Principal Quality ETF (PSET)
$79,85
▲ +0,86 (+1,08%)
Zmiana 1-dniowa
$72,33 – $81,85
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
PSET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▼ -0,07% |
| 3M | ▲ +8,25% | ▲ +8,93% |
| 6M | ▲ +8,25% | ▲ +8,93% |
| YTD | ▲ +3,53% | ▲ +4,18% |
| 1Y | ▲ +3,00% | ▲ +3,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +19,82% | ▲ +22,16% |
Zmienność 1R19,67%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$3.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 73 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9 306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5 467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1 323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2 547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2 520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2 235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2 717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1 774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1 454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $455K | 1,58 | 1 067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1 162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5 627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2 300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1 058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1 105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2 193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1 009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1 415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2 455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2 797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2 976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1 491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1 038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1 868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19 749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1 149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7 245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1 206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1 007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12 208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4 523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1 908 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $318K | 1,10 | 1 337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1 004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1 970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1 421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3 008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3 365 | EC | US |
| Allegion plc | · | $292K | 1,01 | 2 079 | EC | IE |
Dywidendy 42 płatności
0,76%Rentowność TTM
$0,61Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1740 |
| 1 lipca 2026 | $0,1530 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1410 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1380 |
| 1 października 2025 | $0,1070 |
| 1 lipca 2025 | $0,0880 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1170 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1190 |
| 1 października 2024 | $0,1170 |
| 1 lipca 2024 | $0,1090 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1460 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 3 lipca 2023 | $0,1360 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1350 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2060 |
| 3 października 2022 | $0,1640 |
| 1 lipca 2022 | $0,2370 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1270 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1720 |
| 1 października 2021 | $0,1100 |
| 1 lipca 2021 | $0,1280 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1270 |
| 29 grudnia 2020 | $0,1340 |
| 1 października 2020 | $0,1110 |
| 1 lipca 2020 | $0,1330 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1360 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1220 |
| 1 października 2019 | $0,1910 |
| 1 lipca 2019 | $0,0890 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1570 |
| 27 grudnia 2018 | $0,1210 |
| 1 października 2018 | $0,1020 |
| 2 lipca 2018 | $0,0930 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0960 |
| 15 grudnia 2017 | $0,0280 |
| 2 października 2017 | $0,0710 |
| 3 lipca 2017 | $0,0310 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,1250 |
| 28 grudnia 2016 | $0,1100 |
| 14 grudnia 2016 | $0,0600 |
| 3 października 2016 | $0,0730 |
| 1 lipca 2016 | $0,0860 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9 128 188 | 36,35% | 120 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 803 721 | 27,09% | 89 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 860 728 | 7,41% | 24 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 595 877 | 6,35% | 21 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 105 433 | 4,40% | 14 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667 541 | 2,66% | 8 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628 354 | 2,50% | 8 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $538 080 | 2,14% | 7 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464 709 | 1,85% | 6 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $444 044 | 1,77% | 5 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432 727 | 1,72% | 5 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400 946 | 1,60% | 5 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364 430 | 1,45% | 4 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289 012 | 1,15% | 3 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172 286 | 0,69% | 2 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107 101 | 0,43% | 1 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 040 | 0,15% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 789 | 0,11% | 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 663 | 0,09% | 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $17 282 | 0,07% | 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 472 | 0,02% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |