Lifetime Wealth Management P.C.

CIK 2116339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -2.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji44,84%

Waga 25 największych pozycji71,18%

Pozycje powyżej 1%29

Efektywna liczba pozycji35,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,53% Szac. kupna $11 341 720 · sprzedaż $11 883 453

Nowe pozycje9

Zwiększone24

Zmniejszony41

Zamknięty5

Wartość portfela $171.3M #7 013 z 9 337 według wartości 13F · top 75.1%

Pozycje 90

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Energy 10,7%

Financials 7,7%

Materials 6,5%

Retail 5,1%

Industrials 3,8%

Healthcare 2,7%

Consumer Staples 2,6%

Technology 1,6%

Real Estate 0,4%

Inne/Nieprzypisane 59,0%

Pełne portfolio 90 pozycje

					Seria
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	$10 745 292	6,27%	827 834	$2 089 852	Na wzrost ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$10 208 445	5,96%	117 826	$1 517 886	Na wzrost ×2
PBRA CUSIP: 71654V101	$9 558 939	5,58%	652 933	$-2 759 286	Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$9 404 740	5,49%	102 627	$-1 101 807	Na spadek ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$7 659 541	4,47%	509 278	$-793 092	Na spadek ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$7 227 157	4,22%	182 966	$-1 903 675	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 084 395	3,55%	8 262	$1 305 142	Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 728 076	3,34%	189 860	$-1 243 929	Na spadek ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$5 383 094	3,14%	63 645	$502 153	Na wzrost ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$4 821 024	2,81%	113 623	$267 679	Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4 270 297	2,49%	69 143	$-14 788	Na spadek ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$4 250 172	2,48%	27 320	$273 822	Na spadek ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$3 996 509	2,33%	107 145	$-2 005 733	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 846 066	2,25%	15 284	$515 424	Na spadek ×2
WIP SPDR SERIES TRUST	$3 733 476	2,18%	94 782	$668 790	Na wzrost ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$3 172 295	1,85%	39 087	$-151 942	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 998 270	1,75%	21 930	$-975 167	Na spadek ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$2 848 711	1,66%	58 054	$-130 196	Na spadek ×1
TIP iShares Trust	$2 775 519	1,62%	25 363	$-10 147	Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust	$2 660 171	1,55%	53 687	$635 989	Na wzrost ×2
BLDG Cambria ETF Trust	$2 336 797	1,36%	86 548	$805 588	Na wzrost ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 175 167	1,27%	36 078	$554 602	Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 091 293	1,22%	56 890	$-80 182	Na spadek ×1
NEWS CUSIP: G65431135	$2 062 295	1,20%	113 500	$-1 527 521	Na spadek ×1
DGS WisdomTree Trust	$1 897 002	1,11%	29 315	$536 972	Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 864 523	1,09%	11 542	$8 802	Na spadek ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1 849 920	1,08%	4 102	$-594 795	Na spadek ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$1 741 801	1,02%	101 444	$-48 705	Na wzrost ×2
GTIP Goldman Sachs ETF Trust	$1 707 040	1,00%	34 928	$606 655	Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 672 430	0,98%	13 405	$195 424	Na wzrost ×2
MMTM SPDR SERIES TRUST	$1 670 886	0,98%	5 339	$-264 142	Na spadek ×1
EYLD Cambria ETF Trust	$1 653 992	0,97%	36 424	$128 765	Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 639 747	0,96%	15 912	$39 468	Na spadek ×1
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$1 639 100	0,96%	71 389	$-199 884	Na wzrost ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND	$1 538 325	0,90%	23 637	$51 614	Na wzrost ×2
EWZ iShares, Inc.	$1 426 497	0,83%	41 348	$-563 325	Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 332 861	0,78%	14 613	$350 645	Na wzrost ×2
KMLM Krane Shares Trust	$1 235 840	0,72%	44 907	$-57 348	Na spadek ×1
BCD abrdn ETFs	$1 203 275	0,70%	35 235	$400 264	Na wzrost ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$1 188 864	0,69%	29 293	$19 919	Na wzrost ×2
AUSF Global X Funds	$1 181 974	0,69%	24 191	$-802 520	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 163 544	0,68%	10 273	$-174 820	Na spadek ×2
OEF iShares Trust	$1 138 587	0,66%	3 112	$148 753
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 130 570	0,66%	11 955	$72 360	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 106 820	0,65%	3 825	$76 924	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 074 676	0,63%	1 565	$139 668
FLSP Franklin Templeton ETF Trust	$1 067 805	0,62%	38 563	$-148 061	Na spadek ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$981 069	0,57%	60 672	$-18 386	Na spadek ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$917 481	0,54%	26 050	$-72 807	Na spadek ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust	$900 783	0,53%	33 979		Na wzrost ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust	$812 077	0,47%	16 033	$-22 611	Na spadek ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$789 320	0,46%	28 000		Na wzrost ×1
BBLU EA Series Trust	$765 581	0,45%	46 399	$-493 333	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$752 870	0,44%	8 297	$-109 763	Na spadek ×2
FYLD Cambria ETF Trust	$652 609	0,38%	17 885	$-136 121	Na spadek ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$628 090	0,37%	53 500	$27 285
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$623 691	0,36%	7 217	$-1 881	Na wzrost ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$619 630	0,36%	11 000	$-8 140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$619 114	0,36%	1 660	$-46 998	Na spadek ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$607 217	0,35%	23 757	$17 412	Na wzrost ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$606 398	0,35%	12 718	$50 735	Na wzrost ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares	$583 665	0,34%	15 523	$2 021	Na spadek ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$501 975	0,29%	5 175	$-142 350	Na spadek ×1
COPX Global X Funds	$418 563	0,24%	5 438		Na wzrost ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$414 141	0,24%	7 715	$-95 898
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$378 324	0,22%	2 782	$122 185
GVAL Cambria ETF Trust	$369 924	0,22%	10 270	$31 193	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$340 350	0,20%	1 428	$-18 291	Na spadek ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$307 506	0,18%	13 266	$19 894	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307 365	0,18%	1 536	$-30 994	Na spadek ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$299 363	0,17%	6 675	$-914 699	Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$289 976	0,17%	5 409	$22 934
GE GE Aerospace Common Stock	$280 298	0,16%	750	$67 470
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$275 119	0,16%	923		Na wzrost ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests	$273 126	0,16%	2 450	$-37 216
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$260 519	0,15%	2 544	$-8 473
GOAU ETF Series Solutions	$255 114	0,15%	6 860	$-67 905	Na spadek ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$254 402	0,15%	1 026	$48 306
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$237 592	0,14%	409		Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$235 525	0,14%	623	$17 167	Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$234 423	0,14%	1 047		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$231 471	0,14%	1 047		Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$219 699	0,13%	187		Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212 173	0,12%	1 280	$-70 246	Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$208 709	0,12%	3 850	$270
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$202 118	0,12%	2 487		Na wzrost ×1
BHRPRB CUSIP: 10482B200	$158 240	0,09%	11 500	$-8 970
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$93 900	0,05%	10 000	$-22 100
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock	$21 235	0,01%	15 500	$-9 455
SBEV CUSIP: 84862C302	$10 238	0,01%	66 050	$-13 490
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FLLA	$900 783	33 979	0,53%
CPRT	$789 320	28 000	0,46%
COPX	$418 563	5 438	0,24%
TXN	$275 119	923	0,16%
AMD	$237 592	409	0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$234 423	1 047	0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$231 471	1 047	0,14%
GEV	$219 699	187	0,13%
KO	$202 118	2 487	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
PBRA	Zmniejszone	-4K	-$2.8M
EWZS	Kupił więcej	+243K	+$2.1M
NE	Zmniejszone	-15K	-$2.0M
CNQ	Zmniejszone	-4K	-$1.9M
NEWS	Zmniejszone	-4K	-$1.5M
KSPI	Kupił więcej	+497	+$1.5M
QQQ	Zmniejszone	-18	+$1.3M
PHYS	Zmniejszone	-7K	-$1.2M
BIL	Zmniejszone	-12K	-$1.1M
XOM	Zmniejszone	-1K	-$975K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
GSPY	30 czerwca 2026	26 534	$938 860
NAMS	30 czerwca 2026	23 500	$752 235	-31,5%
HON	30 czerwca 2026	2 114	$477 827	-4,4%
GOOGL	31 marca 2026	1 175	$367 775	19,5%
META	31 marca 2026	508	$335 326	27,3%
T	30 czerwca 2026	9 352	$271 114	17,4%
IBM	31 marca 2026	794	$235 148	-8,1%
JPM	31 marca 2026	647	$208 476	13,0%
GOOG	31 marca 2026	662	$207 736	18,6%
TBH	30 czerwca 2026	33 000	$8 798	Nie śledzone