YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Zmiana 1-dniowa
$11,91 – $12,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji117,25%
Efektywna liczba pozycji4,8
Pozycje powyżej 1%10
Aktywa netto
$113.7M
Aktywa
22
Na dzień
31 lipca 2026
MSFO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$19.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$13.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 22 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24 993 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18 489 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $17.4M | 15,33 | 2 520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11 760 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $8.8M | 7,76 | 1 420 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2 419 545 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1 000 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$772K | -0,68 | -2 520 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10.6M | -9,30 | -1 415 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 74 płatności
38,04%Rentowność TTM
$4,69Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0600 |
| 10 września 2026 | $0,0610 |
| 3 września 2026 | $0,0970 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2240 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1920 |
| 30 lipca 2026 | $0,0770 |
| 23 lipca 2026 | $0,0720 |
| 16 lipca 2026 | $0,0590 |
| 9 lipca 2026 | $0,0580 |
| 2 lipca 2026 | $0,0660 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0560 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0590 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0700 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1010 |
| 28 maja 2026 | $0,0820 |
| 21 maja 2026 | $0,0890 |
| 14 maja 2026 | $0,1420 |
| 7 maja 2026 | $0,1360 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1760 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1110 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0730 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,1120 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 26 marca 2026 | $0,0700 |
| 19 marca 2026 | $0,0750 |
| 12 marca 2026 | $0,0780 |
| 5 marca 2026 | $0,0820 |
| 26 lutego 2026 | $0,0770 |
| 19 lutego 2026 | $0,0740 |
| 12 lutego 2026 | $0,0690 |
| 5 lutego 2026 | $0,0570 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0640 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0580 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0590 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0530 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0620 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0610 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0670 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0780 |
| 4 grudnia 2025 | $0,1730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 20 listopada 2025 | $0,1650 |
| 13 listopada 2025 | $0,1010 |
| 6 listopada 2025 | $0,0990 |
| 30 października 2025 | $0,1160 |
| 23 października 2025 | $0,0740 |
| 16 października 2025 | $0,2720 |
| 18 września 2025 | $0,3160 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,3180 |
| 24 lipca 2025 | $0,4140 |
| 26 czerwca 2025 | $0,4850 |
| 29 maja 2025 | $0,5500 |
| 1 maja 2025 | $0,5260 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,3340 |
| 6 marca 2025 | $0,2850 |
| 6 lutego 2025 | $0,3620 |
| 8 stycznia 2025 | $0,3670 |
| 12 grudnia 2024 | $0,4130 |
| 14 listopada 2024 | $0,5100 |
| 17 października 2024 | $0,5080 |
| 6 września 2024 | $0,4330 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,4050 |
| 5 lipca 2024 | $0,3850 |
| 6 czerwca 2024 | $0,4800 |
| 6 maja 2024 | $0,5730 |
| 4 kwietnia 2024 | $0,7300 |
| 6 marca 2024 | $0,7610 |
| 7 lutego 2024 | $0,6840 |
| 5 stycznia 2024 | $0,5110 |
| 7 grudnia 2023 | $0,7820 |
| 8 listopada 2023 | $0,3770 |
| 6 października 2023 | $0,2800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124 331 | 0,16% | 11 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |