2025 1 273 $211 114 67,6%
JAAA 30 czerwca 2025 4 068 $206 288
UNH 30 czerwca 2025 386 $202 168 19,2%