Themes ETF Trust (AMDG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086639 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 13,34%
- Efektywna liczba pozycji
- 172,0
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AMDG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 stycznia 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Zmienność 1R
- 127,19%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,30
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$21.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$15.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787 016 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 316 740 | 33,53% | 23 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 000 | 15,29% | 10 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 352 120 | 13,67% | 9 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 119 440 | 11,32% | 7 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692 020 | 7,00% | 4 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 000 | 4,53% | 3 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 000 | 4,25% | 3 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400 680 | 4,05% | 2 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283 640 | 2,87% | 2 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 000 | 2,41% | 1 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66 494 | 0,67% | 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 000 | 0,28% | 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14 000 | 0,14% | 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |