Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MSFW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20 500 000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23 942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1 534 443 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Dywidendy 61 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1700 |
| 21 września 2026 | $0,1660 |
| 14 września 2026 | $0,1410 |
| 8 września 2026 | $0,2550 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1530 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,1700 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,2640 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2440 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1370 |
| 27 lipca 2026 | $0,2200 |
| 20 lipca 2026 | $0,1660 |
| 13 lipca 2026 | $0,2480 |
| 6 lipca 2026 | $0,1640 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1290 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0980 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0820 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2690 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1690 |
| 26 maja 2026 | $0,2070 |
| 18 maja 2026 | $0,1690 |
| 11 maja 2026 | $0,1290 |
| 4 maja 2026 | $0,2020 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2420 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1510 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2200 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,0840 |
| 30 marca 2026 | $0,1270 |
| 23 marca 2026 | $0,1410 |
| 16 marca 2026 | $0,2610 |
| 9 marca 2026 | $0,1620 |
| 2 marca 2026 | $0,1670 |
| 23 lutego 2026 | $0,1850 |
| 17 lutego 2026 | $0,0740 |
| 9 lutego 2026 | $0,0970 |
| 2 lutego 2026 | $0,2250 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1140 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2150 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1340 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2390 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2780 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2280 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2190 |
| 8 grudnia 2025 | $0,2800 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1240 |
| 24 listopada 2025 | $0,3020 |
| 17 listopada 2025 | $0,1780 |
| 10 listopada 2025 | $0,2400 |
| 3 listopada 2025 | $0,2940 |
| 27 października 2025 | $0,2780 |
| 20 października 2025 | $0,3660 |
| 14 października 2025 | $0,4210 |
| 6 października 2025 | $0,3340 |
| 29 września 2025 | $0,4030 |
| 22 września 2025 | $0,2850 |
| 15 września 2025 | $0,9660 |
| 8 września 2025 | $0,2440 |
| 2 września 2025 | $0,1920 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,9790 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,4880 |
| 11 sierpnia 2025 | $0,5870 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,2760 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17 368 040 | 95,34% | 705 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423 292 | 2,32% | 17 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210 317 | 1,15% | 8 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203 992 | 1,12% | 8 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 918 | 0,05% | 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 821 | 0,01% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |