Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
$27,95
▲ +0,30 (+1,09%)
Zmiana 1-dniowa
$25,45 – $30,99
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji24,81%
Efektywna liczba pozycji57,1
Pozycje powyżej 1%54
Aktywa netto
$142.1M
Aktywa
63
Na dzień
31 lipca 2026
SMCO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| 6M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| YTD | ▲ +4,29% | ▲ +4,29% |
| 1Y | ▲ +2,97% | ▲ +3,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +21,78% | ▲ +23,52% |
Zmienność 1R22,69%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,33
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$4.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$13.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $4.0M | 2,82 | 24 129 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.9M | 2,75 | 12 498 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.8M | 2,64 | 9 352 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $3.6M | 2,55 | 23 527 | EC | GB |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $3.6M | 2,53 | 35 698 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.5M | 2,44 | 5 298 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $3.4M | 2,39 | 9 959 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.2M | 2,29 | 60 967 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.2M | 2,23 | 22 196 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $3.1M | 2,16 | 8 343 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $3.0M | 2,09 | 60 584 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.9M | 2,07 | 129 437 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $2.8M | 1,98 | 116 069 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 1,97 | 22 430 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.8M | 1,96 | 42 895 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.8M | 1,94 | 43 157 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $2.7M | 1,93 | 46 302 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.7M | 1,88 | 27 310 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $2.6M | 1,86 | 11 582 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $2.6M | 1,84 | 11 822 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.6M | 1,84 | 22 684 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.6M | 1,83 | 37 917 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,77 | 3 158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 1,74 | 9 677 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.4M | 1,71 | 6 434 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.4M | 1,69 | 40 237 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.3M | 1,65 | 5 760 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $2.3M | 1,62 | 7 182 | EC | BM |
| Magnite Inc | 55955D100 | $2.3M | 1,61 | 118 364 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.2M | 1,57 | 8 859 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.2M | 1,56 | 14 404 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 1,54 | 16 238 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $2.2M | 1,53 | 32 383 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.1M | 1,51 | 7 194 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $2.1M | 1,45 | 53 611 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $2.0M | 1,40 | 60 875 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.9M | 1,37 | 34 752 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.9M | 1,36 | 15 434 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.9M | 1,34 | 11 273 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.9M | 1,34 | 10 896 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 1,27 | 8 659 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.8M | 1,25 | 22 430 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1,23 | 9 999 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1,23 | 24 154 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1,20 | 23 765 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $1.7M | 1,19 | 22 280 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.7M | 1,17 | 216 047 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.7M | 1,17 | 36 689 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.6M | 1,13 | 50 688 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.6M | 1,13 | 4 608 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
0,97%Rentowność TTM
$0,27Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,2700 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1190 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0110 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,24% | 461 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,05% | 361 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,37% | 343 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,55% | 229 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,52% | 228 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,57% | 157 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,81% | 139 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,10% | 122 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,83% | 115 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 379 498 | 3,20% | 76 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,23% | 53 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746 666 | 1,00% | 24 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 0,99% | 23 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,82% | 19 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,80% | 19 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,47% | 11 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,29% | 7 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |