Parnassus Value Select ETF (PRVS)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
PRVS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
| 3M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 6M | ▲ +16,19% | ▲ +16,19% |
| YTD | ▲ +15,99% | ▲ +15,99% |
| 1Y | ▲ +20,66% | ▲ +21,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +30,17% | ▲ +30,96% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 27 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6 564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4 236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3 030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1 098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3 317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6 455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1 611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1 396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2 992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22 696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3 483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2 708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24 572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11 101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15 655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1 693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6 502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9 131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1 978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1 576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8 504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1 077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1 753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7 566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1 397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5 401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4 716 | IL |
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 grudnia 2025 | $0,1690 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3 157 581 | 26,55% | 96 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 105 670 | 26,12% | 94 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 126 855 | 17,88% | 64 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737 660 | 6,20% | 22 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665 617 | 5,60% | 20 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502 664 | 4,23% | 15 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430 121 | 3,62% | 13 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethic Inc. | $376 111 | 3,16% | 11 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365 624 | 3,07% | 11 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $125 788 | 1,06% | 3 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124 922 | 1,05% | 3 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 890 | 0,59% | 2 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 812 | 0,59% | 2 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 927 | 0,18% | 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11 835 | 0,10% | 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |