Podział według sektorów

04
Technology 15,8%
Financials 10,6%
Healthcare 6,8%
Retail 5,9%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,8%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,7%
Materials 0,6%
Inne/Nieprzypisane 43,1%

Pełne portfolio 1 217 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IJH iShares Trust $144 877 621 6,09% 2 482 907 $-7 899 616 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $135 500 669 5,70% 241 147 $-3 886 517 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $103 970 814 4,37% 468 063 $-16 158 069 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77 544 977 3,26% 715 491 $-18 520 868 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 291 708 3,17% 200 569 $-12 430 658 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $72 656 570 3,06% 694 813 $-5 118 670 Na wzrost ×1
SPY SPY $59 802 228 2,51% 106 906 $-4 174 010 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $51 628 356 2,17% 96 940 $9 283 575 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49 784 393 2,09% 261 665 $-7 375 601 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $49 096 927 2,06% 92 031 $-3 907 578 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $44 038 619 1,85% 770 714 $1 760 204 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 886 689 1,64% 158 527 $-1 447 231 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $36 419 768 1,53% 917 606 $12 058 482 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $33 412 339 1,41% 362 036 $-263 623 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 025 076 1,35% 204 986 $-7 493 940 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $29 421 726 1,24% 231 521 $-3 118 060 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25 629 261 1,08% 504 215 $2 171 541 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $23 920 828 1,01% 140 183 $-369 377 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 817 184 1,00% 43 452 $142 890 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 589 493 0,99% 40 928 $-159 435 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21 766 670 0,92% 164 327 $2 726 822 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21 481 934 0,90% 244 697 $-2 253 734 Na spadek ×1
DON WisdomTree Trust $21 442 557 0,90% 433 008 $-5 335 363 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 125 529 0,89% 136 611 $-5 495 389 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 102 309 0,89% 25 550 $4 886 932 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 339 029 0,86% 21 505 $664 849 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18 673 958 0,79% 59 781 $161 118 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $18 662 600 0,78% 224 095 $3 342 786 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 635 500 0,70% 45 391 $-2 299 498 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 266 345 0,68% 98 084 $1 141 067 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $15 594 195 0,66% 168 059 $87 728 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 989 060 0,63% 27 438 $-745 282 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $14 880 615 0,63% 289 000 $486 602 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $14 746 564 0,62% 42 078 $872 490 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 533 706 0,61% 29 208 $-866 980 Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 294 424 0,60% 156 172 $7 374 838 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 180 982 0,60% 200 042 $321 100 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $13 859 660 0,58% 67 608 $-3 649 736 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 767 440 0,58% 103 788 $1 740 676 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $13 702 506 0,58% 98 029 $-2 958 247 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13 442 372 0,57% 43 079 $-1 641 681 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $13 394 977 0,56% 49 786 $-1 653 819 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13 262 559 0,56% 108 888 $772 495 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13 104 055 0,55% 35 338 $-375 337 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 960 640 0,55% 108 977 $1 393 526 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 906 400 0,54% 55 338 $-882 902 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $12 686 158 0,53% 307 842 $-780 079 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 275 238 0,47% 41 479 $-1 281 064 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 157 665 0,47% 11 789 $-1 258 048 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10 572 091 0,44% 208 811 $1 106 571 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10 137 458 0,43% 61 570 $-1 219 698 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9 889 473 0,42% 45 448 $857 735 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 833 290 0,41% 70 333 $-3 031 842 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9 767 640 0,41% 41 006 $-1 845 136 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 524 461 0,40% 35 491 $-2 454 673 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 522 123 0,40% 96 475 $-1 945 058 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9 457 658 0,40% 120 818 $420 051 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $9 340 991 0,39% 66 512 $-1 879 211 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 243 050 0,39% 61 645 $-276 047 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $9 173 408 0,39% 29 906 $-429 896 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9 151 113 0,38% 51 038 $-142 925 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 030 099 0,38% 199 516 $347 941 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8 692 783 0,37% 23 352 $-145 015 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 495 611 0,36% 10 671 $-558 875 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 325 101 0,35% 35 960 $848 982 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 250 366 0,35% 49 701 $-1 328 690 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $7 877 648 0,33% 107 501 $523 094 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 789 733 0,33% 45 709 $-1 404 651 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 771 283 0,33% 15 691 $654 879 Na wzrost ×1
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $7 765 218 0,33% 573 502 $-1 324 789
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 489 122 0,31% 14 739 $708 212 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $7 481 422 0,31% 32 331 $654 546 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 104 153 0,30% 34 406 $-1 012 192 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 025 250 0,30% 113 843 $-331 777 Na spadek ×1
XLB XLB $6 762 069 0,28% 78 647 $393 175 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $6 717 154 0,28% 82 187 $357 613 Na spadek ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 711 621 0,28% 91 315 $1 298 583 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 592 882 0,28% 17 190 $-3 153 614 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 555 562 0,28% 12 517 $-120 442 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6 344 209 0,27% 104 898 $-296 147 Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust $6 031 242 0,25% 249 431 $305 425 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $6 006 095 0,25% 237 771 $361 614 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 003 527 0,25% 20 356 $186 351 Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust $5 954 764 0,25% 245 963 $244 758 Na wzrost ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5 948 040 0,25% 122 868 $-762 025 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 904 128 0,25% 28 179 $-402 980 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $5 866 620 0,25% 17 413 $-16 572 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5 774 423 0,24% 27 270 $-380 628 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $5 759 717 0,24% 249 015 $331 356 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 688 637 0,24% 37 033 $109 623 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 671 873 0,24% 33 876 $271 216 Na wzrost ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5 638 481 0,24% 271 734 $464 188 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 628 664 0,24% 12 003 $-823 295 Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5 594 163 0,24% 20 975 $960 674 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 565 703 0,23% 122 701 $590 272 Na spadek ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $5 547 049 0,23% 255 389 $316 818 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 530 850 0,23% 111 039 $67 543 Na spadek ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $5 463 804 0,23% 23 476 $-208 427 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 442 848 0,23% 32 536 $515 390 Na spadek ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $5 407 511 0,23% 216 387 $418 238 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $4 790 650 6 0,20%
BINC $538 187 10 275 0,02%
IHAK $117 310 2 497 0,00%
DMF $101 389 14 121 0,00%
FELG $96 107 3 051 0,00%
CYBR $50 700 150 0,00%
SPIP $44 475 1 686 0,00%
GIB $40 631 407 0,00%
FMDE $40 116 1 280 0,00%
NZF $36 409 2 977 0,00%
NXJ $34 981 2 972 0,00%
MUE $34 920 3 492 0,00%
SPIB $32 975 992 0,00%
ESML $32 611 849 0,00%
CRK $25 323 1 245 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Kupił więcej +130 -$18.5M
AAPL Zmniejszone -12K -$16.2M
MSFT Zmniejszone -8K -$12.4M
IQLT Kupił więcej +261K +$12.1M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +4K +$9.3M
IJH Kupił więcej +31K -$7.9M
GOOG Zmniejszone -3K -$7.5M
AMZN Kupił więcej +1K -$7.4M
XMHQ Kupił więcej +86K +$7.4M
GOOGL Zmniejszone -4K -$5.5M