Tidal Trust II (MSFO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081461 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $97.9M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 102,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,3
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30 770 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11 760 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8 253 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.5M | 3,53 | 2 415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2 456 795 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.4M | -1,46 | -2 415 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119 096 | 0,15% | 11 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 099 | 0,00% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |