PEY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,59%▼ -7,23%
3M▲ +9,00%▲ +12,13%
6M▲ +9,00%▲ +12,13%
YTD▲ +12,26%▲ +16,35%
1Y▲ +8,28%▲ +13,66%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +16,61%▲ +31,50%
Zmienność 1R28,06%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,60

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$1.9M
Koniec kwartału Lip 2026 -$13.2M
Ostatnie 12 miesięcy -$139.7M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 52 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Perrigo Co PLC PRGO 3,63 ≈$38.9M 2 780 929 G97822103 0.05919 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 3,47 ≈$37.2M 6 707 712 343498101 0.1428 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 3,17 ≈$33.9M 816 556 913456109 0.01738 EQUITY USD
Edison International EIX 3,05 ≈$32.7M 610 131 281020107 0.01299 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 2,93 ≈$31.4M 464 569 02209S103 0.009889 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 2,86 ≈$30.6M 1 091 124 717081103 0.02323 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 2,71 ≈$29.0M 310 265 911312106 0.006604 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,52 ≈$27.0M 305 542 086516101 0.006504 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 2,46 ≈$26.3M 573 997 92343V104 0.01222 EQUITY USD
Avista Corp AVA 2,39 ≈$25.6M 732 110 05379B107 0.01558 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 2,38 ≈$25.5M 460 308 56035L104 0.009798 OTHER USD
Hormel Foods Corp HRL 2,33 ≈$25.0M 1 256 522 440452100 0.02675 EQUITY USD
AES Corp/The AES 2,31 ≈$24.8M 1 664 445 00130H105 0.03543 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 2,24 ≈$24.0M 417 327 N53745100 0.008883 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2,17 ≈$23.3M 206 200 744320102 0.004389 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 2,10 ≈$22.5M 213 281 74144T108 0.00454 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 2,07 ≈$22.2M 589 874 770323103 0.01256 EQUITY USD
HP Inc HPQ 2,05 ≈$21.9M 678 145 40434L105 0.01443 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2,01 ≈$21.5M 267 644 189054109 0.005697 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 1,99 ≈$21.4M 223 989 494368103 0.004768 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1,97 ≈$21.2M 328 019 277432100 0.006982 EQUITY USD
Insperity Inc NSP 1,96 ≈$21.0M 433 269 45778Q107 0.009222 EQUITY USD
Portland General Electric Co POR 1,93 ≈$20.7M 457 642 736508847 0.009741 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1,93 ≈$20.6M 321 691 30040W108 0.006847 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 1,90 ≈$20.4M 942 011 20030N101 0.02005 EQUITY USD
Peoples Bancorp Inc/OH PEBO 1,89 ≈$20.2M 550 292 709789101 0.01171 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1,83 ≈$19.6M 760 906 896522109 0.0162 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1,83 ≈$19.6M 420 391 66765N105 0.008948 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 1,82 ≈$19.5M 861 657 828730200 0.01834 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1,82 ≈$19.5M 278 514 092113109 0.005928 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,76 ≈$18.9M 577 168 354613101 0.01229 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1,73 ≈$18.5M 196 180 723484101 0.004176 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1,71 ≈$18.3M 396 756 06417N103 0.008445 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 1,70 ≈$18.2M 484 680 950810101 0.01032 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1,67 ≈$17.9M 467 535 04911A107 0.009952 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1,65 ≈$17.7M 288 932 110122108 0.00615 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1,64 ≈$17.6M 85 248 166764100 0.001815 EQUITY USD
Sonoco Products Co SON 1,63 ≈$17.5M 361 524 835495102 0.007695 EQUITY USD
Polaris Inc PII 1,62 ≈$17.4M 333 057 731068102 0.007089 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1,54 ≈$16.5M 211 458 466032109 0.004501 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,53 ≈$16.4M 183 684 854502101 0.00391 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,52 ≈$16.3M 281 838 902973304 0.005999 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 1,42 ≈$15.3M 132 019 832696405 0.00281 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 1,41 ≈$15.1M 207 659 19247A100 0.00442 EQUITY USD
Paychex Inc PAYX 1,35 ≈$14.5M 143 856 704326107 0.003062 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,33 ≈$14.2M 90 928 87612E106 0.001935 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1,31 ≈$14.1M 302 225 404251100 0.006433 EQUITY USD
H&R Block Inc HRB 1,29 ≈$13.9M 323 580 093671105 0.006888 EQUITY USD
Federal Agricultural Mortgage Corp AGM 1,28 ≈$13.7M 65 881 313148306 0.001402 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 1,21 ≈$13.0M 266 295 968223206 0.005668 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 21,4%
Utilities 17,0%
Consumer Staples 14,9%
Industrials 12,8%
Healthcare 8,1%
Materials 5,9%
Communication Services 5,6%
Consumer products 4,0%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Technology 2,0%
Energy 1,6%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.02276 → -0.01476 (-35,1%)
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03098 → -0.02276 (-26,5%)
29 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03655 → -0.03098 (-15,2%)
28 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03949 → -0.03655 (-7,4%)
25 września 2026 Wyjście AGPXX 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03922 jednostek/akcję
25 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0001618 → -0.03949 (24298,7%)
24 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0004201 → -0.0001618 (-61,5%)
23 września 2026 Zwiększone AES — AES Corp/The 00130H105 Jednostek/akcję: 0.03532 → 0.03543 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 Jednostek/akcję: 0.001398 → 0.001402 (0,3%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1118 → 0.03922 (-64,9%)
23 września 2026 Zwiększone AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Jednostek/akcję: 0.009921 → 0.009952 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone AVA — Avista Corp 05379B107 Jednostek/akcję: 0.01554 → 0.01558 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Jednostek/akcję: 0.006484 → 0.006504 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Jednostek/akcję: 0.01225 → 0.01229 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone BKH — Black Hills Corp 092113109 Jednostek/akcję: 0.00591 → 0.005928 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.006131 → 0.00615 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone CLX — Clorox Co/The 189054109 Jednostek/akcję: 0.005679 → 0.005697 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Jednostek/akcję: 0.01999 → 0.02005 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Jednostek/akcję: 0.004407 → 0.00442 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.001809 → 0.001815 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone EIX — Edison International 281020107 Jednostek/akcję: 0.01295 → 0.01299 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone EMN — Eastman Chemical Co 277432100 Jednostek/akcję: 0.006961 → 0.006982 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone ES — Eversource Energy 30040W108 Jednostek/akcję: 0.006826 → 0.006847 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Jednostek/akcję: 0.1423 → 0.1428 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone HNI — HNI Corp 404251100 Jednostek/akcję: 0.006415 → 0.006433 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone HPQ — HP Inc 40434L105 Jednostek/akcję: 0.01439 → 0.01443 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone HRB — H&R Block Inc 093671105 Jednostek/akcję: 0.006866 → 0.006888 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Jednostek/akcję: 0.02666 → 0.02675 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 Jednostek/akcję: 0.004487 → 0.004501 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 Jednostek/akcję: 0.004753 → 0.004768 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Jednostek/akcję: 0.008856 → 0.008883 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Jednostek/akcję: 0.009768 → 0.009798 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone MO — Altria Group Inc 02209S103 Jednostek/akcję: 0.009858 → 0.009889 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone NSP — Insperity Inc 45778Q107 Jednostek/akcję: 0.009194 → 0.009222 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 Jednostek/akcję: 0.008921 → 0.008948 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone OZK — Bank OZK 06417N103 Jednostek/akcję: 0.008419 → 0.008445 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PAYX — Paychex Inc 704326107 Jednostek/akcję: 0.003053 → 0.003062 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 Jednostek/akcję: 0.01168 → 0.01171 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PFE — Pfizer Inc 717081103 Jednostek/akcję: 0.02315 → 0.02323 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PII — Polaris Inc 731068102 Jednostek/akcję: 0.007068 → 0.007089 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Jednostek/akcję: 0.004163 → 0.004176 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone POR — Portland General Electric Co 736508847 Jednostek/akcję: 0.009711 → 0.009741 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.05901 → 0.05919 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone PRU — Prudential Financial Inc 744320102 Jednostek/akcję: 0.004376 → 0.004389 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone RHI — Robert Half Inc 770323103 Jednostek/akcję: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone SFNC — Simmons First National Corp 828730200 Jednostek/akcję: 0.01828 → 0.01834 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone SJM — J M Smucker Co/The 832696405 Jednostek/akcję: 0.002801 → 0.00281 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone SON — Sonoco Products Co 835495102 Jednostek/akcję: 0.007672 → 0.007695 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 Jednostek/akcję: 0.003898 → 0.00391 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone TGT — Target Corp 87612E106 Jednostek/akcję: 0.001929 → 0.001935 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone TRN — Trinity Industries Inc 896522109 Jednostek/akcję: 0.01615 → 0.0162 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Jednostek/akcję: 0.004526 → 0.00454 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Jednostek/akcję: 0.006584 → 0.006604 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone USB — US Bancorp 902973304 Jednostek/akcję: 0.005981 → 0.005999 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone UVV — Universal Corp/VA 913456109 Jednostek/akcję: 0.01733 → 0.01738 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Jednostek/akcję: 0.01218 → 0.01222 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 Jednostek/akcję: 0.005651 → 0.005668 (0,3%)
23 września 2026 Zwiększone WSBC — WesBanco Inc 950810101 Jednostek/akcję: 0.01028 → 0.01032 (0,3%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.1075 → 0.1118 (4,0%)
22 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000162 → -0.0004201 (159,4%)
21 września 2026 Zwiększone AES — AES Corp/The 00130H105 Jednostek/akcję: 0.03003 → 0.03532 (17,6%)
21 września 2026 Zmniejszone AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 Jednostek/akcję: 0.001772 → 0.001398 (-21,1%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.0733 → 0.1075 (46,7%)
21 września 2026 Zwiększone AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Jednostek/akcję: 0.009409 → 0.009921 (5,4%)
21 września 2026 Zwiększone AVA — Avista Corp 05379B107 Jednostek/akcję: 0.01049 → 0.01554 (48,1%)
21 września 2026 Zwiększone BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Jednostek/akcję: 0.005758 → 0.006484 (12,6%)
21 września 2026 Zmniejszone BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Jednostek/akcję: 0.01241 → 0.01225 (-1,3%)
21 września 2026 Zwiększone BKH — Black Hills Corp 092113109 Jednostek/akcję: 0.004776 → 0.00591 (23,7%)
21 września 2026 Zmniejszone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.007022 → 0.006131 (-12,7%)
21 września 2026 Zwiększone CLX — Clorox Co/The 189054109 Jednostek/akcję: 0.005616 → 0.005679 (1,1%)
21 września 2026 Zwiększone CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Jednostek/akcję: 0.01898 → 0.01999 (5,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Jednostek/akcję: 0.004863 → 0.004407 (-9,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.001925 → 0.001809 (-6,0%)
21 września 2026 Zwiększone EIX — Edison International 281020107 Jednostek/akcję: 0.006402 → 0.01295 (102,2%)
21 września 2026 Zwiększone EMN — Eastman Chemical Co 277432100 Jednostek/akcję: 0.005329 → 0.006961 (30,6%)
21 września 2026 Zwiększone ES — Eversource Energy 30040W108 Jednostek/akcję: 0.006069 → 0.006826 (12,5%)
21 września 2026 Zwiększone FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Jednostek/akcję: 0.1182 → 0.1423 (20,4%)
21 września 2026 Zwiększone HNI — HNI Corp 404251100 Jednostek/akcję: 0.005865 → 0.006415 (9,4%)
21 września 2026 Zmniejszone HPQ — HP Inc 40434L105 Jednostek/akcję: 0.01481 → 0.01439 (-2,8%)
21 września 2026 Zmniejszone HRB — H&R Block Inc 093671105 Jednostek/akcję: 0.01014 → 0.006866 (-32,3%)
21 września 2026 Zwiększone HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02666 (34,5%)
21 września 2026 Zmniejszone JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 Jednostek/akcję: 0.00504 → 0.004487 (-11,0%)
21 września 2026 Zmniejszone KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 Jednostek/akcję: 0.004874 → 0.004753 (-2,5%)
21 września 2026 Zmniejszone LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Jednostek/akcję: 0.009914 → 0.008856 (-10,7%)
21 września 2026 Zmniejszone MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Jednostek/akcję: 0.01078 → 0.009768 (-9,4%)
21 września 2026 Zwiększone MO — Altria Group Inc 02209S103 Jednostek/akcję: 0.007959 → 0.009858 (23,9%)
21 września 2026 Zmniejszone NSP — Insperity Inc 45778Q107 Jednostek/akcję: 0.01853 → 0.009194 (-50,4%)
21 września 2026 Zwiększone NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 Jednostek/akcję: 0.007684 → 0.008921 (16,1%)
21 września 2026 Zwiększone OZK — Bank OZK 06417N103 Jednostek/akcję: 0.007138 → 0.008419 (18,0%)
21 września 2026 Zmniejszone PAYX — Paychex Inc 704326107 Jednostek/akcję: 0.004322 → 0.003053 (-29,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 Jednostek/akcję: 0.01253 → 0.01168 (-6,8%)
21 września 2026 Zwiększone PFE — Pfizer Inc 717081103 Jednostek/akcję: 0.02302 → 0.02315 (0,6%)
21 września 2026 Zwiększone PII — Polaris Inc 731068102 Jednostek/akcję: 0.00496 → 0.007068 (42,5%)
21 września 2026 Zwiększone PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Jednostek/akcję: 0.003346 → 0.004163 (24,4%)
21 września 2026 Zwiększone POR — Portland General Electric Co 736508847 Jednostek/akcję: 0.007677 → 0.009711 (26,5%)
21 września 2026 Zmniejszone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.08174 → 0.05901 (-27,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PRU — Prudential Financial Inc 744320102 Jednostek/akcję: 0.004982 → 0.004376 (-12,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RHI — Robert Half Inc 770323103 Jednostek/akcję: 0.02498 → 0.01252 (-49,9%)
21 września 2026 Zwiększone SFNC — Simmons First National Corp 828730200 Jednostek/akcję: 0.01702 → 0.01828 (7,5%)
21 września 2026 Zmniejszone SJM — J M Smucker Co/The 832696405 Jednostek/akcję: 0.003794 → 0.002801 (-26,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SON — Sonoco Products Co 835495102 Jednostek/akcję: 0.008254 → 0.007672 (-7,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 Jednostek/akcję: 0.004819 → 0.003898 (-19,1%)
21 września 2026 Zmniejszone TGT — Target Corp 87612E106 Jednostek/akcję: 0.002593 → 0.001929 (-25,6%)
21 września 2026 Zwiększone TRN — Trinity Industries Inc 896522109 Jednostek/akcję: 0.01065 → 0.01615 (51,7%)
21 września 2026 Zwiększone TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Jednostek/akcję: 0.004295 → 0.004526 (5,4%)
21 września 2026 Zwiększone UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Jednostek/akcję: 0.005288 → 0.006584 (24,5%)
21 września 2026 Zmniejszone USB — US Bancorp 902973304 Jednostek/akcję: 0.006288 → 0.005981 (-4,9%)
21 września 2026 Zwiększone UVV — Universal Corp/VA 913456109 Jednostek/akcję: 0.01119 → 0.01733 (54,9%)
21 września 2026 Zwiększone VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Jednostek/akcję: 0.01111 → 0.01218 (9,6%)
21 września 2026 Zmniejszone WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 Jednostek/akcję: 0.007364 → 0.005651 (-23,3%)
21 września 2026 Zmniejszone WSBC — WesBanco Inc 950810101 Jednostek/akcję: 0.01147 → 0.01028 (-10,4%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.06207 → 0.0733 (18,1%)
17 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0001625 → -0.000162 (-0,3%)
16 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0001339 → -0.0001625 (21,4%)
15 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.02325 → 0.06207 (167,0%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.002623 → -0.0001339 (-105,1%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.0181 → 0.02325 (28,4%)
14 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.002623 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.01606 → 0.0181 (12,7%)
11 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004989 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.001142 → 0.01606 (1306,0%)
10 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.004998 → -0.004989 (-0,2%)
4 września 2026 Zwiększone AGPXX 825252885 Jednostek/akcję: 0.001062 → 0.001142 (7,5%)
4 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.005006 → -0.004998 (-0,2%)
3 września 2026 Nowy AGPXX 825252885 Nowa pozycja — 0.001062 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01263 → -0.005006 (-60,4%)
2 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01268 → -0.01263 (-0,4%)
1 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03624 → -0.01268 (-65,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.03624 jednostek/akcję

Dywidendy 254 płatności

08
4,57%Rentowność TTM
$1,05Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,0930
24 sierpnia 2026$0,0930
20 lipca 2026$0,0970
22 czerwca 2026$0,0950
18 maja 2026$0,0910
20 kwietnia 2026$0,0820
23 marca 2026$0,0710
23 lutego 2026$0,0810
20 stycznia 2026$0,0820
22 grudnia 2025$0,0820
24 listopada 2025$0,0840
20 października 2025$0,0950
22 września 2025$0,0880
18 sierpnia 2025$0,0810
21 lipca 2025$0,0880
23 czerwca 2025$0,0860
19 maja 2025$0,0850
21 kwietnia 2025$0,0750
24 marca 2025$0,0700
24 lutego 2025$0,0700
21 stycznia 2025$0,0840
23 grudnia 2024$0,0830
18 listopada 2024$0,0770
21 października 2024$0,0900
23 września 2024$0,0740
19 sierpnia 2024$0,0760
22 lipca 2024$0,0860
24 czerwca 2024$0,0710
20 maja 2024$0,0760
22 kwietnia 2024$0,0700
18 marca 2024$0,0770
20 lutego 2024$0,0810
22 stycznia 2024$0,0840
18 grudnia 2023$0,1210
20 listopada 2023$0,1110
23 października 2023$0,0930
18 września 2023$0,0770
21 sierpnia 2023$0,0750
24 lipca 2023$0,0730
20 czerwca 2023$0,0710
22 maja 2023$0,0710
24 kwietnia 2023$0,0700
20 marca 2023$0,0700
21 lutego 2023$0,0690
23 stycznia 2023$0,0680
19 grudnia 2022$0,1140
21 listopada 2022$0,0690
24 października 2022$0,0680
19 września 2022$0,0670
22 sierpnia 2022$0,0660

Właściciele instytucjonalni (13F) 197 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104 408 598 26,05% 4 504 254 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $55 667 708 13,89% 2 401 540 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $31 333 675 7,82% 1 351 755 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 978 201 5,48% 948 153 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15 200 139 3,79% 655 744 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $9 169 054 2,29% 395 559 Akcje 30 czerwca 2026
Investors Research Corp $8 079 493 2,02% 377 215 Akcje 31 marca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7 271 566 1,81% 313 700 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 231 859 1,80% 311 987 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 359 576 1,59% 270 620 Akcje 30 czerwca 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $5 052 823 1,26% 217 982 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 835 000 1,21% 208 584 Akcje 30 czerwca 2026
Salomon & Ludwin, LLC $4 787 246 1,19% 203 973 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 539 874 1,13% 195 853 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 436 560 1,11% 191 314 Akcje 30 czerwca 2026
MAI Capital Management $4 056 544 1,01% 175 002 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 899 863 0,97% 168 241 Akcje 30 czerwca 2026
AlphaCore Capital LLC $3 888 757 0,97% 167 763 Akcje 30 czerwca 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $3 684 044 0,92% 158 932 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 199 560 0,80% 138 031 Akcje 30 czerwca 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $2 947 040 0,74% 137 591 Akcje 31 marca 2026
IFP Advisors, Inc $2 794 813 0,70% 120 570 Akcje 30 czerwca 2026
Cresta Advisors, Ltd. $2 787 001 0,70% 120 233 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2 760 495 0,69% 119 089 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 522 820 0,63% 108 836 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2 453 130 0,61% 105 830 Akcje 30 czerwca 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 409 753 0,60% 103 958 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 306 410 0,58% 99 500 Opcja kupna 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 278 942 0,57% 98 315 Akcje 30 czerwca 2026
Aspire Capital Advisors LLC $2 170 877 0,54% 93 653 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 123 819 0,53% 91 623 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $2 000 968 0,50% 86 323 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $1 907 794 0,48% 82 303 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 900 100 0,47% 81 972 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 716 028 0,43% 74 031 Akcje 30 czerwca 2026
Brick & Kyle, Associates $1 691 459 0,42% 78 971 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 666 248 0,42% 71 883 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $1 632 177 0,41% 70 413 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $1 592 421 0,40% 78 115 Akcje 31 grudnia 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 591 765 0,40% 68 670 Akcje 30 czerwca 2026
Axis Wealth Partners, LLC $1 379 968 0,34% 59 533 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 268 369 0,32% 54 718 Akcje 30 czerwca 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1 209 411 0,30% 52 175 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $1 181 628 0,29% 57 895 Akcje 30 czerwca 2025
New Insight Wealth Advisors $1 080 698 0,27% 46 622 Akcje 30 czerwca 2026
SouthState Bank Corp $997 876 0,25% 43 049 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $994 679 0,25% 42 911 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $976 938 0,24% 42 146 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $972 563 0,24% 41 957 Akcje 30 czerwca 2026
AdvisorNet Financial, Inc $967 477 0,24% 41 738 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $931 720 0,23% 45 673 Akcje 31 grudnia 2025
Prospera Financial Services Inc $930 164 0,23% 40 127 Akcje 30 czerwca 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $903 724 0,23% 38 987 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $857 808 0,21% 37 006 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $851 601 0,21% 36 739 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $841 921 0,21% 36 321 Akcje 30 czerwca 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $820 339 0,20% 35 390 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $815 590 0,20% 35 185 Akcje 30 czerwca 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $800 045 0,20% 34 514 Akcje 30 czerwca 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $784 274 0,20% 33 834 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $771 841 0,19% 32 555 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $759 259 0,19% 32 755 Akcje 30 czerwca 2026
NWF Advisory Services Inc. $742 596 0,19% 32 036 Akcje 30 czerwca 2026
BKM Wealth Management, LLC $710 698 0,18% 30 660 Akcje 30 czerwca 2026
City State Bank $703 559 0,18% 30 352 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $699 572 0,17% 30 180 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $698 428 0,17% 30 131 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $690 924 0,17% 29 807 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $690 764 0,17% 29 800 Opcja kupna 30 czerwca 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $677 065 0,17% 29 209 Akcje 30 czerwca 2026
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $641 141 0,16% 27 659 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $635 799 0,16% 30 180 Akcje 30 września 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $597 418 0,15% 25 773 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $593 627 0,15% 25 293 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $566 786 0,14% 24 452 Akcje 30 czerwca 2026
Curi Capital, LLC $566 729 0,14% 24 449 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $564 016 0,14% 24 332 Akcje 30 czerwca 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $501 114 0,13% 21 618 Akcje 30 czerwca 2026
Colonial Trust Co / SC $488 726 0,12% 20 859 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $448 484 0,11% 19 348 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $429 328 0,11% 18 521 Akcje 30 czerwca 2026
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $413 747 0,10% 17 849 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $411 748 0,10% 19 224 Akcje 31 marca 2026
Meridian Wealth Management, LLC $389 354 0,10% 16 797 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $388 697 0,10% 16 769 Akcje 30 czerwca 2026
Kovack Advisors, Inc. $383 594 0,10% 16 344 Akcje 30 czerwca 2026
Revisor Wealth Management LLC $369 953 0,09% 15 960 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $363 513 0,09% 15 682 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $354 523 0,09% 15 294 Akcje 30 czerwca 2026
Wedmont Private Capital $343 493 0,09% 14 488 Akcje 30 czerwca 2026
EP Wealth Advisors, LLC $333 473 0,08% 14 386 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $328 302 0,08% 14 163 Akcje 30 czerwca 2026
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $325 517 0,08% 14 043 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $322 784 0,08% 13 925 Akcje 30 czerwca 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $310 573 0,08% 14 500 Akcje 30 czerwca 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $307 506 0,08% 13 266 Akcje 30 czerwca 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $306 729 0,08% 12 786 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $303 335 0,08% 13 086 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $301 758 0,08% 13 018 Akcje 30 czerwca 2026
Sowell Financial Services LLC $297 558 0,07% 12 837 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
HYGV FlexShares High Yield Value - S… $1.1B
VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… Dźwignięty/Odwrotny $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B