ETF Series Solutions (DEFR)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088186 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $115.7M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 101,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,2
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$11.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$112.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $62.6M | 54,10 | 1 102 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $46.7M | 40,32 | 1 102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5 850 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $284K | 0,25 | 7 030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192 943 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $83K | 0,07 | 2 606 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$724K | -0,63 | -2 606 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.4M | -1,19 | -7 030 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 666 584 | 41,19% | 2 006 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13 928 679 | 10,69% | 520 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8 427 142 | 6,47% | 315 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 806 294 | 5,99% | 291 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6 802 742 | 5,22% | 254 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5 495 841 | 4,22% | 205 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 807 165 | 3,69% | 179 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 288 726 | 3,29% | 160 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 867 923 | 2,97% | 144 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 819 687 | 2,93% | 142 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 465 231 | 1,89% | 92 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 315 643 | 1,78% | 86 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Code Waechter LLC | $1 793 888 | 1,38% | 67 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 611 616 | 1,24% | 60 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1 436 485 | 1,10% | 53 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 270 341 | 0,97% | 47 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1 210 233 | 0,93% | 45 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 095 959 | 0,84% | 40 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948 001 | 0,73% | 35 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661 314 | 0,51% | 24 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617 826 | 0,47% | 23 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 444 | 0,30% | 14 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337 103 | 0,26% | 12 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335 766 | 0,26% | 12 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $314 824 | 0,24% | 11 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274 143 | 0,21% | 10 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211 639 | 0,16% | 7 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 549 | 0,05% | 2 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 046 | 0,02% | 1 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |