Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji32,23%

Waga 25 największych pozycji48,98%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji59,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,77% Szac. kupna $90 580 502 · sprzedaż $51 549 245

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% nadal posiadane

Nowe pozycje52

Zwiększone137

Zmniejszony179

Zamknięty13

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $814.9M #2 860 z 9 337 według wartości 13F · top 30.6%

Pozycje 436

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 11,6%

Financials 3,8%

Communication Services 3,7%

Retail 2,4%

Industrials 2,3%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Inne/Nieprzypisane 69,5%

Pełne portfolio 436 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47 069 079	5,78%	535 606	$19 688 011	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$47 044 426	5,77%	162 581	$5 282 905	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$44 927 120	5,51%	59 992	$14 953 343	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$29 283 515	3,59%	430 577	$5 452 030	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$20 332 429	2,49%	147 840	$4 034 279	Na wzrost ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$18 671 087	2,29%	510 139	$6 424 009	Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 248 431	1,87%	659 249	$1 570 852	Na wzrost ×3
IVE iShares Trust	$15 123 816	1,86%	66 607	$-1 846 820	Na spadek ×2
SPY SPY	$13 179 822	1,62%	17 649	$2 149 154	Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11 761 358	1,44%	223 091	$2 958 930	Na spadek ×1
EFG iShares Trust	$10 597 602	1,30%	85 176	$4 129 003	Na wzrost ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$10 348 657	1,27%	117 719	$1 500 979	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 160 624	1,25%	14 794	$1 326 538	Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 861 681	1,21%	27 595	$1 506 558	Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9 808 384	1,20%	212 533	$2 104 530	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 799 505	1,20%	48 975	$1 262 324	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 541 479	1,17%	25 579	$31 023	Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9 171 181	1,13%	56 035	$1 201 702	Na spadek ×3
QUAL iShares Trust	$8 508 004	1,04%	38 773	$-6 604 535	Na spadek ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$8 460 102	1,04%	167 959	$2 004 485	Na wzrost ×1
OEF iShares Trust	$8 451 593	1,04%	23 100	$1 610 233	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 187 217	1,00%	34 351	$866 318	Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8 129 588	1,00%	114 099	$1 688 453	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 771 003	0,95%	10 553	$1 826 227	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 685 323	0,94%	21 751	$1 423 439	Na spadek ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7 508 668	0,92%	174 175	$-1 324 355	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7 226 053	0,89%	89 687	$733 861	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7 076 078	0,87%	44 777	$378 823	Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc.	$6 834 533	0,84%	82 503	$-880 927	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 731 703	0,83%	16 005	$927 570	Na wzrost ×6
EFV iShares Trust	$6 673 915	0,82%	87 184	$-8 124 602	Na spadek ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 619 403	0,81%	21 838	$910 283	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 929 578	0,73%	18 115	$524 818	Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$5 822 428	0,71%	36 043	$618 557	Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF	$5 804 837	0,71%	61 414	$407 636	Na wzrost ×5
GOVT iShares Trust	$5 552 124	0,68%	243 728	$350 913	Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 495 783	0,67%	10 983	$76 989	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 353 348	0,66%	5 723	$-395 664	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$5 245 451	0,64%	101 303	$-1 177 811	Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 080 788	0,62%	21 472	$257 510	Na spadek ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5 007 801	0,61%	16 544	$2 879 660	Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 906 746	0,60%	12 989	$946 493	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 646 559	0,57%	56 220	$71 269	Na wzrost ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4 643 458	0,57%	18 410	$1 294 533	Na spadek ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4 452 489	0,55%	158 734		Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust	$4 296 498	0,53%	12 532	$626 054	Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4 281 057	0,53%	140 409	$-2 566	Na spadek ×2
