Tidal Trust II (AIYY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082235 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.1M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 98,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,4
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$47.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21 198 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1 873 078 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.3M | 5,20 | 29 000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $42K | 0,17 | 28 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$197K | -0,79 | -28 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.8M | -7,25 | -29 000 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 97,33% | 972 190 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 531 | 2,00% | 42 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110 126 | 0,64% | 13 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |