Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
NVDW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,72% | ▲ +4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,76% | ▲ +7,30% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67,14 | 74 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16,16 | 88 913 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $12.3M | 11,19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5,63 | 6 192 405 | STIV | US |
Dywidendy 83 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,2810 |
| 21 września 2026 | $0,1610 |
| 14 września 2026 | $0,3800 |
| 8 września 2026 | $0,2840 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1900 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,3020 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,3990 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2300 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,3310 |
| 27 lipca 2026 | $0,2270 |
| 20 lipca 2026 | $0,3990 |
| 13 lipca 2026 | $0,2930 |
| 6 lipca 2026 | $0,1260 |
| 29 czerwca 2026 | $0,3610 |
| 22 czerwca 2026 | $0,3080 |
| 15 czerwca 2026 | $0,2680 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2650 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2240 |
| 26 maja 2026 | $0,4820 |
| 18 maja 2026 | $0,4520 |
| 11 maja 2026 | $0,2090 |
| 4 maja 2026 | $0,3800 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3840 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3690 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,3630 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2270 |
| 30 marca 2026 | $0,2130 |
| 23 marca 2026 | $0,3350 |
| 16 marca 2026 | $0,3380 |
| 9 marca 2026 | $0,1960 |
| 2 marca 2026 | $0,4250 |
| 23 lutego 2026 | $0,3150 |
| 17 lutego 2026 | $0,2910 |
| 9 lutego 2026 | $0,3850 |
| 2 lutego 2026 | $0,3500 |
| 26 stycznia 2026 | $0,3400 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2830 |
| 12 stycznia 2026 | $0,3330 |
| 5 stycznia 2026 | $0,4690 |
| 29 grudnia 2025 | $0,4440 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3200 |
| 15 grudnia 2025 | $0,4710 |
| 8 grudnia 2025 | $0,3890 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3410 |
| 24 listopada 2025 | $0,5180 |
| 17 listopada 2025 | $0,3430 |
| 10 listopada 2025 | $0,5770 |
| 3 listopada 2025 | $0,4870 |
| 27 października 2025 | $0,4730 |
| 20 października 2025 | $0,6560 |
| 14 października 2025 | $0,7640 |
| 6 października 2025 | $1,1300 |
| 29 września 2025 | $0,6080 |
| 22 września 2025 | $0,4580 |
| 15 września 2025 | $0,3060 |
| 8 września 2025 | $0,3840 |
| 2 września 2025 | $0,4380 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,4520 |
| 18 sierpnia 2025 | $1,0830 |
| 11 sierpnia 2025 | $0,9550 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,4510 |
| 28 lipca 2025 | $0,7860 |
| 21 lipca 2025 | $0,5030 |
| 14 lipca 2025 | $0,4730 |
| 7 lipca 2025 | $0,5120 |
| 30 czerwca 2025 | $0,4510 |
| 23 czerwca 2025 | $0,3630 |
| 16 czerwca 2025 | $0,4510 |
| 9 czerwca 2025 | $0,3980 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3050 |
| 27 maja 2025 | $0,4930 |
| 19 maja 2025 | $0,3590 |
| 12 maja 2025 | $0,3770 |
| 5 maja 2025 | $0,4280 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,5080 |
| 14 kwietnia 2025 | $0,1550 |
| 7 kwietnia 2025 | $0,2240 |
| 31 marca 2025 | $0,2950 |
| 24 marca 2025 | $0,5530 |
| 17 marca 2025 | $0,1980 |
| 10 marca 2025 | $0,2640 |
| 3 marca 2025 | $0,3750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21 076 751 | 93,55% | 593 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 463 | 3,39% | 21 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $454 784 | 2,02% | 12 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $143 648 | 0,64% | 4 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $49 742 | 0,22% | 1 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26 896 | 0,12% | 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $14 496 | 0,06% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |