ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AGRW)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088480 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $106.4M
- Aktywa
- 44
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 61,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,8
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$9.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$34.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 44 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $16.7M | 15,67 | 83 608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $8.1M | 7,65 | 21 309 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.5M | 7,03 | 18 356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.5M | 7,00 | 28 120 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 6,52 | 25 571 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.3M | 5,92 | 15 102 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 3,92 | 6 817 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.7M | 2,54 | 2 494 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.6M | 2,41 | 14 861 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.5M | 2,35 | 7 584 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 2,09 | 6 774 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.0M | 1,89 | 2 157 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.7M | 1,63 | 13 164 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.7M | 1,58 | 5 095 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.5M | 1,43 | 3 771 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,41 | 3 282 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.5M | 1,41 | 6 818 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.5M | 1,36 | 16 436 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.4M | 1,32 | 8 733 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $1.4M | 1,28 | 15 706 | EC | CA |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.3M | 1,26 | 7 490 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 1,25 | 17 772 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 1,24 | 6 904 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.3M | 1,18 | 2 807 | EC | LU |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 1,15 | 9 277 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.2M | 1,10 | 6 645 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.2M | 1,08 | 992 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $1.1M | 1,08 | 15 594 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.1M | 1,07 | 6 377 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.1M | 1,06 | 2 633 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 1,05 | 4 283 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.1M | 1,00 | 2 479 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,00 | 2 884 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $1.0M | 0,97 | 17 329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.0M | 0,95 | 4 107 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $990K | 0,93 | 7 516 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $986K | 0,93 | 10 528 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $965K | 0,91 | 1 796 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $921K | 0,86 | 27 082 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $896K | 0,84 | 2 925 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $889K | 0,84 | 7 854 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $838K | 0,79 | 14 552 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $579K | 0,54 | 16 483 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $551K | 0,52 | 551 198 | STIV | US |
Podział według sektorów
Technology
46,9%
Communication Services
12,5%
Retail
9,6%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,1%
Financial Services
6,3%
Communications
2,4%
Materials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Inne/Nieprzypisane
1,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $108 791 789 | 99,64% | 3 422 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $352 909 | 0,32% | 11 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 320 | 0,04% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 973 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |