AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,10% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15 646 750 | 36,77% | 507 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6 119 732 | 14,38% | 211 397 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 782 182 | 11,24% | 155 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 603 333 | 8,47% | 127 275 | Akcje | 30 września 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 801 550 | 6,58% | 90 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2 674 201 | 6,28% | 86 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 000 | 3,60% | 49 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 507 116 | 3,54% | 48 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688 202 | 1,62% | 22 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589 482 | 1,39% | 19 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347 618 | 0,82% | 11 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $343 391 | 0,81% | 11 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304 952 | 0,72% | 9 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265 372 | 0,62% | 8 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262 503 | 0,62% | 8 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257 906 | 0,61% | 8 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 082 | 0,60% | 8 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235 077 | 0,55% | 7 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108 098 | 0,25% | 3 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75 922 | 0,18% | 2 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54 604 | 0,13% | 1 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 115 | 0,10% | 1 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 179 | 0,09% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 602 | 0,02% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 676 | 0,01% | 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 764 | 0,01% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |