Podział według sektorów

04
Technology 6,2%
Communication Services 2,5%
Financials 1,8%
Retail 1,3%
Energy 0,9%
Industrials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Healthcare 0,2%
Inne/Nieprzypisane 86,1%

Pełne portfolio 54 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $42 361 184 15,21% 56 726 $7 732 609 Na wzrost ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27 669 594 9,93% 74 775 $4 942 899 Na wzrost ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23 949 551 8,60% 250 466 $2 700 535 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22 963 720 8,24% 105 372 $1 886 738 Na spadek ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 799 340 7,82% 241 946 $4 778 725 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 345 072 5,15% 19 480 $3 452 531 Na wzrost ×2
LQD iShares Trust $10 691 189 3,84% 98 021 $-2 822 193 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $10 626 556 3,81% 85 581 $1 497 459 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 753 024 3,50% 33 706 $1 135 140 Na spadek ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8 483 252 3,05% 171 795 $466 519 Na wzrost ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 907 494 2,48% 36 256 $2 137 447 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 083 737 2,18% 30 405 $863 247 Na wzrost ×2
TLH iShares Trust $5 530 102 1,99% 55 108 $332 533 Na wzrost ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5 349 296 1,92% 455 647 $1 018 480 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 017 284 1,80% 158 224 $-190 739 Na spadek ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4 320 492 1,55% 56 886 $379 787 Na spadek ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3 968 282 1,42% 78 767 $3 151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 742 737 1,34% 10 473 $771 667 Na wzrost ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3 667 492 1,32% 22 438 $166 804 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 514 800 1,26% 14 747 $-362 355 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 479 256 1,25% 21 929 $564 209 Na wzrost ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3 340 734 1,20% 335 415 $845 329 Na wzrost ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 199 084 1,15% 52 247 $493 840 Na wzrost ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2 787 001 1,00% 120 233 $49 742 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 674 501 0,96% 4 748 $-39 684 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 810 068 0,65% 9 772 $254 548 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 783 375 0,64% 48 514 $215 777 Na wzrost ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 667 345 0,60% 180 840 $41 593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 546 353 0,56% 2 252 $47 398 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 521 549 0,55% 4 079 $-5 403 Na spadek ×1
ILTB iShares Trust $1 111 593 0,40% 22 570 $6 114
HDV iShares Trust $1 070 443 0,38% 39 053 $-79 649 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $982 102 0,35% 2 666 $-165 052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957 966 0,34% 11 085 $-2 993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881 907 0,32% 6 554 $165 161
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,27% 1 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747 460 0,27% 2 000 $38 035 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700 462 0,25% 12 920 $2 241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632 100 0,23% 527 $147 381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630 435 0,23% 1 237 $-117 472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532 529 0,19% 3 933 $-78 227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508 631 0,18% 12 013 $-94 422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486 090 0,17% 5 140 $-4 472
SOXX iShares Trust $465 192 0,17% 726 $226 584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455 853 0,16% 5 292 $70 604 Na wzrost ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452 043 0,16% 3 250 $-35 457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449 147 0,16% 28 463 $3 416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367 242 0,13% 1 726 $-2 972 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337 824 0,12% 2 827 $91 179 Na wzrost ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323 946 0,12% 2 100 $-57 897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305 075 0,11% 529 $-6 337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299 970 0,11% 27 000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299 922 0,11% 3 700 $47 286
BIBL Inspire 100 ETF $289 400 0,10% 5 000 $53 650

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $42 361 184 15,21% wzrost ×4
VTI $27 669 594 9,93% wzrost ×4
PMBS $8 483 252 3,05% wzrost ×4
XLK $6 907 494 2,48% wzrost ×4
TLH $5 530 102 1,99% wzrost ×4
NEA $5 349 296 1,92% wzrost ×3
XLV $3 479 256 1,25% wzrost ×4
HDV $1 070 443 0,38% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $748 850 1 0,27%
MYI $299 970 27 000 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +3K +$7.7M
VTI Kupił więcej +4K +$4.9M
SPHQ Kupił więcej +16K +$4.8M
QQQ Kupił więcej +608 +$3.5M
LQD Zmniejszone -26K -$2.8M
DGRW Kupił więcej +9K +$2.7M
XLK Kupił więcej +364 +$2.1M
VTV Zmniejszone -2K +$1.9M
IWF Kupił więcej +64K +$1.5M
AAPL Zmniejszone -251 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PTY 30 czerwca 2025 54 000 $780 840 -20,6%
CRM 31 marca 2026 2 146 $568 497 25,7%
ADBE 31 marca 2026 1 500 $524 985 -2,2%
ASML 30 września 2025 500 $400 695 92,9%
XLE 30 września 2025 4 534 $384 529 40,6%
MYI 31 marca 2026 27 000 $293 490 -7,0%
HAL 30 czerwca 2026 6 094 $237 606 -6,2%
VIG 31 marca 2026 941 $206 813
EFA 31 marca 2026 1 677 $161 043
CPLS 31 marca 2026 4 313 $153 285
BLES 31 marca 2026 3 502 $151 313
TSLA 31 marca 2026 335 $150 657 -0,3%
IYF 31 marca 2026 1 168 $150 591 9,8%
BAC 31 marca 2026 2 647 $145 585 10,3%
BBVA 31 marca 2026 5 866 $136 737 24,6%
IWR 31 marca 2026 1 380 $132 853 11,4%
GOOG 31 marca 2026 400 $125 520 18,6%
RTX 31 marca 2026 542 $99 403 -4,3%
BIT 31 marca 2026 7 000 $91 420 -9,6%
YUM 31 marca 2026 571 $86 381 -12,5%
IWM 31 marca 2026 346 $85 172 13,7%
PRU 31 marca 2026 668 $75 404 15,3%
PLTR 31 marca 2026 406 $72 167 29,0%
OKE 31 marca 2026 975 $71 663 -2,8%
PG 31 marca 2026 489 $70 079 0,3%
AVGO 31 marca 2026 190 $65 759 14,7%
XLU 31 marca 2026 1 506 $64 292 Nie śledzone
SUN 31 marca 2026 1 222 $64 041 15,0%
IWB 31 marca 2026 166 $61 992
UNP 31 marca 2026 249 $57 599 14,7%
TQQQ 31 marca 2026 1 078 $56 833
PTY 31 marca 2026 4 000 $51 600 -8,5%
IBIT 31 marca 2026 1 020 $50 643
TXN 31 marca 2026 291 $50 486 51,3%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 98 $49 260 Nie śledzone
JPM 31 marca 2026 150 $48 333 13,0%
IAU 31 marca 2026 564 $45 780 -11,6%
MA 31 marca 2026 78 $44 529 10,5%
GS 31 marca 2026 50 $43 950 6,7%
WM 31 marca 2026 200 $43 942 -11,0%
ORCL 31 marca 2026 195 $38 008 -3,3%
BSX 31 marca 2026 343 $32 706 -32,1%
VGSH 31 marca 2026 496 $29 131
YUMC 31 marca 2026 596 $28 454 -18,0%
V 31 marca 2026 75 $26 304 19,3%
PHDG 31 marca 2026 688 $25 760
JNJ 31 marca 2026 124 $25 662 4,7%
T 31 marca 2026 1 027 $25 511 -16,2%
AGG 31 marca 2026 255 $25 470
ITW 31 marca 2026 100 $24 630 1,0%
FLTR 31 marca 2026 960 $24 461
VRIG 31 marca 2026 973 $24 423
HD 31 marca 2026 70 $24 087 -14,0%
SSB 31 marca 2026 255 $23 999 10,1%
GPC 31 marca 2026 186 $22 871 20,3%
HON 31 marca 2026 110 $21 460 -5,3%
PYPL 31 marca 2026 350 $20 433 16,7%
ASGI 31 marca 2026 874 $19 543 -14,7%
MPWR 31 marca 2026 20 $18 128 31,7%
RBC 31 marca 2026 40 $17 938 -5,1%
XLY 31 marca 2026 148 $17 673 Nie śledzone
SPGI 31 marca 2026 32 $16 723 -9,2%
ICE 31 marca 2026 103 $16 682 -4,5%
SDY 31 marca 2026 116 $16 143
CDNS 31 marca 2026 51 $15 942 26,4%
MCO 31 marca 2026 31 $15 837 1,2%
HLI 31 marca 2026 83 $14 458 -12,0%
NIM 31 marca 2026 1 522 $14 170 -7,4%
DIS 31 marca 2026 120 $13 653 6,0%
COP 31 marca 2026 140 $13 106 -4,0%
TOV 31 marca 2026 450 $12 906
WFC 31 marca 2026 135 $12 582 1,1%
HPE 31 marca 2026 506 $12 155 191,2%
VGIT 31 marca 2026 196 $11 747
IGSB 31 marca 2026 221 $11 687
HPQ 31 marca 2026 506 $11 274 67,2%
SNOW 31 marca 2026 50 $10 968 126,1%
EOG 31 marca 2026 100 $10 501 -2,2%
COST 31 marca 2026 12 $10 349 -7,6%
NLR 31 marca 2026 80 $9 936 -20,6%
QQQM 31 marca 2026 37 $9 359
BFAM 31 marca 2026 90 $9 126 -21,8%
PSX 31 marca 2026 70 $9 033 45,2%
ITA 31 marca 2026 42 $9 017 -5,0%
FPX 31 marca 2026 53 $8 671
ARES 31 marca 2026 51 $8 244 7,7%
VHT 31 marca 2026 28 $8 060
FDN 31 marca 2026 29 $7 807
AEP 31 marca 2026 66 $7 611 -8,8%
WBD 31 marca 2026 247 $7 119 12,7%
INTC 31 marca 2026 180 $6 642 170,4%
VOOG 31 marca 2026 12 $5 336
XOM 31 marca 2026 44 $5 295 -3,3%
MCD 31 marca 2026 17 $5 196 -25,4%
ACN 31 marca 2026 17 $4 562 0,3%
TMO 31 marca 2026 6 $3 477 33,2%
MRK 31 marca 2026 31 $3 264 20,0%
ABBV 31 marca 2026 14 $3 199 20,8%
TEVA 31 marca 2026 98 $3 059 31,2%
SBUX 31 marca 2026 36 $3 032 5,7%
BWA 31 marca 2026 63 $2 839 11,5%
CMCSA 31 marca 2026 90 $2 691 -24,9%
CVX 31 marca 2026 16 $2 439 -0,1%
ICLN 31 marca 2026 132 $2 169
BLK 31 marca 2026 2 $2 141 10,2%
USB 31 marca 2026 40 $2 135 10,6%
NKE 31 marca 2026 29 $1 848 -35,9%
ABT 31 marca 2026 13 $1 629 -5,0%
WMT 31 marca 2026 12 $1 337 -16,1%
SOLS 31 marca 2026 27 $1 312 -24,2%
ARKK 31 marca 2026 17 $1 308
ADP 31 marca 2026 5 $1 287 26,8%
VNQ 31 marca 2026 12 $1 062
F 31 marca 2026 77 $1 011 4,9%
IVV 31 marca 2026 1 $685
BMNR 31 marca 2026 25 $679 32,8%
SPYM 31 marca 2026 6 $482 18,4%
CIA 31 marca 2026 71 $343 -29,6%
BROS 31 marca 2026 2 $123 -23,7%
ACB 31 marca 2026 1 $5 19,9%