PNQI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,18%▼ -3,18%
3M▲ +6,81%▲ +6,81%
6M▲ +12,65%▲ +12,65%
YTD▼ -6,00%▼ -6,00%
1Y▼ -9,28%▼ -9,28%
3Y▲ +64,29%▲ +64,32%
5Y▲ +5,43%▲ +5,45%
Maksod 13 czerwca 2008▲ +933,32%▲ +935,28%
Zmienność 1R20,78%
Zmienność 3L21,04%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L -24,84% 19 września 2025 → 27 marca 2026
Beta 3L1,25
Sharpe 1L*-0,37

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$29.7M
Koniec kwartału Lip 2026 -$52.5M
Ostatnie 12 miesięcy -$217.5M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 79 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Meta Platforms Inc META 10,48 ≈$55.7M 76 644 30303M102 0.007306 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 8,61 ≈$45.8M 138 445 037833100 0.0132 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 8,35 ≈$44.4M 86 459 594918104 0.008243 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 8,25 ≈$43.9M 130 789 02079K107 0.01247 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 7,89 ≈$42.0M 168 862 023135106 0.0161 EQUITY USD
Shopify Inc SHOP 4,18 ≈$22.2M 148 756 82509L107 0.01418 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 3,89 ≈$20.7M 203 932 254687106 0.01944 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 3,80 ≈$20.2M 85 102 79466L302 0.008113 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 3,70 ≈$19.7M 289 704 90353T100 0.02762 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 3,46 ≈$18.4M 270 623 64110L106 0.0258 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 3,23 ≈$17.2M 107 051 09857L108 0.01021 EQUITY USD
Spotify Technology SA SPOT 2,72 ≈$14.4M 29 355 L8681T102 0.002798 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 2,57 ≈$13.7M 56 644 00724F101 0.0054 EQUITY USD
MercadoLibre Inc MELI 2,29 ≈$12.2M 7 231 58733R102 0.0006892 EQUITY USD
Intuit Inc INTU 2,08 ≈$11.0M 39 001 461202103 0.003718 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2,00 ≈$10.6M 58 378 25809K105 0.005565 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,81 ≈$9.6M 59 760 009066101 0.005697 EQUITY USD
Alibaba Group Holding Ltd BABA 1,49 ≈$7.9M 73 851 01609W102 0.007041 ADR USD
eBay Inc EBAY 1,26 ≈$6.7M 63 369 278642103 0.006042 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,24 ≈$6.6M 21 900 90138F102 0.002088 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,22 ≈$6.5M 121 705 70450Y103 0.0116 EQUITY USD
Coinbase Global Inc COIN 1,13 ≈$6.0M 31 765 19260Q107 0.003029 EQUITY USD
Sea Ltd SE 1,12 ≈$6.0M 62 444 81141R100 0.005952 ADR USD
Okta Inc OKTA 0,95 ≈$5.1M 23 826 679295105 0.002271 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 0,81 ≈$4.3M 16 328 30212P303 0.001556 EQUITY USD
ROBLOX Corp RBLX 0,77 ≈$4.1M 95 495 771049103 0.009103 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 0,70 ≈$3.7M 12 864 92343E102 0.001227 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 0,66 ≈$3.5M 37 520 98980L101 0.003576 EQUITY USD
Coupang Inc CPNG 0,60 ≈$3.2M 232 644 22266T109 0.02218 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 0,59 ≈$3.1M 20 836 75734B100 0.001986 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 0,54 ≈$2.9M 18 825 77543R102 0.001794 EQUITY USD
Unity Software Inc U 0,52 ≈$2.7M 62 739 91332U101 0.005981 EQUITY USD
Akamai Technologies Inc AKAM 0,41 ≈$2.2M 20 515 00971T101 0.001955 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 0,36 ≈$1.9M 27 198 256163106 0.002593 EQUITY USD
JD.com Inc JD 0,34 ≈$1.8M 67 804 47215P106 0.006463 ADR USD
GoDaddy Inc GDDY 0,33 ≈$1.8M 18 064 380237107 0.001722 EQUITY USD
Grab Holdings Ltd GRAB 0,33 ≈$1.8M 560 419 G4124C109 0.05342 EQUITY USD
Wayfair Inc W 0,32 ≈$1.7M 16 660 94419L101 0.001589 EQUITY USD
CoStar Group Inc CSGP 0,30 ≈$1.6M 57 589 22160N109 0.00549 EQUITY USD
HubSpot Inc HUBS 0,29 ≈$1.6M 7 121 443573100 0.0006785 EQUITY USD
Trip.com Group Ltd TCOM 0,29 ≈$1.5M 39 057 89677Q107 0.003722 ADR USD
Elastic NV ESTC 0,26 ≈$1.4M 14 986 N14506104 0.001429 EQUITY USD
Pinterest Inc PINS 0,26 ≈$1.4M 70 052 72352L106 0.006678 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 0,26 ≈$1.4M 11 286 64110W102 0.001076 ADR USD
DraftKings Inc DKNG 0,26 ≈$1.4M 70 224 26142V105 0.006694 EQUITY USD
Gitlab Inc GTLB 0,23 ≈$1.2M 23 963 37637K108 0.002284 EQUITY USD
Baidu Inc BIDU 0,22 ≈$1.2M 13 820 056752108 0.001318 ADR USD
Snap Inc SNAP 0,22 ≈$1.1M 202 501 83304A106 0.0193 EQUITY USD
Paylocity Holding Corp PCTY 0,21 ≈$1.1M 7 563 70438V106 0.0007213 EQUITY USD
Global-e Online Ltd GLBE 0,18 ≈$965K 23 985 M5216V106 0.002286 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Technology 36,3%
Communication Services 31,8%
Retail 16,0%
Consumer Discretionary 8,5%
Industrials 4,4%
Financials 2,5%
Real Estate 0,4%
Health Care 0,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01401 → 0.0186 (32,8%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01023 → 0.01401 (36,9%)
25 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.008472 → 0.01023 (20,8%)
24 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.008525 → 0.008472 (-0,6%)
24 września 2026 Zmniejszone LE — Lands' End Inc 51509F105 Jednostek/akcję: 0.0004429 → 0.0004424 (-0,1%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0002995 jednostek/akcję
24 września 2026 Zwiększone WIX — Wix.com Ltd M98068105 Jednostek/akcję: 0.0005601 → 0.0005607 (0,1%)
24 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000009643 → 0.00000009533 (-1,1%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.008913 → 0.008525 (-4,3%)
23 września 2026 Zwiększone CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 Jednostek/akcję: 0.0002606 → 0.0002611 (0,2%)
23 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0003035 → -0.0002995 (-1,3%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.008609 → 0.008913 (3,5%)
22 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0000000009681 → -0.0003035 (-31356006,8%)
21 września 2026 Zwiększone AAPL — Apple Inc 037833100 Jednostek/akcję: 0.01263 → 0.0132 (4,5%)
21 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.005981 → 0.005697 (-4,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ADBE — Adobe Inc 00724F101 Jednostek/akcję: 0.005785 → 0.0054 (-6,7%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.006557 → 0.008609 (31,3%)
21 września 2026 Zmniejszone AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 Jednostek/akcję: 0.00208 → 0.001955 (-6,0%)
21 września 2026 Zmniejszone ALRM — Alarm.com Holdings Inc 011642105 Jednostek/akcję: 0.0007079 → 0.00066 (-6,8%)
21 września 2026 Zwiększone AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Jednostek/akcję: 0.01456 → 0.0161 (10,5%)
21 września 2026 Zmniejszone ATHM — Autohome Inc 05278C107 Jednostek/akcję: 0.0009643 → 0.0009062 (-6,0%)
21 września 2026 Zmniejszone BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Jednostek/akcję: 0.00738 → 0.007041 (-4,6%)
21 września 2026 Zmniejszone BIDU — Baidu Inc 056752108 Jednostek/akcję: 0.001418 → 0.001318 (-7,1%)
21 września 2026 Zmniejszone BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Jednostek/akcję: 0.01109 → 0.01021 (-8,0%)
21 września 2026 Zmniejszone BOX — Box Inc 10316T104 Jednostek/akcję: 0.001982 → 0.001863 (-6,0%)
21 września 2026 Zmniejszone CHWY — Chewy Inc 16679L109 Jednostek/akcję: 0.003328 → 0.003165 (-4,9%)
21 września 2026 Zmniejszone COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 Jednostek/akcję: 0.003183 → 0.003029 (-4,9%)
21 września 2026 Zmniejszone CPNG — Coupang Inc 22266T109 Jednostek/akcję: 0.02343 → 0.02218 (-5,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CRM — Salesforce Inc 79466L302 Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.008113 (-21,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 Jednostek/akcję: 0.005845 → 0.00549 (-6,1%)
21 września 2026 Zmniejszone DASH — DoorDash Inc 25809K105 Jednostek/akcję: 0.005887 → 0.005565 (-5,5%)
21 września 2026 Zmniejszone DBX — Dropbox Inc 26210C104 Jednostek/akcję: 0.002259 → 0.00192 (-15,0%)
21 września 2026 Zwiększone DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Jednostek/akcję: 0.01935 → 0.01944 (0,5%)
21 września 2026 Zmniejszone DKNG — DraftKings Inc 26142V105 Jednostek/akcję: 0.007101 → 0.006694 (-5,7%)
21 września 2026 Zmniejszone DOCU — Docusign Inc 256163106 Jednostek/akcję: 0.00278 → 0.002593 (-6,8%)
21 września 2026 Zmniejszone EBAY — eBay Inc 278642103 Jednostek/akcję: 0.006354 → 0.006042 (-4,9%)
21 września 2026 Zmniejszone ESTC — Elastic NV N14506104 Jednostek/akcję: 0.001481 → 0.001429 (-3,5%)
21 września 2026 Zmniejszone ETSY — Etsy Inc 29786A106 Jednostek/akcję: 0.001356 → 0.001244 (-8,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.001637 → 0.001556 (-5,0%)
21 września 2026 Zmniejszone GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Jednostek/akcję: 0.001895 → 0.001722 (-9,1%)
21 września 2026 Zmniejszone GLBE — Global-e Online Ltd M5216V106 Jednostek/akcję: 0.002404 → 0.002286 (-4,9%)
21 września 2026 Zwiększone GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Jednostek/akcję: 0.01047 → 0.01247 (19,1%)
21 września 2026 Zmniejszone GRAB — Grab Holdings Ltd G4124C109 Jednostek/akcję: 0.05673 → 0.05342 (-5,8%)
21 września 2026 Zmniejszone GTLB — Gitlab Inc 37637K108 Jednostek/akcję: 0.002404 → 0.002284 (-5,0%)
21 września 2026 Zmniejszone HUBS — HubSpot Inc 443573100 Jednostek/akcję: 0.0007317 → 0.0006785 (-7,3%)
21 września 2026 Zmniejszone INTU — Intuit Inc 461202103 Jednostek/akcję: 0.003915 → 0.003718 (-5,0%)
21 września 2026 Zmniejszone JD — JD.com Inc 47215P106 Jednostek/akcję: 0.006848 → 0.006463 (-5,6%)
21 września 2026 Zmniejszone LYFT — Lyft Inc 55087P104 Jednostek/akcję: 0.005434 → 0.005127 (-5,7%)
21 września 2026 Zmniejszone MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 Jednostek/akcję: 0.0007255 → 0.0006892 (-5,0%)
21 września 2026 Zwiększone META — Meta Platforms Inc 30303M102 Jednostek/akcję: 0.006229 → 0.007306 (17,3%)
21 września 2026 Zmniejszone MMYT — MakeMyTrip Ltd V5633W109 Jednostek/akcję: 0.001282 → 0.001194 (-6,9%)
21 września 2026 Zmniejszone MSFT — Microsoft Corp 594918104 Jednostek/akcję: 0.008751 → 0.008243 (-5,8%)
21 września 2026 Zwiększone NFLX — Netflix Inc 64110L106 Jednostek/akcję: 0.0229 → 0.0258 (12,7%)
21 września 2026 Zmniejszone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.001146 → 0.001076 (-6,1%)
21 września 2026 Zmniejszone OKTA — Okta Inc 679295105 Jednostek/akcję: 0.002377 → 0.002271 (-4,5%)
21 września 2026 Zmniejszone OTEX — Open Text Corp 683715106 Jednostek/akcję: 0.003473 → 0.003295 (-5,1%)
21 września 2026 Zmniejszone PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 Jednostek/akcję: 0.000764 → 0.0007213 (-5,6%)
21 września 2026 Zmniejszone PINS — Pinterest Inc 72352L106 Jednostek/akcję: 0.006895 → 0.006678 (-3,1%)
21 września 2026 Zmniejszone PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 Jednostek/akcję: 0.01262 → 0.0116 (-8,1%)
21 września 2026 Zmniejszone RBLX — ROBLOX Corp 771049103 Jednostek/akcję: 0.009601 → 0.009103 (-5,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RDDT — Reddit Inc 75734B100 Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.001986 (-2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ROKU — Roku Inc 77543R102 Jednostek/akcję: 0.001877 → 0.001794 (-4,4%)
21 września 2026 Zmniejszone SE — Sea Ltd 81141R100 Jednostek/akcję: 0.006273 → 0.005952 (-5,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SHOP — Shopify Inc 82509L107 Jednostek/akcję: 0.01659 → 0.01418 (-14,5%)
21 września 2026 Zmniejszone SNAP — Snap Inc 83304A106 Jednostek/akcję: 0.02008 → 0.0193 (-3,9%)
21 września 2026 Zmniejszone SPOT — Spotify Technology SA L8681T102 Jednostek/akcję: 0.002947 → 0.002798 (-5,0%)
21 września 2026 Zmniejszone SPSC — SPS Commerce Inc 78463M107 Jednostek/akcję: 0.0005271 → 0.0004885 (-7,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TWLO — Twilio Inc 90138F102 Jednostek/akcję: 0.002172 → 0.002088 (-3,9%)
21 września 2026 Zmniejszone U — Unity Software Inc 91332U101 Jednostek/akcję: 0.006238 → 0.005981 (-4,1%)
21 września 2026 Zmniejszone UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Jednostek/akcję: 0.02798 → 0.02762 (-1,3%)
21 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.0000000009681 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Jednostek/akcję: 0.005859 → 0.005528 (-5,7%)
21 września 2026 Zmniejszone VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Jednostek/akcję: 0.001302 → 0.001227 (-5,8%)
21 września 2026 Zmniejszone WIX — Wix.com Ltd M98068105 Jednostek/akcję: 0.0005989 → 0.0005601 (-6,5%)
21 września 2026 Zmniejszone Z — Zillow Group Inc 98954M200 Jednostek/akcję: 0.002579 → 0.002415 (-6,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 Jednostek/akcję: 0.003787 → 0.003576 (-5,6%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.005167 → 0.006557 (26,9%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.004375 → 0.005167 (18,1%)
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0000008346 jednostek/akcję
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03044 → 0.004375 (-85,6%)
15 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000407 → 0.0000008346 (-99,8%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02812 → 0.03044 (8,3%)
14 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.000407 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02618 → 0.02812 (7,4%)
11 września 2026 Zmniejszone YELP — Yelp Inc 985817105 Jednostek/akcję: 0.0007868 → 0.000786 (-0,1%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01818 → 0.02618 (44,0%)
10 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0000000009643 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01828 → 0.01818 (-0,6%)
9 września 2026 Zmniejszone ATHM — Autohome Inc 05278C107 Jednostek/akcję: 0.0009653 → 0.0009643 (-0,1%)
9 września 2026 Zmniejszone CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 Jednostek/akcję: 0.0002608 → 0.0002606 (-0,1%)
9 września 2026 Zmniejszone DBX — Dropbox Inc 26210C104 Jednostek/akcję: 0.002261 → 0.002259 (-0,1%)
8 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.01828 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone BMBL — Bumble Inc 12047B105 Jednostek/akcję: 0.001866 → 0.001864 (-0,1%)
8 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.001641 → 0.001637 (-0,2%)
8 września 2026 Zwiększone FSLY — Fastly Inc 31188V100 Jednostek/akcję: 0.00224 → 0.002243 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone GTLB — Gitlab Inc 37637K108 Jednostek/akcję: 0.002182 → 0.002404 (10,2%)
8 września 2026 Zmniejszone HUBS — HubSpot Inc 443573100 Jednostek/akcję: 0.0007347 → 0.0007317 (-0,4%)
8 września 2026 Zwiększone LE — Lands' End Inc 51509F105 Jednostek/akcję: 0.0004424 → 0.0004429 (0,1%)
8 września 2026 Zmniejszone MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 Jednostek/akcję: 0.0007267 → 0.0007255 (-0,2%)
8 września 2026 Zmniejszone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.00115 → 0.001146 (-0,4%)
8 września 2026 Zmniejszone RBLX — ROBLOX Corp 771049103 Jednostek/akcję: 0.009612 → 0.009601 (-0,1%)
8 września 2026 Zmniejszone U — Unity Software Inc 91332U101 Jednostek/akcję: 0.006248 → 0.006238 (-0,2%)
8 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001291 → 0.0000000009643 (-100,0%)
8 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000009524 → 0.00000009643 (1,3%)
4 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001272 → -0.001291 (1,5%)
2 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001297 → -0.001272 (-2,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.001149 → 0.00115 (0,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.001297 jednostek/akcję

Dywidendy 4 płatności

08
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
Nieregularnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
23 czerwca 2025$0,0090
18 grudnia 2017$0,0054
21 grudnia 2012$0,0044
19 grudnia 2008$0,0026

Właściciele instytucjonalni (13F) 135 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Fisher Asset Management, LLC $71 465 018 34,10% 1 568 057 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $30 049 147 14,34% 659 334 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16 547 872 7,90% 363 087 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $12 147 540 5,80% 266 537 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 255 067 4,42% 203 071 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $6 423 746 3,07% 140 947 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 351 376 2,08% 95 477 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 123 000 1,97% 90 474 Akcje 30 czerwca 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2 278 775 1,09% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 052 772 0,98% 45 033 Akcje 30 czerwca 2026
Pacific Sun Financial Corp $1 972 508 0,94% 43 280 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 876 644 0,90% 41 176 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $1 865 177 0,89% 40 925 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $1 843 669 0,88% 40 453 Akcje 30 czerwca 2026
Santori & Peters, Inc. $1 674 391 0,80% 36 739 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 667 305 0,80% 36 824 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $1 440 393 0,69% 31 605 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 333 349 0,64% 29 160 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 211 121 0,58% 26 574 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 198 641 0,57% 26 300 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $1 198 002 0,57% 22 946 Akcje 30 czerwca 2025
Texas Yale Capital Corp. $1 146 224 0,55% 25 150 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 129 680 0,54% 24 787 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $1 116 519 0,53% 24 498 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $1 079 646 0,52% 23 689 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $1 075 583 0,51% 23 600 Akcje 30 czerwca 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1 060 907 0,51% 23 278 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1 058 123 0,50% 23 215 Akcje 30 czerwca 2026
FourThought Financial Partners, LLC $1 003 149 0,48% 22 011 Akcje 30 czerwca 2026
Merit Financial Group, LLC $950 504 0,45% 20 856 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $907 599 0,43% 19 914 Akcje 30 czerwca 2026
David J Yvars Group $793 746 0,38% 17 415 Akcje 30 czerwca 2026
GTS SECURITIES LLC $776 934 0,37% 17 047 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $767 115 0,37% 16 832 Akcje 30 czerwca 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $716 766 0,34% 15 727 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $707 188 0,34% 15 517 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $707 104 0,34% 15 515 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $660 571 0,32% 14 494 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $653 098 0,31% 14 330 Akcje 30 czerwca 2026
Kovack Advisors, Inc. $625 939 0,30% 13 325 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $617 037 0,29% 13 539 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $598 110 0,29% 13 123 Akcje 30 czerwca 2026
Lido Advisors, LLC $586 563 0,28% 12 870 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $559 530 0,27% 12 277 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $556 249 0,27% 12 205 Akcje 30 czerwca 2026
Sowell Financial Services LLC $527 536 0,25% 11 575 Akcje 30 czerwca 2026
RDA Financial Network $510 901 0,24% 11 210 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $494 653 0,24% 10 254 Akcje 30 czerwca 2026
Austin Wealth Management, LLC $469 043 0,22% 9 685 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $462 915 0,22% 10 157 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $445 956 0,21% 9 785 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $444 407 0,21% 9 751 Akcje 30 czerwca 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $411 574 0,20% 9 030 Akcje 30 czerwca 2026
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC $399 929 0,19% 7 660 Akcje 30 czerwca 2025
Hirtle & Co., LLC $391 949 0,19% 8 600 Akcje 30 czerwca 2026
Odyssey Capital Advisors, Inc. $375 792 0,18% 8 245 Akcje 30 czerwca 2026
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. $349 108 0,17% 7 660 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $345 645 0,16% 7 584 Akcje 30 czerwca 2026
Perigon Wealth Management, LLC $337 168 0,16% 7 398 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $333 157 0,16% 7 310 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $331 931 0,16% 7 283 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $308 956 0,15% 6 779 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $305 952 0,15% 6 713 Akcje 30 czerwca 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $305 785 0,15% 6 836 Akcje 31 marca 2026
Global Financial Private Client, LLC $303 761 0,14% 6 665 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $300 798 0,14% 6 600 Akcje 30 czerwca 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $300 034 0,14% 6 583 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $285 713 0,14% 6 269 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Investments, LLC $277 846 0,13% 6 096 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $276 689 0,13% 6 071 Akcje 30 czerwca 2026
StoneX Group Inc. $273 091 0,13% 5 809 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $266 890 0,13% 5 856 Akcje 30 czerwca 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $263 655 0,13% 5 785 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $245 274 0,12% 5 382 Akcje 30 czerwca 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $243 865 0,12% 5 351 Akcje 30 czerwca 2026
KINTRA WEALTH, LLC $242 798 0,12% 4 660 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $227 331 0,11% 4 988 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $223 644 0,11% 4 907 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $213 531 0,10% 4 685 Akcje 30 czerwca 2026
XTX Topco Ltd $207 141 0,10% 4 545 Akcje 30 czerwca 2026
EQUITABLE TRUST CO $207 049 0,10% 4 543 Akcje 30 czerwca 2026
RCW Management, LLC $200 532 0,10% 4 400 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $162 759 0,08% 3 017 Akcje 31 grudnia 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $116 035 0,06% 2 546 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $100 270 0,05% 2 200 Akcje 30 czerwca 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $91 172 0,04% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $89 237 0,04% 1 958 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $89 100 0,04% 1 955 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $76 020 0,04% 1 668 Akcje 30 czerwca 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $68 364 0,03% 1 500 Akcje 30 czerwca 2026
Sandy Spring Bank $66 195 0,03% 1 500 Akcje 31 marca 2025
Concord Investment Counsel Inc. $59 436 0,03% 1 304 Akcje 30 czerwca 2026
Westside Investment Management, Inc. $50 133 0,02% 1 100 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $50 133 0,02% 1 100 Akcje 30 czerwca 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $50 133 0,02% 1 100 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $49 203 0,02% 1 100 Akcje 31 marca 2026
AE Wealth Management LLC $47 991 0,02% 1 053 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $45 576 0,02% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $45 576 0,02% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $33 783 0,02% 741 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… Dźwignięty/Odwrotny $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $528.2M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M