Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000003045 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$21,00
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,18 (-0,85%)
Zmiana 1-dniowa
$18,32 – $22,45
Zakres 52-tygodniowy
Przepływy netto (30dni): -$203K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 53
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 44,58%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,8
- Pozycje powyżej 1%
- 52
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PEY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,66% | — |
| 3M | ▲ +1,65% | — |
| 6M | ▼ -0,66% | — |
| YTD | ▲ +2,99% | — |
| 1Y | ▼ -3,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +6,98% | — |
- Zmienność 1R
- 18,15%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,12
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$31.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$154.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 53 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $120.1M | 11,27 | 120 124 999 | STIV | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $66.1M | 6,20 | 1 857 884 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $50.6M | 4,74 | 678 084 | EC | NL |
| Invesco Private Government Fund | — | $46.3M | 4,34 | 46 285 229 | STIV | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $43.3M | 4,07 | 1 629 058 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $37.5M | 3,52 | 4 143 149 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $32.3M | 3,03 | 2 731 547 | EC | IE |
| HP Inc. | 40434L105 | $27.8M | 2,61 | 1 333 175 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $26.1M | 2,45 | 359 244 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $25.0M | 2,34 | 466 268 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $24.8M | 2,33 | 606 418 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $24.7M | 2,32 | 926 172 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $24.6M | 2,31 | 407 229 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $24.0M | 2,25 | 233 488 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $23.0M | 2,16 | 328 171 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $22.7M | 2,13 | 231 780 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $22.6M | 2,12 | 753 676 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc. | 709789101 | $22.3M | 2,09 | 648 172 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $22.1M | 2,08 | 697 996 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $21.8M | 2,05 | 200 815 | EC | US |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $21.7M | 2,04 | 389 048 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $21.5M | 2,02 | 447 715 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $20.1M | 1,89 | 489 477 | EC | US |
| Polaris Inc. | 731068102 | $19.8M | 1,86 | 299 062 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $18.8M | 1,76 | 202 753 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $18.8M | 1,76 | 882 567 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $18.7M | 1,76 | 144 326 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $17.6M | 1,65 | 240 375 | EC | US |
| Wesbanco, Inc. | 950810101 | $17.3M | 1,63 | 504 372 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $17.3M | 1,62 | 99 379 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17.2M | 1,61 | 247 560 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $16.4M | 1,54 | 167 085 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $16.3M | 1,53 | 338 044 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $16.0M | 1,51 | 228 324 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $16.0M | 1,50 | 425 658 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $16.0M | 1,50 | 263 312 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $15.9M | 1,49 | 281 099 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $15.8M | 1,48 | 81 496 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $15.7M | 1,47 | 729 678 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $15.6M | 1,46 | 207 053 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $15.3M | 1,44 | 147 614 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $15.2M | 1,43 | 287 327 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $15.2M | 1,43 | 293 154 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $15.1M | 1,42 | 171 626 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $15.1M | 1,41 | 213 354 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $14.6M | 1,37 | 540 099 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $14.2M | 1,33 | 181 584 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $14.0M | 1,32 | 970 298 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $13.9M | 1,30 | 426 367 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $13.7M | 1,28 | 273 695 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
12,7%
Consumer Staples
10,8%
Financials
10,5%
Utilities
10,4%
Financial Services
8,2%
Healthcare
5,9%
Materials
5,5%
Technology
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer products
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,3%
Packaging
1,1%
Inne/Nieprzypisane
13,5%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.009079 → 0.02014 (121,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0006436 → 0.009079 (1310,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002084 → -0.000003333 (-100,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.01362 → 0.0006436 (-95,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Jednostek/akcję: 0.005621 → 0.005628 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Jednostek/akcję: 0.1183 → 0.1185 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Jednostek/akcję: 0.004878 → 0.004886 (0,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Jednostek/akcję: 0.009923 → 0.009936 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Jednostek/akcję: 0.01079 → 0.0108 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Jednostek/akcję: 0.007967 → 0.007979 (0,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Jednostek/akcję: 0.01855 → 0.01857 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Jednostek/akcję: 0.004326 → 0.004331 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Jednostek/akcję: 0.02305 → 0.02308 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Jednostek/akcję: 0.08181 → 0.08192 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Jednostek/akcję: 0.004987 → 0.004993 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Jednostek/akcję: 0.02501 → 0.02504 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Jednostek/akcję: 0.005292 → 0.0053 (0,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Jednostek/akcję: 0.0112 → 0.01121 (0,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.01356 → 0.01362 (0,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002139 → 0.002084 (-2,6%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.01356 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.005985 → 0.002139 (-135,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.01488 → -0.005985 (-59,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.01479 → -0.01488 (0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Wyjście |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08018 jednostek/akcję |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002085 → -0.01479 (-809,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07754 → 0.08018 (3,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07125 → 0.07754 (8,8%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Jednostek/akcję: 0.03007 → 0.03003 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Jednostek/akcję: 0.001775 → 0.001772 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.07125 (242,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Jednostek/akcję: 0.009421 → 0.009409 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Jednostek/akcję: 0.01051 → 0.01049 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Jednostek/akcję: 0.005766 → 0.005758 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Jednostek/akcję: 0.01242 → 0.01241 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Jednostek/akcję: 0.004783 → 0.004776 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Jednostek/akcję: 0.007031 → 0.007022 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Jednostek/akcję: 0.005628 → 0.005621 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Jednostek/akcję: 0.019 → 0.01898 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Jednostek/akcję: 0.004869 → 0.004863 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Jednostek/akcję: 0.001928 → 0.001925 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
