Callodine Capital Management, LP
CIK 1741675 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.5B
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 835 z 9 443 według wartości 13F · top 19.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,91%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 25,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 13,72% Szac. kupna $203 174 002 · sprzedaż $203 537 475
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +7.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,8% · Opcje wykluczone: 0,2%
Podział według sektorów
Financial Services
21,7%
Healthcare
14,9%
Consumer products
12,1%
Real Estate
12,0%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
7,0%
Communication Services
5,9%
Industrials
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Retail
3,5%
Financials
3,4%
Diversified Consumer Services
2,4%
Packaging
1,0%
Telecommunication
0,0%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $149 104 244 | 9,73% | 1 738 825 | $-1 891 063 | Na spadek ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $127 051 783 | 8,29% | 8 000 742 | $17 367 579 | Na spadek ×2 | ||
| WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock | $80 704 717 | 5,27% | 4 882 318 | $7 180 424 | Na wzrost ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $72 026 757 | 4,70% | 992 651 | $14 732 181 | Na wzrost ×6 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $64 985 138 | 4,24% | 1 707 888 | $13 073 323 | Na wzrost ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $62 291 692 | 4,07% | 1 008 609 | $-709 207 | Na spadek ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $56 119 433 | 3,66% | 279 730 | $8 141 073 | Na wzrost ×3 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $52 481 889 | 3,43% | 996 807 | $8 923 105 | Na wzrost ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51 357 971 | 3,35% | 979 740 | $-18 152 565 | Na spadek ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $47 964 763 | 3,13% | 407 621 | $-3 892 277 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $47 757 550 | 3,12% | 114 904 | Na wzrost ×1 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $46 119 065 | 3,01% | 290 130 | $10 760 344 | Na spadek ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $37 851 362 | 2,47% | 1 541 807 | $824 756 | Na spadek ×1 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $37 306 432 | 2,44% | 1 165 826 | $-11 682 021 | Na spadek ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $36 894 000 | 2,41% | 440 000 | $28 545 600 | Na wzrost ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $35 850 000 | 2,34% | 1 875 000 | $-337 500 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $34 293 187 | 2,24% | 553 473 | $342 998 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 739 433 | 2,20% | 408 270 | $2 216 261 | Na wzrost ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $32 120 390 | 2,10% | 804 619 | $3 950 403 | Na spadek ×1 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $31 057 808 | 2,03% | 1 342 750 | $11 454 308 | Na wzrost ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $29 615 123 | 1,93% | 250 318 | $-19 242 993 | Na spadek ×2 | ||
| JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock | $27 148 189 | 1,77% | 1 717 153 | $10 124 444 | Na spadek ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $25 678 500 | 1,68% | 850 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $25 673 250 | 1,68% | 413 751 | $-4 692 776 | Na spadek ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $24 918 572 | 1,63% | 829 237 | $3 571 596 | Na wzrost ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $23 306 310 | 1,52% | 178 442 | $1 957 900 | Na wzrost ×4 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $22 151 724 | 1,45% | 2 109 688 | $8 564 386 | Na wzrost ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $21 530 553 | 1,41% | 1 642 300 | $210 456 | Na spadek ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $20 741 753 | 1,35% | 2 370 486 | $-6 201 379 | Na spadek ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $20 193 294 | 1,32% | 1 176 080 | $-567 284 | Na wzrost ×3 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $17 428 377 | 1,14% | 1 249 346 | $-3 701 852 | Na spadek ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $15 504 432 | 1,01% | 1 058 323 | Na wzrost ×1 | |||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $14 854 222 | 0,97% | 1 405 319 | $4 608 309 | Na wzrost ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $11 773 125 | 0,77% | 1 345 500 | Opcja kupna | $-511 290 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $8 251 800 | 0,54% | 340 000 | $-1 217 400 | Na spadek ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $8 101 520 | 0,53% | 136 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $7 312 215 | 0,48% | 533 349 | $1 169 401 | Na spadek ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $7 265 000 | 0,47% | 50 000 | $-143 845 | Na spadek ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $6 871 926 | 0,45% | 484 963 | $-1 774 964 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5 706 750 | 0,37% | 525 000 | $729 750 | Na wzrost ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5 117 640 | 0,33% | 66 000 | $-1 020 360 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $4 948 128 | 0,32% | 398 400 | $-775 872 | Na spadek ×3 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $4 199 880 | 0,27% | 674 138 | $11 146 | Na wzrost ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 025 958 | 0,26% | 169 800 | $3 137 583 | Na wzrost ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3 503 500 | 0,23% | 50 000 | Na wzrost ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3 105 000 | 0,20% | 300 000 | $936 750 | Na wzrost ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $2 504 000 | 0,16% | 200 000 | $1 172 872 | Na wzrost ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $2 470 800 | 0,16% | 290 000 | $331 000 | Na wzrost ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2 370 000 | 0,15% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2 369 250 | 0,15% | 225 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $2 359 506 | 0,15% | 702 234 | $995 915 | Na wzrost ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2 300 897 | 0,15% | 107 922 | $-19 751 052 | Na spadek ×3 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $2 096 181 | 0,14% | 191 958 | $638 181 | Na wzrost ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $1 512 000 | 0,10% | 100 000 | Na wzrost ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1 371 604 | 0,09% | 101 375 | $-2 631 083 | Na spadek ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $1 258 200 | 0,08% | 30 000 | $-11 843 482 | Na spadek ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $1 194 000 | 0,08% | 100 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $926 500 | 0,06% | 50 000 | ||||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $828 533 | 0,05% | 48 881 | Na wzrost ×1 | |||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $777 280 | 0,05% | 224 000 | Na wzrost ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $748 483 | 0,05% | 58 112 | $-1 783 517 | Na spadek ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $423 400 | 0,03% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $380 005 | 0,02% | 107 346 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| UNH | $47 757 550 | 114 904 | 3,12% |
| INVH | $25 678 500 | 850 000 | 1,68% |
| VLY | $15 504 432 | 1 058 323 | 1,01% |
| VIRT | $8 101 520 | 136 000 | 0,53% |
| CFG | $3 503 500 | 50 000 | 0,23% |
| GSBD | $2 370 000 | 250 000 | 0,15% |
| CGBD | $2 369 250 | 225 000 | 0,15% |
| MSDL | $1 512 000 | 100 000 | 0,10% |
| OCSL | $1 194 000 | 100 000 | 0,08% |
| ARCC | $926 500 | 50 000 | 0,06% |
| BXMT | $828 533 | 48 881 | 0,05% |
| PNNT | $777 280 | 224 000 | 0,05% |
| VZ | $423 400 | 10 000 | 0,03% |
| OFS | $380 005 | 107 346 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MTH | Kupił więcej | +305K | +$28.5M |
| APO | Zmniejszone | -188K | -$19.2M |
| GSK | Zmniejszone | -280K | -$18.2M |
| VTRS | Zmniejszone | -118K | +$17.4M |
| GPN | Kupił więcej | +141K | +$14.7M |
| MTCH | Kupił więcej | +18K | +$13.1M |
| PRDO | Zmniejszone | -151K | -$11.7M |
| BBWI | Kupił więcej | +293K | +$11.5M |
| OC | Zmniejszone | -37K | +$10.8M |
| JACK | Zmniejszone | -43K | +$10.1M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EQH | 31 grudnia 2025 | 1 042 693 | $52 947 951 | 3,4% |
| LBRT | 31 marca 2026 | 2 288 934 | $42 253 722 | -33,1% |
| AQN | 31 marca 2026 | 5 749 636 | $35 360 261 | -5,4% |
| SNY | 31 grudnia 2025 | 698 046 | $32 947 771 | -5,8% |
| CVS | 31 grudnia 2025 | 313 427 | $23 629 262 | 17,9% |
| ON | 30 czerwca 2026 | 330 730 | $20 478 802 | -20,5% |
| MO | 30 czerwca 2026 | 264 844 | $17 477 056 | -7,2% |
| SEE | 31 grudnia 2025 | 473 161 | $16 726 241 | Nie śledzone |
| DK | 30 września 2025 | 717 245 | $15 191 249 | 104,3% |
| UGI | 30 czerwca 2026 | 387 287 | $14 104 993 | 9,9% |
| RGA | 31 grudnia 2025 | 71 637 | $13 763 617 | 19,8% |
| MTB | 31 grudnia 2025 | 68 732 | $13 582 818 | 19,1% |
| C | 31 grudnia 2025 | 120 897 | $12 271 046 | 12,9% |
| WBA | 30 września 2025 | 1 030 882 | $11 834 525 | Nie śledzone |
| BRKRP | 31 grudnia 2025 | 40 000 | $10 872 000 | 18,7% |
| DNB | 31 marca 2025 | 845 808 | $10 538 768 | Nie śledzone |
| AMG | 31 marca 2025 | 50 000 | $9 246 000 | 113,8% |
| SOLS | 31 marca 2026 | 169 300 | $8 224 594 | -25,0% |
| ELV | 30 września 2025 | 19 000 | $7 390 240 | 23,7% |
| AB | 30 czerwca 2025 | 174 060 | $6 668 239 | -11,3% |
| MFIC | 30 czerwca 2026 | 458 108 | $5 149 134 | -2,6% |
| PAA | 30 czerwca 2026 | 200 000 | $4 466 000 | 11,9% |
| SHLS | 31 marca 2025 | 800 000 | $4 424 000 | 119,0% |
| ARRY | 30 czerwca 2025 | 816 232 | $3 975 050 | -19,6% |
| MO | 31 marca 2025 | 75 000 | $3 921 750 | 11,2% |
| RJF | 31 marca 2025 | 25 000 | $3 883 250 | 26,2% |
| SRLN | 31 marca 2026 | 70 000 | $2 888 900 | Nie śledzone |
| UPS | 31 marca 2025 | 22 149 | $2 792 989 | -6,1% |
| JAAA | 31 marca 2026 | 50 000 | $2 529 000 | Nie śledzone |
| TXNM | 31 marca 2025 | 50 495 | $2 482 839 | 7,3% |
| CIM | 30 czerwca 2025 | 150 000 | $1 924 500 | -16,5% |
| ZROZ | 30 czerwca 2025 | 25 000 | $1 790 750 | Nie śledzone |
| FSK | 30 września 2025 | 72 040 | $1 494 830 | -20,3% |
| BRKR | 31 grudnia 2025 | 34 000 | $1 104 660 | 25,1% |
| ARCC | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $1 020 500 | -2,0% |
| ADC | 31 marca 2026 | 10 000 | $720 300 | -1,5% |
| GETY | 30 czerwca 2026 | 600 000 | $476 040 | -68,9% |
| STWD | 30 czerwca 2026 | 20 000 | $344 400 | -0,2% |