PFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -5,53%▼ -5,28%
3M▲ +8,85%▲ +10,01%
6M▲ +8,85%▲ +10,01%
YTD▲ +0,90%▲ +1,97%
1Y▲ +1,69%▲ +2,99%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +22,78%▲ +28,66%
Zmienność 1R30,60%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,24

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$25.0M
Koniec kwartału Lip 2026 +$23.3M
Ostatnie 12 miesięcy -$5.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 47 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
JPMorgan Chase & Co JPM 5,90 ≈$3.3M 9 853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5,26 ≈$2.9M 34 120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5,08 ≈$2.8M 93 965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4,52 ≈$2.5M 13 376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3,39 ≈$1.9M 8 315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,14 ≈$1.7M 12 155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3,04 ≈$1.7M 55 650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3,03 ≈$1.7M 8 400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2,98 ≈$1.7M 13 057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2,88 ≈$1.6M 19 129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2,88 ≈$1.6M 133 021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2,68 ≈$1.5M 8 500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2,61 ≈$1.4M 4 010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2,59 ≈$1.4M 5 197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2,52 ≈$1.4M 12 491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2,42 ≈$1.3M 26 730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2,42 ≈$1.3M 12 053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2,27 ≈$1.3M 47 055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2,24 ≈$1.2M 37 099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2,24 ≈$1.2M 5 552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2,23 ≈$1.2M 11 156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,22 ≈$1.2M 61 484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2,15 ≈$1.2M 9 260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2,11 ≈$1.2M 48 771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2,04 ≈$1.1M 42 622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$1.1M 11 872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1,79 ≈$994K 6 368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1,57 ≈$872K 2 351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,56 ≈$868K 16 403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1,55 ≈$860K 11 993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,50 ≈$835K 13 363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1,43 ≈$796K 8 231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1,41 ≈$780K 4 780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,32 ≈$734K 9 130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1,30 ≈$720K 43 103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,29 ≈$717K 15 885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1,17 ≈$651K 2 118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,13 ≈$625K 25 654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1,11 ≈$615K 4 942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1,06 ≈$589K 11 649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1,03 ≈$570K 5 702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1,00 ≈$554K 10 209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0,88 ≈$486K 11 047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0,82 ≈$456K 8 138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,22 ≈$123K 122 905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 77,1%
Real Estate 12,8%
Healthcare 2,9%
Technology 1,3%
Inne/Nieprzypisane 6,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zmniejszone AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Jednostek/akcję: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%)
1 października 2026 Zmniejszone ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Jednostek/akcję: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%)
1 października 2026 Nowy ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Nowa pozycja — 0.01151 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1316 → 0.128 (-2,7%)
1 października 2026 Nowy ALL — Allstate Corp/The 020002101 Nowa pozycja — 0.005783 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Jednostek/akcję: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%)
1 października 2026 Nowy ASST — Strive Inc 862945300 Nowa pozycja — 0.09788 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Jednostek/akcję: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%)
1 października 2026 Wyjście BGC 088929104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.09775 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%)
1 października 2026 Zmniejszone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%)
1 października 2026 Wyjście BRX 11120U105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04351 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone C — Citigroup Inc 172967424 Jednostek/akcję: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%)
1 października 2026 Nowy CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 Nowa pozycja — 0.01063 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nowa pozycja — 0.005414 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nowa pozycja — 0.04902 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Jednostek/akcję: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%)
1 października 2026 Nowy CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Nowa pozycja — 0.03864 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CURB 23128Q101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03247 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście EBC 27627N105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06024 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ENVA 29357K103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01132 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Jednostek/akcję: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%)
1 października 2026 Wyjście FCFS 33768G107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.007395 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Jednostek/akcję: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%)
1 października 2026 Nowy FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Nowa pozycja — 0.02784 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GNL 379378201 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.107 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GS 38141G104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001822 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście HAPN 52603A208 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05992 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Nowa pozycja — 0.01162 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Nowa pozycja — 0.01249 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Jednostek/akcję: 0.02587 → 0.03554 (37,4%)
1 października 2026 Nowy IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nowa pozycja — 0.05797 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nowa pozycja — 0.002206 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Jednostek/akcję: 0.007672 → 0.01026 (33,8%)
1 października 2026 Nowy JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Nowa pozycja — 0.009646 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone KEY — KeyCorp 493267108 Jednostek/akcję: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%)
1 października 2026 Wyjście MAC 554382101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0543 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone MCY — Mercury General Corp 589400100 Jednostek/akcję: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%)
1 października 2026 Zwiększone MS — Morgan Stanley 617446448 Jednostek/akcję: 0.01053 → 0.01393 (32,3%)
1 października 2026 Zmniejszone NBN — Northeast Bank 66405S100 Jednostek/akcję: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%)
1 października 2026 Nowy NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Nowa pozycja — 0.004979 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy OFG — OFG Bancorp 67103X102 Nowa pozycja — 0.01213 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Jednostek/akcję: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%)
1 października 2026 Wyjście OUT 69007J304 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0545 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Jednostek/akcję: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%)
1 października 2026 Nowy PRCH — Porch Group Inc 733245104 Nowa pozycja — 0.0449 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 Nowa pozycja — 0.1386 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście SEZL 78435P105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01377 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście SNEX 861896108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02359 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Jednostek/akcję: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%)
1 października 2026 Nowy SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Nowa pozycja — 0.02672 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone STT — State Street Corp 857477103 Jednostek/akcję: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%)
1 października 2026 Wyjście TCBI 88224Q107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01233 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Nowa pozycja — 0.004177 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.0005045 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Jednostek/akcję: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%)
1 października 2026 Nowy VTR — Ventas Inc 92276F100 Nowa pozycja — 0.01993 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nowa pozycja — 0.008661 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone WT — WisdomTree Inc 97717P104 Jednostek/akcję: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%)
1 października 2026 Zmniejszone ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Jednostek/akcję: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%)
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08907 → 0.1316 (47,7%)
30 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0806 → 0.08907 (10,5%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.07135 → 0.0806 (13,0%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1977 → 0.2051 (3,7%)
24 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0006764 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2006 → 0.2103 (4,8%)
22 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0006764 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Jednostek/akcję: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.127 → 0.2006 (58,0%)
21 września 2026 Zmniejszone AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Jednostek/akcję: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Jednostek/akcję: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BGC 088929104 Jednostek/akcję: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BRX 11120U105 Jednostek/akcję: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone C — Citigroup Inc 172967424 Jednostek/akcję: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Jednostek/akcję: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone CURB 23128Q101 Jednostek/akcję: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone EBC 27627N105 Jednostek/akcję: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone ENVA 29357K103 Jednostek/akcję: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Jednostek/akcję: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone FCFS 33768G107 Jednostek/akcję: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone GNL 379378201 Jednostek/akcję: 0.1071 → 0.107 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone GS 38141G104 Jednostek/akcję: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HAPN 52603A208 Jednostek/akcję: 0.06 → 0.05992 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Jednostek/akcję: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone KEY — KeyCorp 493267108 Jednostek/akcję: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone MAC 554382101 Jednostek/akcję: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone MCY — Mercury General Corp 589400100 Jednostek/akcję: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone MS — Morgan Stanley 617446448 Jednostek/akcję: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone NBN — Northeast Bank 66405S100 Jednostek/akcję: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Jednostek/akcję: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone OUT 69007J304 Jednostek/akcję: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Jednostek/akcję: 0.018 → 0.01798 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SNEX 861896108 Jednostek/akcję: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Jednostek/akcję: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone STT — State Street Corp 857477103 Jednostek/akcję: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone TCBI 88224Q107 Jednostek/akcję: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Jednostek/akcję: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone WT — WisdomTree Inc 97717P104 Jednostek/akcję: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Jednostek/akcję: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%)
16 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0004738 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1222 → 0.127 (3,9%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.12 → 0.1222 (1,8%)
14 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%)
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1118 → 0.12 (7,3%)
11 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.0004832 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%)
8 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%)
3 września 2026 Zwiększone AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Jednostek/akcję: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
3 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%)
3 września 2026 Zwiększone AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Jednostek/akcję: 0.004116 → 0.004124 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Jednostek/akcję: 0.01402 → 0.01405 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone BGC 088929104 Jednostek/akcję: 0.0977 → 0.09787 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.01301 → 0.01303 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.01063 → 0.01065 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone BRX 11120U105 Jednostek/akcję: 0.04347 → 0.04356 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone C — Citigroup Inc 172967424 Jednostek/akcję: 0.01363 → 0.01366 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Jednostek/akcję: 0.02102 → 0.02106 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone CURB 23128Q101 Jednostek/akcję: 0.03245 → 0.03251 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone EBC 27627N105 Jednostek/akcję: 0.06018 → 0.06032 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone ENVA 29357K103 Jednostek/akcję: 0.01131 → 0.01134 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Jednostek/akcję: 0.05188 → 0.05198 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone FCFS 33768G107 Jednostek/akcję: 0.007391 → 0.007404 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Jednostek/akcję: 0.02292 → 0.02296 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone GNL 379378201 Jednostek/akcję: 0.1069 → 0.1071 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone GS 38141G104 Jednostek/akcję: 0.001822 → 0.001826 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone HAPN 52603A208 Jednostek/akcję: 0.05988 → 0.06 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Jednostek/akcję: 0.02585 → 0.02591 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone KEY — KeyCorp 493267108 Jednostek/akcję: 0.08708 → 0.08723 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone MAC 554382101 Jednostek/akcję: 0.05427 → 0.05437 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone MCY — Mercury General Corp 589400100 Jednostek/akcję: 0.0113 → 0.01132 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone MS — Morgan Stanley 617446448 Jednostek/akcję: 0.01052 → 0.01054 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone NBN — Northeast Bank 66405S100 Jednostek/akcję: 0.01062 → 0.01064 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Jednostek/akcję: 0.02914 → 0.0292 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone OUT 69007J304 Jednostek/akcję: 0.05447 → 0.05457 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Jednostek/akcję: 0.01797 → 0.018 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone SNEX 861896108 Jednostek/akcję: 0.02358 → 0.02362 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Jednostek/akcję: 0.008965 → 0.00898 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone STT — State Street Corp 857477103 Jednostek/akcję: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone TCBI 88224Q107 Jednostek/akcję: 0.01232 → 0.01234 (0,2%)
3 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000003191 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Jednostek/akcję: 0.02482 → 0.02486 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone WT — WisdomTree Inc 97717P104 Jednostek/akcję: 0.1023 → 0.1025 (0,2%)
3 września 2026 Zwiększone ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Jednostek/akcję: 0.02234 → 0.02238 (0,2%)
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.181 → 0.1835 (1,4%)
2 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.00000003191 jednostek/akcję

Dywidendy 74 płatności

08
1,21%Rentowność TTM
$0,71Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1620
22 czerwca 2026$0,2620
23 marca 2026$0,1590
22 grudnia 2025$0,1270
22 września 2025$0,0630
23 czerwca 2025$0,0600
24 marca 2025$0,1400
23 grudnia 2024$0,8400
23 września 2024$0,1540
24 czerwca 2024$0,4450
18 marca 2024$0,1430
18 grudnia 2023$0,3270
18 września 2023$0,1950
20 czerwca 2023$0,1340
20 marca 2023$0,1750
19 grudnia 2022$0,1100
19 września 2022$0,1920
21 czerwca 2022$0,2150
21 marca 2022$0,2700
20 grudnia 2021$0,1300
20 września 2021$0,2290
21 czerwca 2021$0,1250
22 marca 2021$0,2150
21 grudnia 2020$0,0670
21 września 2020$0,1900
22 czerwca 2020$0,1100
23 marca 2020$0,3050
23 grudnia 2019$0,1070
23 września 2019$0,0850
24 czerwca 2019$0,1260
18 marca 2019$0,0370
24 grudnia 2018$0,1590
24 września 2018$0,1360
18 czerwca 2018$0,1090
19 marca 2018$0,1620
18 września 2017$0,0850
16 czerwca 2017$0,0390
16 grudnia 2016$0,3920
16 września 2016$0,1150
17 czerwca 2016$0,1560
18 grudnia 2015$0,1380
18 września 2015$0,1600
19 czerwca 2015$0,0920
20 marca 2015$0,0530
19 grudnia 2014$0,1450
19 września 2014$0,0650
20 czerwca 2014$0,0840
21 marca 2014$0,0450
20 grudnia 2013$0,0940
20 września 2013$0,0790

Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $3 370 941 17,38% 55 348 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 305 661 17,05% 54 276 Akcje 30 czerwca 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2 575 085 13,28% 13 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $1 722 929 8,89% 28 288 Akcje 30 czerwca 2026
SPC Financial, Inc. $1 049 192 5,41% 18 100 Akcje 30 września 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1 026 768 5,30% 16 859 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907 850 4,68% 14 906 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $694 987 3,58% 11 411 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692 733 3,57% 11 374 Akcje 30 czerwca 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495 770 2,56% 8 140 Akcje 30 czerwca 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466 692 2,41% 7 663 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406 054 2,09% 6 667 Akcje 30 czerwca 2026
Asset Dedication, LLC $363 786 1,88% 5 973 Akcje 30 czerwca 2026
Sensible Money, LLC $363 786 1,88% 5 973 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341 129 1,76% 5 601 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $291 340 1,50% 4 784 Akcje 30 czerwca 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265 946 1,37% 4 367 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253 694 1,31% 4 187 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244 246 1,26% 4 012 Akcje 30 czerwca 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184 041 0,95% 3 021 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109 638 0,57% 1 800 Akcje 30 czerwca 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89 652 0,46% 1 472 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 377 0,23% 745 Akcje 30 czerwca 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39 101 0,20% 642 Akcje 30 czerwca 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29 388 0,15% 483 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $18 272 0,09% 300 Akcje 30 czerwca 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17 846 0,09% 293 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15 000 0,08% 246 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $2 508 0,01% 41 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3 757 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3 504 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Akcje 31 marca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M