Adams Asset Advisors, LLC
CIK 1386929 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $881.7M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 654 z 9 443 według wartości 13F · top 28.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,45%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 26,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,68% Szac. kupna $114 355 208 · sprzedaż $50 377 583
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +22.3% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Energy
43,7%
Consumer Staples
6,8%
Financials
5,9%
Healthcare
5,1%
Technology
4,3%
Financial Services
3,6%
Real Estate
2,7%
Telecommunication
2,4%
Industrials
2,3%
Communications
2,1%
Materials
2,1%
Consumer products
1,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
16,6%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $86 539 378 | 9,81% | 1 408 060 | Na wzrost ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $80 142 880 | 9,09% | 1 650 049 | $-29 236 065 | Na spadek ×3 | ||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $72 263 540 | 8,20% | 2 006 206 | $-42 696 589 | Na spadek ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $38 192 985 | 4,33% | 565 822 | $1 431 530 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $28 174 467 | 3,20% | 1 473 560 | $348 557 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $25 369 773 | 2,88% | 50 700 | $9 582 529 | Na wzrost ×2 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $23 001 083 | 2,61% | 910 934 | $-1 070 871 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 784 206 | 2,58% | 78 740 | $2 969 806 | Na wzrost ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $21 184 668 | 2,40% | 343 016 | $1 128 522 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $20 755 228 | 2,35% | 148 294 | $3 822 321 | Na spadek ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $20 135 345 | 2,28% | 28 232 | $4 867 951 | Na spadek ×3 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $18 321 338 | 2,08% | 823 061 | $-57 614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $18 281 239 | 2,07% | 155 638 | $6 088 126 | Na spadek ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $18 218 978 | 2,07% | 195 064 | $-3 318 658 | Na spadek ×6 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $16 983 595 | 1,93% | 243 842 | $1 770 293 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $16 960 607 | 1,92% | 235 728 | $1 404 937 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16 768 169 | 1,90% | 64 384 | $860 170 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $16 402 254 | 1,86% | 374 823 | $2 317 791 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 831 176 | 1,80% | 62 912 | $2 148 445 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14 658 712 | 1,66% | 398 768 | $-430 669 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14 570 808 | 1,65% | 14 407 | $2 606 817 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13 877 080 | 1,57% | 243 543 | $2 004 359 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $13 193 063 | 1,50% | 159 645 | $473 933 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 052 978 | 1,48% | 36 046 | $421 915 | Na wzrost ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12 474 391 | 1,41% | 221 452 | $141 792 | Na wzrost ×2 | ||
| OXYWS | $12 471 149 | 1,41% | 468 312 | $-7 619 436 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12 418 110 | 1,41% | 293 295 | $-2 327 086 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11 332 679 | 1,29% | 68 368 | $-2 832 109 | Na spadek ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $9 691 813 | 1,10% | 88 292 | $1 668 693 | Na wzrost ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $9 008 391 | 1,02% | 435 188 | $-3 493 227 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 308 780 | 0,94% | 345 049 | $-1 281 804 | Na wzrost ×2 | ||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $8 175 037 | 0,93% | 409 161 | $1 914 874 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $7 416 117 | 0,84% | 298 796 | $1 031 467 | Na wzrost ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $7 210 452 | 0,82% | 125 138 | $-267 329 | Na wzrost ×1 | ||
| UVV Universal Corporation Common Stock | $6 985 146 | 0,79% | 133 892 | $-502 628 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $6 888 744 | 0,78% | 217 242 | $138 561 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 668 479 | 0,76% | 17 877 | $255 654 | Na wzrost ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $6 498 063 | 0,74% | 90 882 | $898 975 | Na wzrost ×3 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6 211 132 | 0,70% | 259 013 | $-850 595 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 036 403 | 0,68% | 44 582 | $-430 960 | Na wzrost ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $5 523 263 | 0,63% | 251 744 | $687 261 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 493 607 | 0,51% | 41 801 | $565 884 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 385 856 | 0,50% | 29 909 | $1 346 261 | Na wzrost ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 369 787 | 0,50% | 136 684 | $-213 228 | |||
| RLJPRA | $4 255 961 | 0,48% | 173 571 | $1 004 823 | Na wzrost ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3 906 020 | 0,44% | 2 000 | $1 896 247 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 867 171 | 0,44% | 62 414 | $657 362 | Na wzrost ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $3 672 752 | 0,42% | 78 933 | $1 057 898 | Na wzrost ×6 | ||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $3 622 644 | 0,41% | 70 288 | $125 113 | |||
| MLPA | $3 498 981 | 0,40% | 65 919 | $130 167 | Na wzrost ×5 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $3 316 115 | 0,38% | 202 449 | $1 677 167 | Na wzrost ×3 | ||
| AHH | $2 832 000 | 0,32% | 400 000 | $412 424 | Na spadek ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $2 670 396 | 0,30% | 22 270 | $-134 733 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 593 277 | 0,29% | 34 884 | $54 419 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $2 533 090 | 0,29% | 289 496 | $1 442 092 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 532 058 | 0,29% | 6 703 | $457 412 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 517 783 | 0,29% | 46 445 | $3 251 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $2 312 000 | 0,26% | 100 000 | $-983 000 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $2 283 611 | 0,26% | 177 299 | $377 990 | Na wzrost ×2 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $2 248 284 | 0,25% | 148 696 | $650 813 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 237 494 | 0,25% | 6 261 | $437 081 | |||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2 157 136 | 0,24% | 227 546 | $-1 169 392 | Na spadek ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2 148 510 | 0,24% | 197 655 | $271 617 | Na wzrost ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 646 731 | 0,19% | 18 941 | $-65 346 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $1 642 905 | 0,19% | 132 279 | $485 118 | Na wzrost ×2 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1 401 665 | 0,16% | 57 753 | $-578 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1 399 389 | 0,16% | 58 454 | $72 522 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $1 398 404 | 0,16% | 41 324 | $186 654 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 372 669 | 0,16% | 10 040 | $-330 717 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1 368 735 | 0,16% | 101 163 | $1 089 656 | Na wzrost ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 294 710 | 0,15% | 5 789 | $214 888 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $1 209 610 | 0,14% | 89 867 | $-1 233 231 | Na spadek ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1 199 322 | 0,14% | 109 828 | $229 412 | Na wzrost ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 189 507 | 0,13% | 50 169 | $1 003 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 091 656 | 0,12% | 1 938 | $-17 132 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $986 231 | 0,11% | 213 470 | $-269 545 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $916 097 | 0,10% | 8 399 | $-8 619 | Na spadek ×3 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $810 483 | 0,09% | 55 780 | $3 346 | |||
| BIZD | $792 250 | 0,09% | 62 579 | $-155 961 | Na spadek ×3 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $772 680 | 0,09% | 20 550 | $-26 098 | |||
| PFFD | $727 508 | 0,08% | 38 925 | $4 499 | Na spadek ×3 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $627 765 | 0,07% | 32 919 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $578 290 | 0,07% | 2 277 | $4 589 | Na spadek ×1 | ||
| TTYP | $526 050 | 0,06% | 10 020 | $-5 010 | |||
| GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | $459 377 | 0,05% | 9 860 | $44 271 | |||
| SLV | $374 290 | 0,04% | 7 000 | $-102 690 | |||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $303 096 | 0,03% | 8 760 | $45 114 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $207 984 | 0,02% | 1 331 | $6 507 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ET | $28 174 467 | 3,20% | wzrost ×3 |
| DMLP | $23 001 083 | 2,61% | wzrost ×5 |
| KMB | $9 691 813 | 1,10% | wzrost ×5 |
| WPC | $6 498 063 | 0,74% | wzrost ×3 |
| PEP | $6 036 403 | 0,68% | wzrost ×4 |
| PG | $4 385 856 | 0,50% | wzrost ×3 |
| RLJPRA | $4 255 961 | 0,48% | wzrost ×3 |
| NNN | $3 672 752 | 0,42% | wzrost ×6 |
| MLPA | $3 498 981 | 0,40% | wzrost ×5 |
| STWD | $3 316 115 | 0,38% | wzrost ×3 |
| MSDL | $2 248 284 | 0,25% | wzrost ×5 |
| OBDC | $2 148 510 | 0,24% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CLMT | Zmniejszone | -1.2M | -$42.7M |
| OXY | Zmniejszone | -33K | -$29.2M |
| BRKB | Kupił więcej | +18K | +$9.6M |
| OXYWS | Tylko ruch ceny | +0 | -$7.6M |
| CSCO | Zmniejszone | -2K | +$6.1M |
| CMI | Zmniejszone | -145 | +$4.9M |
| C | Zmniejszone | -1K | +$3.8M |
| T | Kupił więcej | +4K | -$3.5M |
| NEM | Zmniejszone | -4K | -$3.3M |
| AAPL | Kupił więcej | +666 | +$3.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KHC | 31 grudnia 2025 | 212 024 | $5 521 105 | 6,0% |
| PLYM | 31 grudnia 2025 | 108 000 | $2 411 640 | Nie śledzone |
| CVI | 31 marca 2025 | 103 540 | $1 940 340 | 91,7% |
| SBLK | 31 marca 2025 | 100 000 | $1 495 000 | 93,0% |
| FSK | 30 czerwca 2026 | 132 384 | $1 347 669 | 15,3% |
| VOO | 31 marca 2025 | 770 | $414 914 | Nie śledzone |
| RYN | 30 czerwca 2025 | 7 482 | $208 598 | -2,6% |
| NXDT | 31 grudnia 2025 | 56 300 | $207 747 | 47,5% |