Tidal Trust II (SMCO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083082 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,37
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,18 (-0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$20,71 – $29,59
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $128.9M
- Aktywa
- 63
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 24,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,2
- Pozycje powyżej 1%
- 52
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SMCO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Zmienność 1R
- 20,18%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,87
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$29.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$23.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.5M | 2,75 | 11 328 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.2M | 2,51 | 7 813 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $3.2M | 2,50 | 11 382 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $3.2M | 2,49 | 17 753 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.1M | 2,41 | 4 812 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $3.1M | 2,39 | 5 840 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $3.0M | 2,36 | 21 331 | EC | GB |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 2,34 | 50 123 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.0M | 2,31 | 20 126 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.9M | 2,25 | 10 297 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $2.9M | 2,24 | 19 941 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.7M | 2,07 | 8 963 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 2,02 | 11 442 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.6M | 1,98 | 2 870 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.5M | 1,94 | 20 342 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.5M | 1,91 | 38 881 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $2.5M | 1,90 | 62 188 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.4M | 1,85 | 117 305 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.3M | 1,80 | 24 754 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $2.3M | 1,77 | 16 182 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $2.3M | 1,77 | 10 502 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,76 | 27 686 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $2.2M | 1,72 | 10 229 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.2M | 1,72 | 39 125 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2.2M | 1,70 | 6 847 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.2M | 1,68 | 13 994 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $2.1M | 1,63 | 31 494 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.1M | 1,62 | 31 004 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.1M | 1,61 | 30 194 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.0M | 1,56 | 13 054 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $2.0M | 1,55 | 6 516 | EC | BM |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $2.0M | 1,54 | 224 406 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.9M | 1,48 | 29 359 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.9M | 1,48 | 14 726 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $1.9M | 1,47 | 5 220 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $1.9M | 1,46 | 36 106 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.9M | 1,45 | 4 176 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.9M | 1,44 | 45 936 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,42 | 1 834 013 | STIV | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $1.8M | 1,39 | 115 221 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.8M | 1,37 | 185 871 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1,35 | 31 386 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.7M | 1,33 | 16 633 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $1.7M | 1,32 | 47 502 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.7M | 1,29 | 30 441 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1,29 | 9 063 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1,28 | 21 551 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.6M | 1,27 | 20 342 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 1,25 | 48 589 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.6M | 1,21 | 9 888 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Inne/Nieprzypisane
7,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,71% | 461 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,42% | 361 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,73% | 343 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,79% | 229 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,76% | 228 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,73% | 157 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,95% | 139 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,23% | 122 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,95% | 115 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,28% | 53 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769 575 | 1,06% | 24 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 1,01% | 23 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,84% | 19 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,82% | 19 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558 000 | 0,77% | 18 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,48% | 11 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,30% | 7 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |