Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$814.9M
#2 795 z 9 443 według wartości 13F · top 29.6%
Pozycje
436
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
32,23%
Waga 25 największych pozycji
48,98%
Pozycje powyżej 1%
23
Efektywna liczba pozycji
59,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,77% Szac. kupna $90 580 502 · sprzedaż $51 549 245

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
52
Zwiększone
137
Zmniejszony
179
Zamknięty
13

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Retail
2,4%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
1,4%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
70,2%

Pełne portfolio 436 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM $47 069 079 5,78% 535 606 $19 688 011 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 044 426 5,77% 162 581 $5 282 905 Na spadek ×2
IVV $44 927 120 5,51% 59 992 $14 953 343 Na wzrost ×2
DYNF $29 283 515 3,59% 430 577 $5 452 030 Na wzrost ×1
IVW $20 332 429 2,49% 147 840 $4 034 279 Na wzrost ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 671 087 2,29% 510 139 $6 424 009 Na wzrost ×1
SCHZ $15 248 431 1,87% 659 249 $1 570 852 Na wzrost ×3
IVE $15 123 816 1,86% 66 607 $-1 846 820 Na spadek ×2
SPY SPY $13 179 822 1,62% 17 649 $2 149 154 Na wzrost ×1
BAI $11 761 358 1,44% 223 091 $2 958 930 Na spadek ×1
EFG $10 597 602 1,30% 85 176 $4 129 003 Na wzrost ×2
MGK $10 348 657 1,27% 117 719 $1 500 979 Na wzrost ×1
VOO $10 160 624 1,25% 14 794 $1 326 538 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 861 681 1,21% 27 595 $1 506 558 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 808 384 1,20% 212 533 $2 104 530 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 799 505 1,20% 48 975 $1 262 324 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 541 479 1,17% 25 579 $31 023 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 171 181 1,13% 56 035 $1 201 702 Na spadek ×3
QUAL $8 508 004 1,04% 38 773 $-6 604 535 Na spadek ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 460 102 1,04% 167 959 $2 004 485 Na wzrost ×1
OEF $8 451 593 1,04% 23 100 $1 610 233 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 187 217 1,00% 34 351 $866 318 Na spadek ×2
VEA $8 129 588 1,00% 114 099 $1 688 453 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 771 003 0,95% 10 553 $1 826 227 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 685 323 0,94% 21 751 $1 423 439 Na spadek ×2
THRO $7 508 668 0,92% 174 175 $-1 324 355 Na spadek ×1
VO $7 226 053 0,89% 89 687 $733 861 Na wzrost ×1
VYM $7 076 078 0,87% 44 777 $378 823 Na spadek ×2
IEMG $6 834 533 0,84% 82 503 $-880 927 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 731 703 0,83% 16 005 $927 570 Na wzrost ×6
EFV $6 673 915 0,82% 87 184 $-8 124 602 Na spadek ×4
VB $6 619 403 0,81% 21 838 $910 283 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 929 578 0,73% 18 115 $524 818 Na spadek ×2
SPMO $5 822 428 0,71% 36 043 $618 557 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $5 804 837 0,71% 61 414 $407 636 Na wzrost ×5
GOVT $5 552 124 0,68% 243 728 $350 913 Na wzrost ×4
BRKB $5 495 783 0,67% 10 983 $76 989 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 353 348 0,66% 5 723 $-395 664 Na spadek ×1
SPEM $5 245 451 0,64% 101 303 $-1 177 811 Na spadek ×2
VIG $5 080 788 0,62% 21 472 $257 510 Na spadek ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 007 801 0,61% 16 544 $2 879 660 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 906 746 0,60% 12 989 $946 493 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 646 559 0,57% 56 220 $71 269 Na wzrost ×4
IYW $4 643 458 0,57% 18 410 $1 294 533 Na spadek ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 452 489 0,55% 158 734 Na wzrost ×1
MTUM $4 296 498 0,53% 12 532 $626 054 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 281 057 0,53% 140 409 $-2 566 Na spadek ×2
SHLD $4 228 787 0,52% 70 822 $70 260 Na wzrost ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 622 168 0,44% 9 774 $422 713 Na spadek ×3
IVLU $3 580 954 0,44% 85 628 $45 847 Na spadek ×4
HYG $3 579 627 0,44% 44 762 $38 987 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 230 234 0,40% 3 033 $1 058 072 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 125 258 0,38% 5 548 $11 605 Na wzrost ×1
DFUV $3 079 988 0,38% 55 990 $252 664 Na spadek ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 045 361 0,37% 95 826 $397 626 Na wzrost ×1
MUB $2 914 903 0,36% 27 085 $-145 013 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 895 606 0,36% 18 526 $60 669 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 873 389 0,35% 2 396 $650 997 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 853 761 0,35% 24 296 $967 018 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 809 478 0,34% 2 434 $2 013 041 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 806 392 0,34% 26 106 $221 399 Na spadek ×1
SCHD $2 744 226 0,34% 86 541 $69 169 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 686 690 0,33% 10 579 $-268 618 Na spadek ×2
NVBU $2 674 201 0,33% 86 684 $-20 014 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 671 632 0,33% 16 117 $-724 548 Na spadek ×2
IAU $2 631 297 0,32% 34 847 $-373 460 Na wzrost ×1
TLH $2 607 093 0,32% 25 980 $-696 019 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 585 475 0,32% 18 911 $-725 543 Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 495 993 0,31% 30 792 $69 894 Na spadek ×1
DFAS $2 480 943 0,30% 30 130 $339 698 Na wzrost ×1
VDC $2 443 091 0,30% 10 835 $-16 080 Na spadek ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 361 662 0,29% 48 764 $138 175 Na wzrost ×5
XTEN $2 243 874 0,28% 49 229 $251 193 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 201 080 0,27% 6 507 $235 315 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 173 079 0,27% 2 149 $350 799 Na spadek ×1
VWO $2 054 953 0,25% 34 427 $432 018 Na wzrost ×1
IWB $2 011 103 0,25% 4 911 $98 584 Na spadek ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 965 837 0,24% 17 217 $-176 084 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 957 565 0,24% 17 284 $-123 431 Na wzrost ×1
BINC $1 824 525 0,22% 34 859 $-1 243 564 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 765 394 0,22% 13 738 $94 080 Na spadek ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 756 282 0,22% 13 229 $219 807 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 727 216 0,21% 5 034 $177 762 Na spadek ×1
IEV $1 716 856 0,21% 23 567 $49 133 Na spadek ×6
PSLV $1 712 522 0,21% 90 754 $-500 627 Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 703 380 0,21% 5 715 $681 410 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 690 850 0,21% 2 339 $816 139 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 654 258 0,20% 20 018 $-20 209 Na spadek ×2
ZNOV $1 644 513 0,20% 59 888 $54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 598 446 0,20% 29 394 $-60 515 Na wzrost ×2
GGOV $1 557 934 0,19% 30 979 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 532 885 0,19% 5 886 $80 159 Na wzrost ×1
IGM $1 531 763 0,19% 9 364 $422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 448 0,19% 5 410 $200 632 Na spadek ×1
PJUL $1 490 218 0,18% 30 531 $-264 224 Na spadek ×1
SLV $1 441 070 0,18% 26 951 $-419 970 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 427 482 0,18% 9 735 $-323 848 Na spadek ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 368 354 0,17% 124 509 $110 590 Na wzrost ×3
VGT $1 364 183 0,17% 11 414 $310 034 Na wzrost ×1
IXN $1 361 580 0,17% 9 424 $411 865 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVW $20 332 429 2,49% wzrost ×3
SCHZ $15 248 431 1,87% wzrost ×3
VOO $10 160 624 1,25% wzrost ×5
IUSB $9 808 384 1,20% wzrost ×3
TSLA $6 731 703 0,83% wzrost ×6
MBB $5 804 837 0,71% wzrost ×5
GOVT $5 552 124 0,68% wzrost ×4
BE $5 007 801 0,61% wzrost ×5
VCIT $4 646 559 0,57% wzrost ×4
SHLD $4 228 787 0,52% wzrost ×3
MU $2 809 478 0,34% wzrost ×4
BNDX $2 361 662 0,29% wzrost ×5
PSLV $1 712 522 0,21% wzrost ×6
MUC $1 368 354 0,17% wzrost ×3
SDOG $1 285 908 0,16% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IALT $4 452 489 158 734 0,55%
GGOV $1 557 934 30 979 0,19%
DAPR $934 026 22 848 0,11%
SCMB $707 511 27 402 0,09%
DFUS $704 684 8 600 0,09%
ZMAY $697 549 26 863 0,09%
AAPL $636 592 2 200 0,08%
IEF $555 126 5 870 0,07%
IMAR $478 930 15 731 0,06%
COST $467 735 500 0,06%
STIP $465 134 4 553 0,06%
XAR $444 699 1 567 0,05%
STX $398 545 413 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $396 442 2 320 0,05%
SPY $373 385 500 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYM Kupił więcej +178K +$19.7M
IVV Kupił więcej +14K +$15.0M
EFV Zmniejszone -112K -$8.1M
QUAL Zmniejszone -40K -$6.6M
CORO Kupił więcej +129K +$6.4M
DYNF Kupił więcej +21K +$5.5M
AAPL Zmniejszone -2K +$5.3M
EFG Kupił więcej +27K +$4.1M
IVW Kupił więcej +4K +$4.0M
BAI Zmniejszone -44K +$3.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IAGG 30 czerwca 2026 34 856 $1 744 197 Nie śledzone
KJUL 30 września 2025 50 154 $1 464 246 Nie śledzone
EJUL 30 września 2025 49 367 $1 366 474 Nie śledzone
BSCP 31 grudnia 2025 49 199 $1 017 927 Nie śledzone
IJAN 30 września 2025 27 061 $925 646 Nie śledzone
EVM 30 czerwca 2025 71 693 $664 594 Nie śledzone
IAUG 31 marca 2026 23 021 $655 178 Nie śledzone
SBUX 30 czerwca 2026 7 115 $637 442 3,1%
HON 30 czerwca 2026 2 714 $613 432 -1,2%
BFZ 31 marca 2026 56 298 $604 646 Nie śledzone
AHR 30 czerwca 2025 19 239 $582 942 50,7%
MUC 30 czerwca 2025 53 241 $570 216 2,9%
ILCV 30 czerwca 2025 6 018 $490 166 Nie śledzone
TFI 30 czerwca 2025 10 679 $481 303 Nie śledzone
CAVA 30 września 2025 5 420 $456 527 19,2%
AUGU 31 marca 2025 17 073 $447 077 Nie śledzone
SEPU 31 marca 2025 17 181 $442 760 Nie śledzone
DFAC 31 marca 2026 10 624 $420 607 Nie śledzone
BALL 30 czerwca 2026 6 596 $389 878 0,5%
GBF 31 grudnia 2025 3 576 $376 751 Nie śledzone
QMMY 31 marca 2025 17 273 $373 446 Nie śledzone
STIP 31 grudnia 2025 3 562 $368 168 Nie śledzone
ISRG 31 marca 2026 648 $367 001 -14,3%
TLT 31 marca 2026 3 955 $344 718
NKX 30 czerwca 2025 27 310 $343 827 3,2%
ADBE 31 marca 2026 974 $340 890 12,7%
VNOMXXXX 30 września 2025 8 696 $331 578 Nie śledzone
HEZU 30 czerwca 2025 8 169 $318 346 Nie śledzone
HYDB 30 czerwca 2025 6 687 $314 891 Nie śledzone
ELV 31 grudnia 2025 972 $314 200 12,6%
PFEB 30 czerwca 2025 8 704 $311 777 Nie śledzone
YJUN 30 czerwca 2025 13 555 $307 427 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 2 867 $294 402 26,6%
NJUL 30 czerwca 2025 4 865 $292 030 Nie śledzone
KOCT 30 września 2025 9 480 $289 140 Nie śledzone
IYE 30 czerwca 2025 5 787 $285 291 Nie śledzone
INTU 31 marca 2026 423 $280 472 -16,3%
LIN 30 czerwca 2026 530 $262 700 -6,1%
BSX 31 marca 2026 2 744 $261 640 -18,0%
COIN 30 września 2025 745 $261 115 -49,5%
FFEB 31 marca 2026 4 500 $254 790 Nie śledzone
ICVT 30 czerwca 2026 2 502 $254 679 Nie śledzone
MRVL 31 marca 2025 2 266 $250 310 295,1%
IXC 31 marca 2025 6 528 $249 245 Nie śledzone
CRWV 31 grudnia 2025 1 813 $248 109 28,2%
CRM 31 marca 2025 741 $247 788 -23,4%
CHKP 31 marca 2026 1 331 $246 980 -7,1%
KMX 30 września 2025 3 662 $246 123 34,0%
THM 31 marca 2026 129 687 $241 218 Nie śledzone
BJUN 31 marca 2026 5 125 $239 543 Nie śledzone
LPLA 31 marca 2026 661 $236 105 18,8%
EIX 31 grudnia 2025 4 263 $235 666 24,2%
HEFA 30 września 2025 6 145 $233 246 Nie śledzone
KJAN 30 czerwca 2025 6 511 $232 703 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 3 913 $231 948 Nie śledzone
ESGE 31 marca 2025 6 844 $228 521
FLOT 30 czerwca 2025 4 475 $228 449 Nie śledzone
UL 31 marca 2026 3 480 $227 592 11,7%
ETN 31 grudnia 2025 607 $227 170 30,8%
FISV 31 marca 2026 3 331 $223 743 -8,0%
APP 31 marca 2026 325 $218 992 -20,5%
FETH 31 grudnia 2025 5 263 $218 678 Nie śledzone
SCHB 31 marca 2025 9 595 $217 817 Nie śledzone
SCHG 31 marca 2026 6 666 $217 445 Nie śledzone
FXL 31 marca 2025 1 456 $216 289 Nie śledzone
MLM 31 marca 2025 414 $213 845 10,2%
NVO 30 września 2025 3 093 $213 479 -16,2%
AR 30 czerwca 2026 5 014 $212 794 7,8%
ADSK 30 czerwca 2026 876 $209 714 30,4%
MRVL 31 grudnia 2025 2 491 $209 460 186,2%
FBTC 31 grudnia 2025 2 095 $209 102 Nie śledzone
PSTG 31 grudnia 2025 2 491 $208 771 Nie śledzone
BABA 31 marca 2026 1 418 $207 850 -0,1%
NEE 30 czerwca 2026 2 223 $206 508 -2,3%
BITB 31 grudnia 2025 3 313 $206 135 Nie śledzone
PGR 31 grudnia 2025 832 $205 498 -3,5%
DFAT 31 marca 2025 3 685 $205 102 Nie śledzone
IBDQ 31 marca 2025 8 183 $204 984 Nie śledzone
TXRH 30 września 2025 1 091 $204 466 21,7%
VHT 31 marca 2026 708 $203 735 Nie śledzone
AR 30 września 2025 5 030 $202 608 12,9%
NKE 31 marca 2026 3 172 $202 075 -23,2%
EPD 30 czerwca 2025 5 892 $201 167 23,7%
W 30 czerwca 2026 2 673 $201 036 16,2%
VHT 30 września 2025 809 $200 902 Nie śledzone
MDYV 31 marca 2026 2 373 $200 874 Nie śledzone
SG 30 września 2025 12 024 $178 917 -16,7%
FFWM 30 czerwca 2026 16 283 $96 070 Nie śledzone
OGN 31 marca 2026 11 538 $82 724 129,3%
BITF 30 czerwca 2026 23 750 $46 313 Nie śledzone
LCIDXXXX 30 września 2025 15 253 $32 184 Nie śledzone