EIX — Edison International
281020107
|
Jednostek/akcję: 0.00641 → 0.006402 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Jednostek/akcję: 0.005336 → 0.005329 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Jednostek/akcję: 0.006077 → 0.006069 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Jednostek/akcję: 0.1185 → 0.1183 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Jednostek/akcję: 0.01483 → 0.01481 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Jednostek/akcję: 0.01015 → 0.01014 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Jednostek/akcję: 0.01985 → 0.01983 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Jednostek/akcję: 0.005047 → 0.00504 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Jednostek/akcję: 0.004885 → 0.004878 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Jednostek/akcję: 0.009936 → 0.009923 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Jednostek/akcję: 0.0108 → 0.01079 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Jednostek/akcję: 0.007977 → 0.007967 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Jednostek/akcję: 0.01857 → 0.01855 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Jednostek/akcję: 0.007695 → 0.007684 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Jednostek/akcję: 0.007147 → 0.007138 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Jednostek/akcję: 0.004331 → 0.004326 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Jednostek/akcję: 0.01254 → 0.01253 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Jednostek/akcję: 0.02308 → 0.02305 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Jednostek/akcję: 0.004967 → 0.00496 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Jednostek/akcję: 0.003351 → 0.003346 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Jednostek/akcję: 0.007687 → 0.007677 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Jednostek/akcję: 0.08192 → 0.08181 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Jednostek/akcję: 0.004993 → 0.004987 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Jednostek/akcję: 0.02504 → 0.02501 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Jednostek/akcję: 0.01704 → 0.01702 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Jednostek/akcję: 0.003799 → 0.003794 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Jednostek/akcję: 0.008265 → 0.008254 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Jednostek/akcję: 0.004826 → 0.004819 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Jednostek/akcję: 0.004309 → 0.004303 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Jednostek/akcję: 0.002597 → 0.002593 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Jednostek/akcję: 0.01066 → 0.01065 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Jednostek/akcję: 0.0043 → 0.004295 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Jednostek/akcję: 0.005299 → 0.005292 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USB — US Bancorp
902973304
|
Jednostek/akcję: 0.006296 → 0.006288 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Jednostek/akcję: 0.01121 → 0.0112 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Jednostek/akcję: 0.01112 → 0.01111 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Jednostek/akcję: 0.007374 → 0.007364 (-0,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Jednostek/akcję: 0.01149 → 0.01147 (-0,1%) |
| 17 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.02085 → 0.02083 (-0,1%) |
| 17 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002103 → 0.002085 (-0,9%) |
| 15 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.01635 → 0.02085 (27,6%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.003805 → 0.002103 (-44,7%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002082 → 0.003805 (82,8%) |
| 13 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.03046 → 0.01635 (-46,3%) |
| 13 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.002161 → 0.002082 (-3,7%) |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Nowa pozycja — 0.03007 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Nowa pozycja — 0.001775 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.03046 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Nowa pozycja — 0.009421 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Nowa pozycja — 0.01051 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Nowa pozycja — 0.005766 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Nowa pozycja — 0.01242 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Nowa pozycja — 0.004783 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Nowa pozycja — 0.007031 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Nowa pozycja — 0.005628 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Nowa pozycja — 0.019 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Nowa pozycja — 0.004869 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Nowa pozycja — 0.001928 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EIX — Edison International
281020107
|
Nowa pozycja — 0.00641 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Nowa pozycja — 0.005336 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Nowa pozycja — 0.006077 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nowa pozycja — 0.1185 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Nowa pozycja — 0.01483 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Nowa pozycja — 0.01015 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Nowa pozycja — 0.01985 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Nowa pozycja — 0.005047 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Nowa pozycja — 0.004885 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Nowa pozycja — 0.009936 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nowa pozycja — 0.0108 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Nowa pozycja — 0.007977 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Nowa pozycja — 0.01857 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Nowa pozycja — 0.007695 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Nowa pozycja — 0.007147 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Nowa pozycja — 0.004331 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Nowa pozycja — 0.01254 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Nowa pozycja — 0.02308 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Nowa pozycja — 0.004967 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Nowa pozycja — 0.003351 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Nowa pozycja — 0.007687 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Nowa pozycja — 0.08192 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Nowa pozycja — 0.004993 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Nowa pozycja — 0.02504 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Nowa pozycja — 0.01704 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Nowa pozycja — 0.003799 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Nowa pozycja — 0.008265 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Nowa pozycja — 0.004826 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Nowa pozycja — 0.004309 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Nowa pozycja — 0.002597 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Nowa pozycja — 0.01066 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Nowa pozycja — 0.0043 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Nowa pozycja — 0.005299 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USB — US Bancorp
902973304
|
Nowa pozycja — 0.006296 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.002161 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Nowa pozycja — 0.01121 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Nowa pozycja — 0.01112 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Nowa pozycja — 0.007374 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Nowa pozycja — 0.01149 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.00000002138 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 200 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $89 481 221 | 31,11% | 3 860 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $31 333 675 | 10,89% | 1 351 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 169 054 | 3,19% | 395 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $8 079 493 | 2,81% | 377 215 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 271 566 | 2,53% | 313 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 179 495 | 2,50% | 309 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 359 576 | 2,21% | 270 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $5 052 823 | 1,76% | 217 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $4 787 246 | 1,66% | 203 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 539 874 | 1,58% | 195 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 436 560 | 1,54% | 191 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 316 454 | 1,50% | 186 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3 888 757 | 1,35% | 167 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $3 684 044 | 1,28% | 158 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 620 104 | 1,26% | 156 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 199 560 | 1,11% | 138 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 947 040 | 1,02% | 137 591 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 794 813 | 0,97% | 120 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $2 787 001 | 0,97% | 120 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 760 495 | 0,96% | 119 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 522 820 | 0,88% | 108 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 409 753 | 0,84% | 103 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 306 410 | 0,80% | 99 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 278 942 | 0,79% | 98 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2 170 877 | 0,75% | 93 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 123 819 | 0,74% | 91 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $2 000 968 | 0,70% | 86 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 907 794 | 0,66% | 82 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 900 100 | 0,66% | 81 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 716 028 | 0,60% | 74 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brick & Kyle, Associates | $1 691 459 | 0,59% | 78 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 666 248 | 0,58% | 71 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 632 177 | 0,57% | 70 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 591 765 | 0,55% | 68 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $1 379 968 | 0,48% | 59 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 374 161 | 0,48% | 64 157 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 364 362 | 0,47% | 58 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 268 369 | 0,44% | 54 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 209 411 | 0,42% | 52 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 181 628 | 0,41% | 57 895 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1 145 940 | 0,40% | 53 901 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| New Insight Wealth Advisors | $1 080 698 | 0,38% | 46 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $994 679 | 0,35% | 42 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $976 938 | 0,34% | 42 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972 563 | 0,34% | 41 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $967 477 | 0,34% | 41 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $952 119 | 0,33% | 41 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $931 720 | 0,32% | 45 673 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $930 164 | 0,32% | 40 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $903 724 | 0,31% | 38 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $851 601 | 0,30% | 36 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $820 339 | 0,29% | 35 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $815 590 | 0,28% | 35 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $800 045 | 0,28% | 34 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $784 274 | 0,27% | 33 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $771 841 | 0,27% | 32 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $761 280 | 0,26% | 37 344 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Mariner, LLC | $759 259 | 0,26% | 32 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $742 596 | 0,26% | 32 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $710 698 | 0,25% | 30 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City State Bank | $703 559 | 0,24% | 30 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $698 428 | 0,24% | 30 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $690 924 | 0,24% | 29 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $690 764 | 0,24% | 29 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $677 065 | 0,24% | 29 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. | $641 141 | 0,22% | 27 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $635 799 | 0,22% | 30 180 | Akcje | 30 września 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $597 580 | 0,21% | 25 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $597 418 | 0,21% | 25 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $593 627 | 0,21% | 25 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $589 000 | 0,20% | 25 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $566 786 | 0,20% | 24 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $564 016 | 0,20% | 24 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $501 114 | 0,17% | 21 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $488 726 | 0,17% | 20 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $486 201 | 0,17% | 20 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $448 484 | 0,16% | 19 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $413 747 | 0,14% | 17 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $411 748 | 0,14% | 19 224 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $389 354 | 0,14% | 16 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $388 697 | 0,14% | 16 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $383 594 | 0,13% | 16 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371 378 | 0,13% | 16 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $369 953 | 0,13% | 15 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $363 513 | 0,13% | 15 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $354 523 | 0,12% | 15 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $343 493 | 0,12% | 14 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $333 473 | 0,12% | 14 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $329 759 | 0,11% | 14 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $328 302 | 0,11% | 14 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325 517 | 0,11% | 14 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $322 784 | 0,11% | 13 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $322 429 | 0,11% | 15 166 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $310 573 | 0,11% | 14 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $307 506 | 0,11% | 13 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $306 729 | 0,11% | 12 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $303 335 | 0,11% | 13 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $297 558 | 0,10% | 12 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $295 035 | 0,10% | 12 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $289 935 | 0,10% | 12 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BAB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| FXO First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| IBDY iShares Trust | $1.1B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| ECH iShares, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |