Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +36.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -0.6%

Zannualizowane: +28.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,1%
Industrials 11,1%
Retail 10,5%
Financials 7,6%
Communication Services 6,8%
Healthcare 6,0%
Energy 4,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 20,5%

Pełne portfolio 137 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 622 845 14,51% 92 005 $3 107 762 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 212 640 7,20% 66 033 $1 349 360 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 334 424 4,54% 73 586 $-949 948 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 892 555 3,76% 28 919 $851 887 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 892 181 3,21% 10 460 $-152 467 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 007 472 2,73% 13 256 $833 086 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 876 138 2,66% 13 071 $-78 027 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 538 611 2,47% 12 699 $829 158 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 345 723 2,37% 3 623 $971 340 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 173 593 2,28% 3 552 $1 072 739
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 885 989 2,12% 76 965 $419 351 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 399 831 1,85% 9 096 $817 224 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 961 963 1,61% 11 769 $382 754 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 783 721 1,52% 82 260 $372 759 Na spadek ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 755 359 1,50% 2 432 $964 583 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 730 833 1,49% 86 118 $88 513 Na spadek ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2 722 360 1,48% 142 382 $-21 488 Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 461 037 1,34% 18 000 $810 828 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 174 230 1,19% 13 909 $23 316 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 797 279 0,98% 5 238 $206 774 Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 752 840 0,96% 59 559 $219 388 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 662 493 0,91% 8 762 $83 933 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 636 036 0,89% 4 638 $110 899 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 633 292 0,89% 2 217 $353 140 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 532 023 0,84% 26 887 $217 745 Na spadek ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 484 197 0,81% 5 128 $397 362 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 436 781 0,78% 16 349 $188 235 Na wzrost ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1 319 796 0,72% 2 448 $60 647 Na spadek ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 309 273 0,71% 45 858 $-78 536 Na spadek ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 297 366 0,71% 53 877 $38 419 Na wzrost ×2
PSI Invesco Semiconductors ETF $1 286 567 0,70% 6 850 $640 064
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 215 893 0,66% 2 546 $355 471
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 199 135 0,65% 10 278 $-324 810 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 139 547 0,62% 3 481 $115 532
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 116 520 0,61% 18 166 $34 745 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 111 755 0,61% 3 956 $310 335 Na spadek ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 111 396 0,61% 5 134 $89 538 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 082 180 0,59% 1 575 $166 752 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 050 748 0,57% 2 435 $651 043
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 033 635 0,56% 3 300 $-141 865
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 026 535 0,56% 4 338 $55 899 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $993 726 0,54% 17 594 $-279 502 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $947 820 0,52% 1 242 $466 836 Na wzrost ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF $912 114 0,50% 30 678 $167 195 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $903 771 0,49% 8 406 $-35 259 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $892 511 0,49% 2 411 $144 977 Na wzrost ×3
SPY SPY $889 129 0,48% 1 190 $115 044
MS Morgan Stanley Common Stock $887 091 0,48% 4 243 $188 789
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $879 933 0,48% 2 628 $238 180 Na wzrost ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $839 193 0,46% 2 866 $279 376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $830 912 0,45% 3 271 $62 469 Na wzrost ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $814 228 0,44% 26 988 $-142 227
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $801 124 0,44% 1 601 $33 446 Na spadek ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $798 616 0,44% 5 263 $163 093 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $779 913 0,43% 2 287 $413 260
XBI SPDR SERIES TRUST $774 276 0,42% 4 892 $169 162 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $742 872 0,40% 4 481 $-152 516 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $726 608 0,40% 6 079 $197 005 Na wzrost ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $695 955 0,38% 18 932 $-17 771 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $658 101 0,36% 5 300 $93 121 Na wzrost ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $657 581 0,36% 2 429
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $648 296 0,35% 1 116 $420 045 Na spadek ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $623 172 0,34% 61 822 $-71 714 Na spadek ×1
SLI CUSIP: 853606101 $616 688 0,34% 224 250 $-158 235 Na spadek ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $616 632 0,34% 2 070 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $601 387 0,33% 32 454 $16 552 Na spadek ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $590 222 0,32% 7 884 $76 759 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $585 288 0,32% 1 859 $31 942 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $581 176 0,32% 28 076 $-309 580 Na spadek ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $572 901 0,31% 24 162 $483 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $571 825 0,31% 4 450 $36 534
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $567 674 0,31% 10 166 $157 480 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $553 058 0,30% 4 708 $187 982 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $542 160 0,30% 579 $-27 330 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $537 230 0,29% 14 570 $66 043 Na spadek ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $534 756 0,29% 9 340 $-135 087 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517 595 0,28% 5 377 $-51 780 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $516 497 0,28% 1 228 $32 107 Na spadek ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $508 387 0,28% 48 417 $15 494 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $481 817 0,26% 476 $78 903
GLW Corning Incorporated Common Stock $469 085 0,26% 1 836 $241 142 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $453 446 0,25% 4 828 $5 601
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $442 052 0,24% 6 126 $1 480 Na wzrost ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $430 365 0,23% 1 605 $27 943
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $417 987 0,23% 1 537 Na wzrost ×1
QDPL Pacer Funds Trust $416 427 0,23% 9 239 $53 852 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $411 562 0,22% 801 $11 238 Na spadek ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $408 761 0,22% 6 100 $26 593 Na spadek ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $406 295 0,22% 2 300 $25 185
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF $405 728 0,22% 14 372 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $400 323 0,22% 631 $44 828
FHN First Horizon Corporation Common Stock $379 956 0,21% 14 818 $43 048 Na wzrost ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $378 223 0,21% 3 292 $8 233 Na spadek ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $376 411 0,21% 21 230 $-18 279 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372 715 0,20% 350 $124 754
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $364 442 0,20% 4 410 $-26 445 Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $354 738 0,19% 1 250 $37 263
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $353 014 0,19% 1 910 $79 955 Na spadek ×4
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $341 549 0,19% 10 489 $-140 659 Na spadek ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $338 898 0,18% 2 136 $18 408 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ET $2 722 360 1,48% wzrost ×5
SPYM $1 436 781 0,78% wzrost ×6
VOO $1 082 180 0,59% wzrost ×3
VTI $892 511 0,49% wzrost ×3
VRT $879 933 0,48% wzrost ×3
JNJ $830 912 0,45% wzrost ×3
XBI $774 276 0,42% wzrost ×3
VGT $726 608 0,40% wzrost ×3
EPD $695 955 0,38% wzrost ×3
QQQH $567 674 0,31% wzrost ×3
CSCO $553 058 0,30% wzrost ×6
UBER $442 052 0,24% wzrost ×6
FHN $379 956 0,21% wzrost ×6
RSP $331 419 0,18% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPXL $657 581 2 429 0,36%
MRVL $616 632 2 070 0,34%
CRDO $417 987 1 537 0,23%
SPUT $405 728 14 372 0,22%
HOOD $285 798 2 850 0,16%
TFC $254 892 5 116 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $249 150 1 650 0,14%
LRCX $241 102 556 0,13%
WDC $231 807 362 0,13%
RF $230 007 7 616 0,13%
GOOG $225 425 638 0,12%
ETN $222 861 523 0,12%
C $210 215 1 501 0,11%
VV $206 346 600 0,11%
VUG $202 084 2 346 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -653 +$3.1M
NVDA Zmniejszone -2K +$1.3M
GEV Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
LLY Zmniejszone -44 +$971K
URI Zmniejszone -26 +$965K
WMT Zmniejszone -1K -$950K
AMZN Zmniejszone -85 +$852K
AVGO Zmniejszone -231 +$833K
GOOGL Zmniejszone -201 +$829K
GE Zmniejszone -6 +$817K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPXL 31 grudnia 2025 4 089 $866 559 33,5%
LABU 31 marca 2026 4 063 $647 605 52,0%
NUGT 31 marca 2026 3 306 $607 781 -12,0%
DPST 31 marca 2026 5 531 $558 797
C 30 września 2025 3 312 $281 929 26,7%
ABT 30 września 2025 1 934 $263 043 -25,3%
COP 31 grudnia 2025 2 764 $261 463 37,2%
MP 31 grudnia 2025 3 775 $253 190 -7,3%
TECL 31 grudnia 2025 2 020 $251 227 113,2%
PG 30 września 2025 1 554 $247 583 -5,0%
BMY 30 września 2025 5 316 $246 067 30,4%
SOXL 31 grudnia 2025 6 988 $243 463 290,8%
ORCL 31 grudnia 2025 858 $241 303 -26,9%
CMG 30 września 2025 4 285 $240 603 -21,3%
VZ 30 czerwca 2026 4 555 $228 661 8,3%
TNA 31 grudnia 2025 5 041 $228 036 34,1%
CBOE 30 czerwca 2026 800 $224 857
LNG 30 czerwca 2026 775 $219 914 15,0%
ABNB 30 czerwca 2025 1 821 $217 537 24,0%
GILD 30 czerwca 2026 1 551 $216 192 14,5%
NFLX 31 grudnia 2025 180 $215 806 -28,0%
VST 31 grudnia 2025 1 100 $215 523 -10,2%
HOOD 31 marca 2026 1 874 $211 949 64,7%
DKNG 30 września 2025 4 940 $211 877 -47,6%
PEP 30 czerwca 2025 1 405 $210 679 -4,8%
PEP 30 czerwca 2026 1 355 $210 432 -7,2%
BDX 30 września 2025 1 218 $209 767 22,8%
KKR 30 czerwca 2026 2 255 $208 590 -2,0%
RF 31 marca 2026 7 596 $205 851 3,6%
PFF 31 marca 2026 6 632 $205 313
COR 30 czerwca 2026 650 $204 428 11,3%
BX 30 czerwca 2026 1 775 $204 107 -5,1%
PSX 30 czerwca 2026 1 112 $202 584 59,6%
SO 30 czerwca 2026 2 079 $200 660 -12,5%
GOOG 31 marca 2026 638 $200 204 19,9%
NU 30 czerwca 2026 10 550 $151 605 13,6%
WEST 30 września 2025 12 185 $69 820 69,1%