SHLD Global X Funds	$4 228 787	0,52%	70 822	$70 260	Na wzrost ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 622 168	0,44%	9 774	$422 713	Na spadek ×3
IVLU iShares Trust	$3 580 954	0,44%	85 628	$45 847	Na spadek ×4
HYG iShares Trust	$3 579 627	0,44%	44 762	$38 987	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 230 234	0,40%	3 033	$1 058 072	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 125 258	0,38%	5 548	$11 605	Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 079 988	0,38%	55 990	$252 664	Na spadek ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$3 045 361	0,37%	95 826	$397 626	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$2 914 903	0,36%	27 085	$-145 013	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 895 606	0,36%	18 526	$60 669	Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 873 389	0,35%	2 396	$650 997	Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 853 761	0,35%	24 296	$967 018	Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 809 478	0,34%	2 434	$2 013 041	Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 806 392	0,34%	26 106	$221 399	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 744 226	0,34%	86 541	$69 169	Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 686 690	0,33%	10 579	$-268 618	Na spadek ×2
NVBU AIM ETF Products Trust	$2 674 201	0,33%	86 684	$-20 014	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 671 632	0,33%	16 117	$-724 548	Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 631 297	0,32%	34 847	$-373 460	Na wzrost ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2 607 093	0,32%	25 980	$-696 019	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 585 475	0,32%	18 911	$-725 543	Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 495 993	0,31%	30 792	$69 894	Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 480 943	0,30%	30 130	$339 698	Na wzrost ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$2 443 091	0,30%	10 835	$-16 080	Na spadek ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 361 662	0,29%	48 764	$138 175	Na wzrost ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2 243 874	0,28%	49 229	$251 193	Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2 201 080	0,27%	6 507	$235 315	Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 173 079	0,27%	2 149	$350 799	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 054 953	0,25%	34 427	$432 018	Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 011 103	0,25%	4 911	$98 584	Na spadek ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 965 837	0,24%	17 217	$-176 084	Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 957 565	0,24%	17 284	$-123 431	Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 824 525	0,22%	34 859	$-1 243 564	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 765 394	0,22%	13 738	$94 080	Na spadek ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1 756 282	0,22%	13 229	$219 807	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$1 727 216	0,21%	5 034	$177 762	Na spadek ×1
IEV iShares Europe ETF	$1 716 856	0,21%	23 567	$49 133	Na spadek ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1 712 522	0,21%	90 754	$-500 627	Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 703 380	0,21%	5 715	$681 410	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 690 850	0,21%	2 339	$816 139	Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 654 258	0,20%	20 018	$-20 209	Na spadek ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November	$1 644 513	0,20%	59 888	$54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1 598 446	0,20%	29 394	$-60 515	Na wzrost ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1 557 934	0,19%	30 979		Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 532 885	0,19%	5 886	$80 159	Na wzrost ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1 531 763	0,19%	9 364	$422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 521 448	0,19%	5 410	$200 632	Na spadek ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 490 218	0,18%	30 531	$-264 224	Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 441 070	0,18%	26 951	$-419 970	Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 427 482	0,18%	9 735	$-323 848	Na spadek ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1 368 354	0,17%	124 509	$110 590	Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 364 183	0,17%	11 414	$310 034	Na wzrost ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1 361 580	0,17%	9 424	$411 865	Na spadek ×6
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVW	$20 332 429	2,49%	wzrost ×3
SCHZ	$15 248 431	1,87%	wzrost ×3
VOO	$10 160 624	1,25%	wzrost ×5
IUSB	$9 808 384	1,20%	wzrost ×3
TSLA	$6 731 703	0,83%	wzrost ×6
MBB	$5 804 837	0,71%	wzrost ×5
GOVT	$5 552 124	0,68%	wzrost ×4
BE	$5 007 801	0,61%	wzrost ×5
VCIT	$4 646 559	0,57%	wzrost ×4
SHLD	$4 228 787	0,52%	wzrost ×3
MU	$2 809 478	0,34%	wzrost ×4
BNDX	$2 361 662	0,29%	wzrost ×5
PSLV	$1 712 522	0,21%	wzrost ×6
MUC	$1 368 354	0,17%	wzrost ×3
SDOG	$1 285 908	0,16%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IALT	$4 452 489	158 734	0,55%
GGOV	$1 557 934	30 979	0,19%
DAPR	$934 026	22 848	0,11%
SCMB	$707 511	27 402	0,09%
DFUS	$704 684	8 600	0,09%
ZMAY	$697 549	26 863	0,09%
AAPL	$636 592	2 200	0,08%
IEF	$555 126	5 870	0,07%
IMAR	$478 930	15 731	0,06%
COST	$467 735	500	0,06%
STIP	$465 134	4 553	0,06%
XAR	$444 699	1 567	0,05%
STX	$398 545	413	0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$396 442	2 320	0,05%
SPY	$373 385	500	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+178K	+$19.7M
IVV	Kupił więcej	+14K	+$15.0M
EFV	Zmniejszone	-112K	-$8.1M
QUAL	Zmniejszone	-40K	-$6.6M
CORO	Kupił więcej	+129K	+$6.4M
DYNF	Kupił więcej	+21K	+$5.5M
AAPL	Zmniejszone	-2K	+$5.3M
EFG	Kupił więcej	+27K	+$4.1M
IVW	Kupił więcej	+4K	+$4.0M
BAI	Zmniejszone	-44K	+$3.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IAGG	30 czerwca 2026	34 856	$1 744 197
KJUL	30 września 2025	50 154	$1 464 246
EJUL	30 września 2025	49 367	$1 366 474
BSCP	31 grudnia 2025	49 199	$1 017 927	Nie śledzone
IJAN	30 września 2025	27 061	$925 646
EVM	30 czerwca 2025	71 693	$664 594	Nie śledzone
IAUG	31 marca 2026	23 021	$655 178
SBUX	30 czerwca 2026	7 115	$637 442	-7,6%
HON	30 czerwca 2026	2 714	$613 432	-4,4%
BFZ	31 marca 2026	56 298	$604 646	Nie śledzone
AHR	30 czerwca 2025	19 239	$582 942	37,4%
MUC	30 czerwca 2025	53 241	$570 216	-6,9%
ILCV	30 czerwca 2025	6 018	$490 166	27,5%
TFI	30 czerwca 2025	10 679	$481 303	-4,2%
CAVA	30 września 2025	5 420	$456 527	-10,4%
DFAC	31 marca 2026	10 624	$420 607
BALL	30 czerwca 2026	6 596	$389 878	-8,5%
GBF	31 grudnia 2025	3 576	$376 751
STIP	31 grudnia 2025	3 562	$368 168
ISRG	31 marca 2026	648	$367 001	-11,8%
TLT	31 marca 2026	3 955	$344 718
NKX	30 czerwca 2025	27 310	$343 827	-11,6%
ADBE	31 marca 2026	974	$340 890	-1,8%
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX)	30 września 2025	8 696	$331 578	6,9%
HEZU	30 czerwca 2025	8 169	$318 346
HYDB	30 czerwca 2025	6 687	$314 891
ELV	31 grudnia 2025	972	$314 200	12,5%
PFEB	30 czerwca 2025	8 704	$311 777
YJUN	30 czerwca 2025	13 555	$307 427
ABT	30 czerwca 2026	2 867	$294 402	10,3%
NJUL	30 czerwca 2025	4 865	$292 030
KOCT	30 września 2025	9 480	$289 140
IYE	30 czerwca 2025	5 787	$285 291	47,8%
INTU	31 marca 2026	423	$280 472	-34,2%
LIN	30 czerwca 2026	530	$262 700	-7,0%
BSX	31 marca 2026	2 744	$261 640	-32,4%
COIN	30 września 2025	745	$261 115	-44,2%
FFEB	31 marca 2026	4 500	$254 790
ICVT	30 czerwca 2026	2 502	$254 679
CRWV	31 grudnia 2025	1 813	$248 109	22,0%
CHKP	31 marca 2026	1 331	$246 980	-9,3%
KMX	30 września 2025	3 662	$246 123	22,3%
THM	31 marca 2026	129 687	$241 218	Nie śledzone
BJUN	31 marca 2026	5 125	$239 543
LPLA	31 marca 2026	661	$236 105	10,4%
EIX	31 grudnia 2025	4 263	$235 666	-9,6%
HEFA	30 września 2025	6 145	$233 246
KJAN	30 czerwca 2025	6 511	$232 703
UL (zgłoszone jako ULXXXX)	31 grudnia 2025	3 913	$231 948	-8,3%
FLOT	30 czerwca 2025	4 475	$228 449
UL	31 marca 2026	3 480	$227 592	5,3%
ETN	31 grudnia 2025	607	$227 170	35,8%
FISV	31 marca 2026	3 331	$223 743	-17,3%
APP	31 marca 2026	325	$218 992	-29,2%
FETH	31 grudnia 2025	5 263	$218 678
SCHG	31 marca 2026	6 666	$217 445	24,5%
NVO	30 września 2025	3 093	$213 479	-32,3%
AR	30 czerwca 2026	5 014	$212 794	-1,3%
ADSK	30 czerwca 2026	876	$209 714	14,0%
MRVL	31 grudnia 2025	2 491	$209 460	219,2%
FBTC	31 grudnia 2025	2 095	$209 102
PSTG	31 grudnia 2025	2 491	$208 771	Nie śledzone
BABA	31 marca 2026	1 418	$207 850	-11,7%
NEE	30 czerwca 2026	2 223	$206 508	-13,1%
BITB	31 grudnia 2025	3 313	$206 135
PGR	31 grudnia 2025	832	$205 498	-6,6%
TXRH	30 września 2025	1 091	$204 466	-4,3%
VHT	31 marca 2026	708	$203 735
AR	30 września 2025	5 030	$202 608	3,4%
NKE	31 marca 2026	3 172	$202 075	-35,7%
EPD	30 czerwca 2025	5 892	$201 167	18,7%
W	30 czerwca 2026	2 673	$201 036	14,7%
VHT	30 września 2025	809	$200 902
MDYV	31 marca 2026	2 373	$200 874	6,0%
SG	30 września 2025	12 024	$178 917	13,9%
FFWM	30 czerwca 2026	16 283	$96 070	Nie śledzone
OGN	31 marca 2026	11 538	$82 724	128,7%
BITF	30 czerwca 2026	23 750	$46 313	Nie śledzone
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX)	30 września 2025	15 253	$32 184	-82,5%