Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222 369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851 580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230 664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407 895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194 318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408 551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236 044 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,1360 |
| 29 lipca 2026 | $0,1020 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0870 |
| 27 maja 2026 | $0,1350 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0960 |
| 27 marca 2026 | $0,0880 |
| 25 lutego 2026 | $0,1440 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0100 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1870 |
| 25 listopada 2025 | $0,1440 |
| 30 października 2025 | $0,1060 |
| 29 września 2025 | $0,0790 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1360 |
| 30 lipca 2025 | $0,0850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |