NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock

NYSE · Financial Services · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$12,57
Cena · Lip 2, 2026
Dane fundamentalne na dzień Maj 7, 2026
Zakres 52 tyg.
$12–$17
11% of range
Ocena Analityków
BUY
12 analysts
Cena Docelowa
$14
+14% upside
P/E (TTM)
7.2
ROE
7.4%
Marża Zysku Netto
—

NCDL Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$12.56
Kapitalizacja Rynkowa
$659M
P/E (TTM)
7.2
EPS (TTM)
$1.86
Przychody (TTM)
—
Stopa dywidendy
15.5%
ROE
7.4%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$12 – $17

NCDL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto —
EPS $1.86
5-point trend, +17.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny —
Marże —

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
2-point trend, -3.4%
7.2
9.0
P/B
2-point trend, -18.5%
0.8
1.0

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza
ROA
3-point trend, -38.5%
3.1%
3.6%
ROE
3-point trend, -32.1%
7.4%
9.9%

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza
EPS YoY
5-point trend, +17.7%
-17.7%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
5-point trend, +140.6%
-43.6%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
5-point trend, +17.7%
$1.86
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
NCDL
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
3-point trend, +87.3%
155.8%
—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy
15.5%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
155.8%
CAGR dywidendy 5-letni
—
Data ex-dywidendyKwota
30 czerwca 2026$0,3800
31 marca 2026$0,4000
31 grudnia 2025$0,4500
30 września 2025$0,4500
30 czerwca 2025$0,4500
31 marca 2025$0,4500
12 lutego 2025$0,1000
31 grudnia 2024$0,4500
8 listopada 2024$0,1000
30 września 2024$0,4500
12 sierpnia 2024$0,1000
28 czerwca 2024$0,4500
10 maja 2024$0,1000
27 marca 2024$0,4500

NCDL Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 12 analityków
  • Mocne kupno 3 25,0%
  • Kup 5 41,7%
  • Trzymaj 4 33,3%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

5 analityków · 2026-07-01
Średni cel $14.75 +17,4%
Średnia cel $14.35 +14,2%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
-0.02%
Następny raport
Sie 04, 2026
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
31 marca 2026 $0.41 $0.43 -0.02%
31 grudnia 2025 $0.44 $0.44 0.00%
30 września 2025 $0.43 $0.46 -0.03%
30 czerwca 2025 $0.46 $0.47 -0.01%
31 marca 2025 $0.53 $0.57 -0.04%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —
NMFC $945M 57.6 — — 1.3% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 6
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
Income Tax $823.0K · · · ·
Net Income 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
EPS (Basic) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
EPS (Diluted) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Shares (Basic) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Shares (Diluted) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Bilans 10
Dane roczne Bilans dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -75.7% $9M $2M $3M $39M $35M
Total Assets 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Total Liabilities 4-point trend, +61.8% $1.18B $1.17B $983M $729M ·
Long-term Debt 4-point trend, +57.9% $1.11B $1.11B $952M $705M ·
Common Stock 4-point trend, +72.1% $494.0K $534.0K $412.0K $287.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +69.6% $930M $996M $777M $549M ·
Retained Earnings 4-point trend, -132.8% $-56M $-26M $-29M $-24M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +134.0% $875M $970M $748M $525M $374M
Liabilities + Equity 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +156.0% 49,387,065 53,387,277 41,242,105 28,650,548 19,293,813
Przepływy pieniężne 8
Dane roczne Przepływy pieniężne dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
Deferred Tax $149.0K · · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +149.9% $194M $-297M $-370M $-428M $-389M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $242M $219M $175M $209M
Stock Repurchased 4-point trend, +65746000.00 $66M $34M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -130.0% $-66M $208M $219M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M
Financing Cash Flow 5-point trend, -142.5% $-175M $273M $398M $432M $412M
Net Change in Cash 5-point trend, -15.1% $19M $-24M $28M $4M $23M
Rentowność 2
Dane roczne Rentowność dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -38.5% 3.1% 6.0% 5.1% · ·
ROE 3-point trend, -32.1% 7.4% 11.9% 10.9% · ·
Na akcję 4
Dane roczne Na akcję dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.3% $17.72 $18.18 $18.13 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +34883.8% $3.86 $-5.49 $-0.01 · ·
Cash / Share 3-point trend, -89.4% $0.17 $0.81 $1.63 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Stopy Wzrostu 4
Dane roczne Stopy Wzrostu dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -175.6% -17.7% -10.3% 29.2% 23.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -112.3% -1.6% 12.7% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -19.1% -43.6% 53.2% 339.3% -36.6% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -10.0% 56.0% 62.2% · · ·
Wycena (TTM) 10
Dane roczne Wycena (TTM) dla NCDL
Wskaźnik Trend 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
Market Cap 2-point trend, -26.5% $659M $896M · · ·
P/E 2-point trend, -3.4% 7.2 7.4 · · ·
P/B 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +212.6% 3.4 -3.0 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.0% 15.5% 10.6% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, +3.5% 13.9% 13.5% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +87.3% 155.8% 81.9% 83.2% · ·
Annual Payout 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Zysk netto $66M$116M$76M$17M$27M
Rozwodniony EPS $1.86$2.26$2.52$1.95$1.58

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.