FlexShares Trust (ESGG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.5M
- Aktywa
- 720
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 52,4
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 720 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $6.2M | 5,71 | 14 840 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $5.4M | 5,02 | 27 261 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $5.3M | 4,89 | 19 560 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $5.3M | 4,87 | 16 860 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $5.1M | 4,68 | 12 460 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.5M | 3,19 | 15 060 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.0M | 2,79 | 5 860 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $2.7M | 2,51 | 5 740 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $2.7M | 2,47 | 17 380 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.5M | 2,29 | 2 660 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $2.4M | 2,25 | 18 480 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $1.5M | 1,38 | 1 492 770 | RA | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 1,31 | 1 400 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.3M | 1,22 | 16 120 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.2M | 1,11 | 3 400 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.1M | 1,04 | 10 360 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $984K | 0,91 | 10 420 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $953K | 0,88 | 12 100 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $950K | 0,88 | 7 420 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $910K | 0,84 | 840 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $910K | 0,84 | 3 940 | EC | US |
| Novartis AG | — | $771K | 0,71 | 5 200 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $747K | 0,69 | 8 160 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $718K | 0,66 | 4 580 | EC | US |
| Accenture plc | — | $701K | 0,65 | 3 920 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $688K | 0,63 | 480 | EC | NL |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $661K | 0,61 | 620 | EC | US |
| HSBC Holdings plc | — | $660K | 0,61 | 36 020 | EC | GB |
| Roche Holding AG | — | $635K | 0,59 | 1 560 | EC | US |
| AstraZeneca plc | — | $614K | 0,57 | 3 240 | EC | GB |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $522K | 0,48 | 1 140 | EC | US |
| Shell plc | — | $511K | 0,47 | 11 320 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $508K | 0,47 | 3 880 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $503K | 0,46 | 5 540 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $485K | 0,45 | 1 540 | EC | US |
| Banco Santander SA | — | $484K | 0,45 | 39 740 | EC | ES |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $482K | 0,44 | 1 700 | EC | JP |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $477K | 0,44 | 3 020 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $476K | 0,44 | 26 500 | EC | JP |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $470K | 0,43 | 2 620 | EC | US |
| BHP Group Ltd. | — | $468K | 0,43 | 12 120 | EC | AU |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $437K | 0,40 | 3 500 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $419K | 0,39 | 17 920 | EC | ES |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $407K | 0,38 | 18 460 | EC | ES |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $406K | 0,37 | 2 260 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $385K | 0,35 | 3 580 | EC | CA |
| Advantest Corp. | — | $379K | 0,35 | 2 100 | EC | JP |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $366K | 0,34 | 1 820 | EC | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $360K | 0,33 | 680 | EC | FR |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $360K | 0,33 | 6 500 | EC | CA |
Strona 1
z 15
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
35,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7 515 303 | 24,91% | 31 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5 051 990 | 16,74% | 21 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 423 586 | 8,03% | 10 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 151 554 | 7,13% | 9 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 671 | 6,08% | 7 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 399 751 | 4,64% | 6 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 259 206 | 4,17% | 5 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 218 003 | 4,04% | 5 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1 143 567 | 3,79% | 4 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 051 120 | 3,48% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $971 274 | 3,22% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $830 690 | 2,75% | 3 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440 641 | 1,46% | 1 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 399 | 1,31% | 1 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380 559 | 1,26% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361 605 | 1,20% | 1 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361 132 | 1,20% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356 942 | 1,18% | 1 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328 033 | 1,09% | 1 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 887 | 0,86% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131 436 | 0,44% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 552 | 0,30% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57 586 | 0,19% | 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 904 | 0,12% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 327 | 0,11% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19 118 | 0,06% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 854 | 0,05% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 387 | 0,05% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 263 | 0,05% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 832 | 0,04% | 65 | Akcje | 30 września 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6 524 | 0,02% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 229 | 0,01% | 18 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |