Yieldmax Ai Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,39% | ▲ +0,88% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▲ +8,19% |
| 6M | ▼ -24,70% | ▲ +6,01% |
| YTD | ▼ -57,36% | ▼ -30,32% |
| 1Y | ▼ -72,45% | ▼ -46,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -96,32% | ▼ -77,70% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63,27 | 17 150 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27,61 | 7 429 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.4M | 12,96 | 29 800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,51 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1,57 | 417 480 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $268K | 1,01 | 14 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.7M | -6,57 | -14 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.8M | -10,54 | -29 800 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 72 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,1000 |
| 17 września 2026 | $0,1120 |
| 10 września 2026 | $0,1110 |
| 3 września 2026 | $0,0890 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0910 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1060 |
| 30 lipca 2026 | $0,1040 |
| 23 lipca 2026 | $0,1040 |
| 16 lipca 2026 | $0,1170 |
| 9 lipca 2026 | $0,1000 |
| 2 lipca 2026 | $0,0950 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1330 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 11 czerwca 2026 | $0,1470 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1860 |
| 28 maja 2026 | $0,1450 |
| 21 maja 2026 | $0,1040 |
| 14 maja 2026 | $0,1500 |
| 7 maja 2026 | $0,1390 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1350 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1510 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0950 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1150 |
| 26 marca 2026 | $0,1090 |
| 19 marca 2026 | $0,1030 |
| 12 marca 2026 | $0,1040 |
| 5 marca 2026 | $0,1710 |
| 26 lutego 2026 | $0,1540 |
| 19 lutego 2026 | $0,1500 |
| 12 lutego 2026 | $0,1500 |
| 5 lutego 2026 | $0,1330 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1400 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1640 |
| 15 stycznia 2026 | $0,1850 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1890 |
| 2 stycznia 2026 | $0,1730 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2080 |
| 18 grudnia 2025 | $0,2750 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2980 |
| 4 grudnia 2025 | $0,3770 |
| 28 listopada 2025 | $0,2700 |
| 20 listopada 2025 | $0,2600 |
| 13 listopada 2025 | $0,2900 |
| 6 listopada 2025 | $0,3000 |
| 30 października 2025 | $0,3500 |
| 23 października 2025 | $0,2900 |
| 16 października 2025 | $0,9000 |
| 25 września 2025 | $1,3900 |
| 28 sierpnia 2025 | $1,1800 |
| 31 lipca 2025 | $1,8100 |
| 3 lipca 2025 | $1,6000 |
| 5 czerwca 2025 | $3,2100 |
| 8 maja 2025 | $3,2500 |
| 10 kwietnia 2025 | $2,3000 |
| 13 marca 2025 | $3,2200 |
| 13 lutego 2025 | $3,7100 |
| 16 stycznia 2025 | $3,7600 |
| 19 grudnia 2024 | $8,7200 |
| 21 listopada 2024 | $8,6000 |
| 24 października 2024 | $7,2400 |
| 6 września 2024 | $3,6000 |
| 7 sierpnia 2024 | $3,5700 |
| 5 lipca 2024 | $3,9700 |
| 6 czerwca 2024 | $8,7500 |
| 6 maja 2024 | $4,0800 |
| 4 kwietnia 2024 | $7,2500 |
| 6 marca 2024 | $10,6300 |
| 7 lutego 2024 | $4,0200 |
| 5 stycznia 2024 | $13,4900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 94,80% | 972 190 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569 646 | 3,23% | 69 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 621 | 1,95% | 42 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |