David J Yvars Group
CIK 1836266 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $211.9M
- Pozycje
- 106
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 278 z 9 443 według wartości 13F · top 66.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,83%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,48%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 13,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,61% Szac. kupna $18 593 164 · sprzedaż $5 099 832
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 38
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 4
Ekspozycja na opcje put (notional): 4,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
21,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
3,7%
Financials
2,4%
Retail
1,3%
Utilities
1,0%
Healthcare
0,6%
N/A
0,4%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
63,6%
Pełne portfolio 106 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 215 173 | 20,87% | 59 043 | $5 300 961 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 855 082 | 10,79% | 31 042 | $4 788 217 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 029 133 | 8,51% | 90 175 | $2 410 269 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $10 623 511 | 5,01% | 137 771 | $1 404 438 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 555 965 | 4,04% | 22 938 | Opcja sprzedaży | |||
| IDEV | $7 647 131 | 3,61% | 85 913 | $504 843 | Na wzrost ×1 | ||
| CWB | $7 016 563 | 3,31% | 65 077 | $1 290 101 | Na wzrost ×4 | ||
| LQD | $6 671 421 | 3,15% | 61 166 | $-61 873 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 333 047 | 2,99% | 21 889 | $823 139 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $5 428 369 | 2,56% | 28 492 | $1 641 348 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 789 737 | 2,26% | 84 060 | $703 876 | Na wzrost ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $4 145 590 | 1,96% | 13 708 | $2 291 176 | Na wzrost ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 126 342 | 1,95% | 12 100 | $2 110 799 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $3 172 753 | 1,50% | 21 393 | $645 776 | Na wzrost ×1 | ||
| HYG | $2 948 717 | 1,39% | 36 873 | $-68 450 | Na spadek ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 885 173 | 1,36% | 6 284 | $-546 535 | Na spadek ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 477 903 | 1,17% | 6 560 | $1 242 229 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 272 111 | 1,07% | 14 515 | $201 917 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 933 542 | 0,91% | 5 410 | $529 130 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 731 958 | 0,82% | 7 266 | $123 596 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 646 861 | 0,78% | 4 661 | $328 525 | Na wzrost ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 449 446 | 0,68% | 1 361 | $473 975 | Na spadek ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 339 290 | 0,63% | 8 098 | $885 840 | Na wzrost ×2 | ||
| VV | $1 321 844 | 0,62% | 3 844 | $185 489 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $1 149 813 | 0,54% | 11 069 | $48 803 | Na spadek ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 145 228 | 0,54% | 17 455 | $268 761 | Na spadek ×3 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 118 436 | 0,53% | 22 303 | $-4 213 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 070 703 | 0,51% | 893 | $249 760 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $931 467 | 0,44% | 97 410 | $105 421 | Na wzrost ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $923 797 | 0,44% | 45 208 | $193 951 | Na wzrost ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $922 144 | 0,44% | 6 745 | $-299 704 | Na spadek ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $905 702 | 0,43% | 2 090 | Na wzrost ×1 | |||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $899 171 | 0,42% | 62 104 | $244 698 | Na wzrost ×3 | ||
| XLU XLU | $893 467 | 0,42% | 19 508 | $-633 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $887 785 | 0,42% | 1 576 | $-88 130 | Na spadek ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $868 722 | 0,41% | 7 852 | $-18 683 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $854 188 | 0,40% | 740 | $599 119 | Na spadek ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $833 611 | 0,39% | 3 101 | $31 528 | Na spadek ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $793 746 | 0,37% | 17 415 | $-42 975 | Na spadek ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $765 567 | 0,36% | 2 048 | $-103 709 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $762 239 | 0,36% | 1 596 | $261 059 | Na wzrost ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $747 604 | 0,35% | 2 005 | $100 570 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $744 747 | 0,35% | 6 576 | $-71 317 | Na wzrost ×1 | ||
| NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $690 285 | 0,33% | 25 699 | $207 815 | Na wzrost ×1 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $660 103 | 0,31% | 12 254 | $-44 758 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $658 434 | 0,31% | 24 022 | $-13 035 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $653 735 | 0,31% | 6 830 | $-15 628 | Na spadek ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $652 410 | 0,31% | 33 185 | $248 639 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $650 976 | 0,31% | 9 516 | $199 653 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $606 470 | 0,29% | 1 044 | $360 523 | Na spadek ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $534 741 | 0,25% | 55 071 | $2 058 | Na spadek ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $518 121 | 0,24% | 28 164 | $60 187 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $500 198 | 0,24% | 1 590 | $43 868 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478 643 | 0,23% | 1 138 | $55 591 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $475 668 | 0,22% | 240 | $241 240 | Na wzrost ×1 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $466 266 | 0,22% | 32 315 | $451 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $462 854 | 0,22% | 640 | $240 645 | Na spadek ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $456 398 | 0,22% | 3 336 | $19 115 | |||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $451 712 | 0,21% | 17 274 | $91 933 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $438 059 | 0,21% | 5 437 | $85 402 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $418 761 | 0,20% | 5 865 | $-145 159 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $410 240 | 0,19% | 32 050 | $209 877 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $406 620 | 0,19% | 1 365 | Na wzrost ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $403 212 | 0,19% | 41 827 | $130 770 | Na wzrost ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $388 659 | 0,18% | 2 530 | $181 907 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 385 | 0,17% | 1 036 | $24 762 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $334 607 | 0,16% | 321 | Na wzrost ×1 | |||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $324 925 | 0,15% | 25 625 | $-2 108 | Na spadek ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $313 281 | 0,15% | 37 882 | $-15 530 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $309 439 | 0,15% | 840 | $-52 005 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $294 437 | 0,14% | 148 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $282 711 | 0,13% | 3 282 | $43 787 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $281 618 | 0,13% | 2 048 | $47 846 | Na spadek ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $276 474 | 0,13% | 11 800 | $25 842 | |||
| VB | $266 442 | 0,13% | 879 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $265 707 | 0,13% | 531 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $263 771 | 0,12% | 1 162 | $16 277 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $263 677 | 0,12% | 1 038 | $5 101 | Na spadek ×3 | ||
| SLV | $260 238 | 0,12% | 4 867 | $-71 536 | Na spadek ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $256 382 | 0,12% | 8 768 | $-176 485 | Na spadek ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $252 067 | 0,12% | 1 329 | $7 314 | Na wzrost ×1 | ||
| SHLD | $251 418 | 0,12% | 4 211 | $-894 395 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $251 389 | 0,12% | 768 | $25 474 | |||
| T AT&T Inc. | $248 457 | 0,12% | 12 003 | $-104 187 | Na spadek ×3 | ||
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241 887 | 0,11% | 8 617 | $-23 242 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $238 618 | 0,11% | 465 | ||||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $236 445 | 0,11% | 21 740 | $3 082 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $235 915 | 0,11% | 2 383 | Na wzrost ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $233 916 | 0,11% | 19 300 | $37 266 | Na wzrost ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $233 323 | 0,11% | 3 417 | $22 226 | Na wzrost ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $227 740 | 0,11% | 678 | ||||
| V Visa Inc. | $224 099 | 0,11% | 653 | ||||
| VGT | $223 224 | 0,11% | 1 868 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $221 554 | 0,10% | 655 | ||||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $220 773 | 0,10% | 1 070 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $213 622 | 0,10% | 6 100 | Na wzrost ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $205 260 | 0,10% | 1 310 | $-46 757 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $205 033 | 0,10% | 1 248 | Na wzrost ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $204 901 | 0,10% | 1 141 | Na wzrost ×1 | |||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175 010 | 0,08% | 11 000 | $19 800 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IJH | $10 623 511 | 5,01% | wzrost ×3 |
| CWB | $7 016 563 | 3,31% | wzrost ×4 |
| AAPL | $6 333 047 | 2,99% | wzrost ×3 |
| DVY | $2 272 111 | 1,07% | wzrost ×6 |
| GOOG | $1 646 861 | 0,78% | wzrost ×5 |
| BDJ | $931 467 | 0,44% | wzrost ×6 |
| CSQ | $923 797 | 0,44% | wzrost ×6 |
| ETY | $899 171 | 0,42% | wzrost ×3 |
| XLU | $893 467 | 0,42% | wzrost ×3 |
| ETW | $403 212 | 0,19% | wzrost ×4 |
| ISD | $149 553 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8 555 965 | 22 938 | 4,04% |
| LRCX | $905 702 | 2 090 | 0,43% |
| MRVL | $406 620 | 1 365 | 0,19% |
| EQIX | $334 607 | 321 | 0,16% |
| ASML | $294 437 | 148 | 0,14% |
| VB | $266 442 | 879 | 0,13% |
| BRKB | $265 707 | 531 | 0,13% |
| MA | $238 618 | 465 | 0,11% |
| AGG | $235 915 | 2 383 | 0,11% |
| MDB | $227 740 | 678 | 0,11% |
| V | $224 099 | 653 | 0,11% |
| VGT | $223 224 | 1 868 | 0,11% |
| AXP | $221 554 | 655 | 0,10% |
| TWLO | $220 773 | 1 070 | 0,10% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $213 622 | 6 100 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -540 | +$5.3M |
| QQQ | Zmniejszone | -271 | +$4.8M |
| NVDA | Kupił więcej | +467 | +$2.4M |
| BE | Kupił więcej | +5 | +$2.3M |
| PANW | Zmniejszone | -472 | +$2.1M |
| XLK | Zmniejszone | -3 | +$1.6M |
| IJH | Kupił więcej | +1K | +$1.4M |
| CWB | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
| AVGO | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| SHLD | Zmniejszone | -12K | -$894K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 31 marca 2025 | 29 672 | $6 393 912 | 174,0% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 26 642 | $6 179 716 | 116,0% |
| ANET | 31 marca 2025 | 40 304 | $4 456 066 | 143,6% |
| FIX | 31 marca 2025 | 10 107 | $4 285 842 | 417,6% |
| CRWD | 31 marca 2025 | 10 155 | $3 474 635 | -43,1% |
| CDNS | 31 marca 2025 | 11 103 | $3 336 007 | 24,1% |
| ARM | 31 marca 2025 | 26 445 | $3 262 255 | 131,9% |
| DOCS | 30 czerwca 2025 | 17 986 | $1 043 728 | -59,0% |
| WLDN | 31 grudnia 2025 | 8 915 | $861 991 | -19,4% |
| PRIM | 31 grudnia 2025 | 4 715 | $647 511 | -36,5% |
| ALAB | 31 marca 2025 | 3 770 | $499 337 | 381,2% |
| DASH | 31 marca 2025 | 2 845 | $477 249 | 20,1% |
| AMD | 31 marca 2025 | 3 587 | $433 274 | 351,9% |
| DASH | 31 marca 2026 | 1 840 | $416 723 | 46,1% |
| ANET | 31 grudnia 2025 | 2 750 | $400 703 | 44,1% |
| NRK | 31 grudnia 2025 | 37 086 | $378 281 | 3,6% |
| SOFI | 31 marca 2026 | 13 300 | $348 194 | 13,7% |
| IESC | 31 grudnia 2025 | 820 | $326 073 | 78,2% |
| MELI | 30 września 2025 | 119 | $309 810 | -22,2% |
| STRL | 31 grudnia 2025 | 785 | $266 649 | 72,3% |
| FTNT | 30 września 2025 | 2 350 | $248 442 | 82,8% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 871 | $244 960 | -28,6% |
| MVF | 31 marca 2026 | 35 300 | $244 629 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2026 | 655 | $242 317 | 13,3% |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 637 | $239 460 | 46,6% |
| VOO | 30 czerwca 2026 | 399 | $238 593 | Nie śledzone |
| D | 30 czerwca 2025 | 4 208 | $235 932 | 22,0% |
| MA | 31 grudnia 2025 | 412 | $234 603 | 1,8% |
| AEIS | 31 marca 2025 | 2 005 | $231 838 | 212,9% |
| V | 31 marca 2026 | 653 | $229 034 | 21,8% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 093 | $215 857 | 146,2% |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 8 348 | $211 527 | 16,6% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 2 020 | $211 191 | 24,4% |
| USA | 31 grudnia 2025 | 32 874 | $208 419 | -3,8% |
| HYB | 31 marca 2025 | 25 086 | $204 950 | Nie śledzone |
| MDB | 31 marca 2026 | 478 | $200 612 | 74,7% |
| NXJ | 30 czerwca 2026 | 12 808 | $157 538 | Nie śledzone |
| QYLD | 31 marca 2026 | 295 700 | $52 248 | |
| PPT | 30 września 2025 | 546 700 | $20 065 | -6,5% |