New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $339.2M
- Pozycje
- 120
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 816 z 9 443 według wartości 13F · top 51.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 44,75%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 34
- Efektywna liczba pozycji
- 29,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,83% Szac. kupna $57 705 912 · sprzedaż $11 822 265
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 56
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Real Estate
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,0%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
67,7%
Pełne portfolio 120 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41 808 368 | 12,33% | 55 827 | $4 590 953 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $18 948 335 | 5,59% | 416 538 | $892 616 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $17 187 765 | 5,07% | 213 327 | $1 926 587 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $14 622 726 | 4,31% | 122 345 | $3 947 514 | Na wzrost ×1 | ||
| IXN | $12 730 234 | 3,75% | 88 111 | $3 863 073 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $9 789 630 | 2,89% | 308 724 | $1 410 037 | Na wzrost ×1 | ||
| VIOO | $9 610 442 | 2,83% | 69 874 | $779 118 | Na spadek ×5 | ||
| RSP | $9 411 881 | 2,77% | 44 235 | $198 186 | Na spadek ×5 | ||
| FDVV | $8 889 943 | 2,62% | 147 453 | $956 374 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 793 783 | 2,59% | 36 896 | $1 306 485 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 587 173 | 2,53% | 24 029 | $2 015 019 | Na wzrost ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 416 694 | 2,48% | 17 624 | $2 830 718 | Na wzrost ×6 | ||
| INTF | $7 051 836 | 2,08% | 172 164 | $1 684 590 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 372 289 | 1,88% | 17 083 | $1 258 838 | Na wzrost ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 297 223 | 1,86% | 14 972 | $341 788 | Na spadek ×1 | ||
| JMUB | $6 244 191 | 1,84% | 123 269 | $1 852 869 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 621 307 | 1,66% | 19 427 | $977 571 | Na wzrost ×1 | ||
| JSCP | $4 889 609 | 1,44% | 103 714 | $1 358 872 | Na wzrost ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4 845 425 | 1,43% | 139 517 | $541 326 | |||
| VIG | $4 686 496 | 1,38% | 19 806 | $-208 915 | Na spadek ×4 | ||
| KMID | $4 404 038 | 1,30% | 175 559 | $-1 329 177 | Na spadek ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 322 682 | 1,27% | 14 511 | $2 731 780 | Na spadek ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4 152 645 | 1,22% | 33 641 | $533 008 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $4 044 218 | 1,19% | 6 166 | $2 183 194 | Na wzrost ×1 | ||
| MINV | $4 007 292 | 1,18% | 69 282 | $2 391 910 | Na wzrost ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3 994 398 | 1,18% | 230 225 | $1 788 610 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $3 973 843 | 1,17% | 45 219 | $657 233 | Na wzrost ×6 | ||
| XMHQ | $3 926 644 | 1,16% | 34 786 | $962 303 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 794 684 | 1,12% | 6 737 | $-6 766 | Na wzrost ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3 767 498 | 1,11% | 176 051 | $3 261 963 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 680 232 | 1,09% | 18 393 | $650 145 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 613 192 | 1,07% | 150 050 | $-484 819 | Na wzrost ×1 | ||
| FDEM | $3 590 947 | 1,06% | 98 842 | $1 323 503 | Na wzrost ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3 584 071 | 1,06% | 16 025 | $269 757 | Na spadek ×5 | ||
| BINC | $3 143 122 | 0,93% | 60 052 | Na wzrost ×1 | |||
| XSMO | $2 836 989 | 0,84% | 30 300 | $716 335 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 666 420 | 0,79% | 7 059 | $615 593 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 622 111 | 0,77% | 6 309 | $932 478 | Na wzrost ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 599 367 | 0,77% | 2 570 | $110 365 | Na spadek ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 273 474 | 0,67% | 7 504 | Na wzrost ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 205 910 | 0,65% | 35 602 | $91 774 | Na wzrost ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 095 821 | 0,62% | 22 444 | $-345 498 | Na spadek ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2 080 183 | 0,61% | 9 773 | $-36 942 | |||
| HYMB | $2 047 247 | 0,60% | 80 474 | $721 621 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 809 477 | 0,53% | 5 121 | $530 940 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $1 703 865 | 0,50% | 10 782 | $-67 523 | Na spadek ×5 | ||
| JEPI | $1 594 374 | 0,47% | 28 229 | $479 989 | Na wzrost ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 503 911 | 0,44% | 15 669 | $-492 409 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $1 487 510 | 0,44% | 15 421 | $44 754 | Na spadek ×2 | ||
| DIAL | $1 450 729 | 0,43% | 79 842 | $-86 848 | Na spadek ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 290 889 | 0,38% | 18 054 | $-195 220 | Na spadek ×6 | ||
| MUB | $1 262 490 | 0,37% | 11 731 | $-239 214 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 236 418 | 0,36% | 25 530 | $-618 502 | Na spadek ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 196 514 | 0,35% | 15 140 | $52 648 | Na wzrost ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1 141 219 | 0,34% | 94 160 | $-20 694 | Na spadek ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1 080 698 | 0,32% | 46 622 | $367 431 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 049 858 | 0,31% | 12 786 | $-469 347 | Na spadek ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987 930 | 0,29% | 19 897 | $-47 169 | Na spadek ×1 | ||
| FLOT | $922 474 | 0,27% | 18 070 | $647 089 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $827 159 | 0,24% | 10 727 | $125 927 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $814 278 | 0,24% | 16 102 | $-6 717 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797 703 | 0,24% | 2 437 | $61 421 | Na spadek ×4 | ||
| IDHQ | $747 747 | 0,22% | 17 107 | $133 830 | Na spadek ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747 651 | 0,22% | 6 548 | $-48 928 | Na wzrost ×2 | ||
| SPHY | $698 981 | 0,21% | 29 820 | $-112 205 | Na spadek ×2 | ||
| DON | $683 214 | 0,20% | 12 088 | $57 830 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623 395 | 0,18% | 1 817 | $47 326 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605 697 | 0,18% | 2 407 | $-133 986 | Na spadek ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590 691 | 0,17% | 817 | $310 423 | Na spadek ×1 | ||
| VTEC | $577 142 | 0,17% | 5 737 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $572 869 | 0,17% | 1 548 | $-40 520 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567 309 | 0,17% | 4 830 | $177 068 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $564 239 | 0,17% | 2 237 | $158 402 | |||
| VOO | $543 057 | 0,16% | 791 | $69 512 | Na spadek ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529 847 | 0,16% | 7 566 | $134 775 | Na spadek ×5 | ||
| IYK | $528 238 | 0,16% | 7 270 | $-112 186 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525 247 | 0,15% | 713 | $285 566 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $503 785 | 0,15% | 1 662 | $90 213 | Na wzrost ×1 | ||
| IYG | $488 056 | 0,14% | 5 395 | $4 733 | Na spadek ×5 | ||
| FBCG | $475 079 | 0,14% | 7 649 | $81 487 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $456 636 | 0,13% | 9 028 | $-49 398 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442 627 | 0,13% | 369 | $98 770 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $436 164 | 0,13% | 12 889 | $-179 003 | Na spadek ×1 | ||
| RWJ | $430 185 | 0,13% | 7 230 | $48 203 | Na spadek ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429 315 | 0,13% | 670 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416 512 | 0,12% | 717 | Na wzrost ×1 | |||
| NUSC | $397 988 | 0,12% | 7 636 | $53 009 | Na spadek ×6 | ||
| DES | $392 725 | 0,12% | 9 654 | $77 962 | Na wzrost ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372 084 | 0,11% | 17 693 | $-3 428 | Na spadek ×1 | ||
| ISCB | $368 476 | 0,11% | 4 880 | $7 682 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $367 691 | 0,11% | 2 152 | Na wzrost ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361 836 | 0,11% | 3 169 | $-17 629 | Na spadek ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360 965 | 0,11% | 473 | ||||
| IJR | $359 948 | 0,11% | 2 427 | $70 679 | Na wzrost ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348 811 | 0,10% | 677 | $43 943 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $333 965 | 0,10% | 3 877 | $53 983 | Na wzrost ×3 | ||
| RWK | $329 813 | 0,10% | 2 255 | $28 659 | Na spadek ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309 952 | 0,09% | 3 392 | $22 359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304 995 | 0,09% | 1 947 | $-99 958 | Na spadek ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299 329 | 0,09% | 3 015 | $-171 146 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBND | $18 948 335 | 5,59% | wzrost ×6 |
| FDVV | $8 889 943 | 2,62% | wzrost ×4 |
| AMZN | $8 793 783 | 2,59% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $8 587 173 | 2,53% | wzrost ×4 |
| TSM | $8 416 694 | 2,48% | wzrost ×6 |
| INTF | $7 051 836 | 2,08% | wzrost ×6 |
| MSFT | $6 372 289 | 1,88% | wzrost ×6 |
| JMUB | $6 244 191 | 1,84% | wzrost ×3 |
| SPYM | $3 973 843 | 1,17% | wzrost ×6 |
| META | $3 794 684 | 1,12% | wzrost ×3 |
| NVDA | $3 680 232 | 1,09% | wzrost ×3 |
| FDEM | $3 590 947 | 1,06% | wzrost ×6 |
| UNH | $2 622 111 | 0,77% | wzrost ×4 |
| O | $2 205 910 | 0,65% | wzrost ×6 |
| HYMB | $2 047 247 | 0,60% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BINC | $3 143 122 | 60 052 | 0,93% |
| QQQM | $2 273 474 | 7 504 | 0,67% |
| VTEC | $577 142 | 5 737 | 0,17% |
| SOXX | $429 315 | 670 | 0,13% |
| AMD | $416 512 | 717 | 0,12% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $367 691 | 2 152 | 0,11% |
| CRWD | $360 965 | 473 | 0,11% |
| EWY | $288 313 | 1 428 | 0,09% |
| PANW | $282 365 | 828 | 0,08% |
| PFM | $274 056 | 4 942 | 0,08% |
| PHYL | $256 438 | 7 352 | 0,08% |
| INDE | $225 464 | 7 621 | 0,07% |
| FBTC | $203 945 | 3 995 | 0,06% |
| NNN | $202 452 | 4 351 | 0,06% |
| CHGX | $201 667 | 6 073 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -1K | +$4.6M |
| VGT | Kupił więcej | +107K | +$3.9M |
| IXN | Zmniejszone | -587 | +$3.9M |
| TSM | Kupił więcej | +1K | +$2.8M |
| MRVL | Zmniejszone | -2K | +$2.7M |
| MINV | Kupił więcej | +27K | +$2.4M |
| SMH | Kupił więcej | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | Kupił więcej | +1K | +$2.0M |
| VO | Kupił więcej | +160K | +$1.9M |
| JMUB | Kupił więcej | +35K | +$1.9M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | 31 grudnia 2025 | 27 013 | $2 637 549 | 55,4% |
| RBLX | 31 grudnia 2025 | 4 300 | $595 636 | -53,3% |
| VBIL | 31 marca 2026 | 5 350 | $403 551 | |
| MUST | 31 grudnia 2025 | 18 976 | $389 577 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2025 | 1 336 | $336 365 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 785 | $261 110 | 49,7% |
| PFF | 31 marca 2026 | 7 645 | $236 689 | |
| SDY | 31 marca 2025 | 1 779 | $235 006 | Nie śledzone |
| QCOM | 30 września 2025 | 1 422 | $226 468 | -2,6% |
| EMHY | 30 września 2025 | 5 804 | $226 182 | Nie śledzone |
| MDT | 30 czerwca 2026 | 2 551 | $221 044 | 20,3% |
| MU | 31 marca 2026 | 773 | $220 622 | 176,6% |
| CRWD | 30 czerwca 2025 | 605 | $213 311 | -61,1% |
| VUG | 30 czerwca 2025 | 573 | $212 480 | Nie śledzone |
| IXJ | 31 marca 2026 | 2 172 | $211 553 | Nie śledzone |
| IJK | 31 marca 2025 | 2 311 | $210 139 | Nie śledzone |
| MSTR | 30 września 2025 | 518 | $209 391 | -65,2% |
| RMBS | 30 września 2025 | 3 236 | $207 169 | -12,3% |
| AGG | 31 marca 2026 | 2 023 | $202 057 | Nie śledzone |
| ADSK | 31 marca 2026 | 679 | $200 991 | 5,9% |