FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Zmiana 1-dniowa
$32,81 – $35,04
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,98%
Efektywna liczba pozycji95,4
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$54.8M
Aktywa
203
Na dzień
31 lipca 2026
QLVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3,76 | 13 152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2,97 | 7 776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2,26 | 19 392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2,25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1,78 | 8 224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1,68 | 4 681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1,60 | 8 768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1,58 | 28 800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1,56 | 36 001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1,56 | 14 800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1,54 | 9 824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1,41 | 16 928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1,36 | 746 008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1,30 | 1 184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1,24 | 30 000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1,19 | 21 248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1,15 | 31 700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1,11 | 5 088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1,08 | 4 672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1,07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0,95 | 1 728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0,92 | 76 000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0,92 | 16 096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0,90 | 14 300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0,89 | 15 968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0,87 | 15 104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0,87 | 10 176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0,87 | 26 000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0,86 | 336 000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0,86 | 2 400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0,85 | 22 800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0,85 | 2 560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0,85 | 8 199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0,84 | 10 300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0,84 | 41 504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0,84 | 10 144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0,83 | 3 840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0,82 | 16 352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0,82 | 9 216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0,82 | 18 944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0,82 | 5 760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0,81 | 6 208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0,81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0,81 | 69 900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0,80 | 15 000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0,80 | 18 080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0,80 | 15 400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0,78 | 75 400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0,77 | 1 792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0,75 | 7 136 | EC | FI |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,15%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1940 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5100 |
| 20 marca 2026 | $0,0530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 19 września 2025 | $0,1650 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4130 |
| 21 marca 2025 | $0,0590 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 20 września 2024 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,0280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2440 |
| 15 września 2023 | $0,1120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,0680 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1120 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3510 |
| 18 marca 2022 | $0,0500 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 17 września 2021 | $0,1540 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3410 |
| 19 marca 2021 | $0,1020 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1230 |
| 18 września 2020 | $0,1190 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1860 |
| 20 marca 2020 | $0,0440 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1900 |
| 20 września 2019 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |