Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVLH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,29% | ▼ -0,29% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1100 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2400 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1970 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 47,75% | 1 097 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 15,39% | 354 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 12,40% | 285 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 10,21% | 235 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 3,04% | 70 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 3,01% | 69 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,31% | 53 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,90% | 20 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,71% | 16 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,66% | 16 264 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,63% | 18 142 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,48% | 11 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,47% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,38% | 8 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,37% | 8 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,30% | 6 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,26% | 5 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,25% | 5 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,12% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,12% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $52 735 | 0,05% | 1 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 328 | 0,01% | 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |