Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)
$35,61
▲ +0,25 (+0,72%)
Zmiana 1-dniowa
$34,99 – $40,19
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
PHEQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,22% | ▲ +1,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,54% | ▲ +1,68% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.7M
Koniec kwartału Cze 2026
+$8.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$22.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 186 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $10.8M | 7,70 | 53 865 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $9.8M | 7,01 | 33 883 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $6.2M | 4,43 | 16 618 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $5.4M | 3,84 | 22 575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $4.9M | 3,51 | 13 759 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $4.2M | 3,03 | 12 006 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $4.1M | 2,93 | 10 856 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $3.0M | 2,15 | 7 167 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.0M | 2,14 | 2 592 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $2.8M | 2,02 | 5 007 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.7M | 1,91 | 2 223 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $2.4M | 1,70 | 7 268 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $2.1M | 1,52 | 2 125 602 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 1,45 | 8 013 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.9M | 1,38 | 6 409 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.9M | 1,37 | 16 288 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.9M | 1,34 | 3 739 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $1.9M | 1,33 | 13 636 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.6M | 1,18 | 1 545 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.6M | 1,17 | 4 784 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.5M | 1,09 | 2 638 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $1.5M | 1,08 | 5 915 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.5M | 1,06 | 13 091 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.5M | 1,04 | 5 782 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $1.4M | 0,97 | 9 689 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.3M | 0,95 | 3 567 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $1.3M | 0,90 | 2 439 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.2M | 0,89 | 1 333 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.2M | 0,87 | 9 483 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.2M | 0,86 | 21 156 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0,85 | 2 864 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.2M | 0,84 | 3 342 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $1.1M | 0,81 | 14 029 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $1.1M | 0,78 | 7 450 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.1M | 0,77 | 6 542 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 921 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $1.0M | 0,74 | 455 | EC | US |
| Linde plc | · | $901K | 0,64 | 1 737 | EC | IE |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $857K | 0,61 | 7 347 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $854K | 0,61 | 10 333 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $852K | 0,61 | 11 938 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $841K | 0,60 | 3 129 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $828K | 0,59 | 2 287 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $789K | 0,56 | 4 363 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $768K | 0,55 | 1 773 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $767K | 0,55 | 2 726 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $758K | 0,54 | 2 543 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $742K | 0,53 | 2 490 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $719K | 0,51 | 11 208 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $700K | 0,50 | 5 170 | EC | US |
Dywidendy 12 płatności
0,81%Rentowność TTM
$0,29Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,0490 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0470 |
| 23 marca 2026 | $0,0290 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1650 |
| 22 września 2025 | $0,0830 |
| 23 czerwca 2025 | $0,0750 |
| 24 marca 2025 | $0,0640 |
| 23 grudnia 2024 | $0,2000 |
| 23 września 2024 | $0,0720 |
| 24 czerwca 2024 | $0,0910 |
| 18 marca 2024 | $0,0490 |
| 18 grudnia 2023 | $0,4490 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $98 564 116 | 84,58% | 2 851 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 688 278 | 9,17% | 309 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 888 383 | 1,62% | 54 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 528 254 | 1,31% | 44 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 283 | 0,80% | 26 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866 008 | 0,74% | 25 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786 191 | 0,67% | 22 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $417 689 | 0,36% | 12 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405 002 | 0,35% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $228 365 | 0,20% | 7 146 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMERICA BANK | $92 206 | 0,08% | 2 831 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 369 | 0,05% | 1 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 345 | 0,03% | 1 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 255 | 0,02% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 579 | 0,01% | 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 914 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3 245 | 0,00% | 93 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |