FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Zmiana 1-dniowa
$32,81 – $35,04
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,98%
Efektywna liczba pozycji95,4
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$54.8M
Aktywa
203
Na dzień
31 lipca 2026
QLVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | · | $402K | 0,73 | 5 408 | EC | IL |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $401K | 0,73 | 25 500 | EC | HK |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $390K | 0,71 | 64 000 | EC | HK |
| GSK plc | · | $383K | 0,70 | 14 752 | EC | GB |
| Givaudan SA | · | $383K | 0,70 | 96 | EC | CH |
| Oracle Corp. Japan | · | $379K | 0,69 | 6 800 | EC | JP |
| ANA Holdings, Inc. | · | $376K | 0,69 | 19 200 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $375K | 0,68 | 11 100 | EC | SG |
| Thales SA | · | $371K | 0,68 | 1 312 | EC | FR |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $369K | 0,67 | 49 000 | EC | HK |
| HSBC Holdings plc | · | $358K | 0,65 | 16 864 | EC | GB |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $344K | 0,63 | 2 528 | EC | CA |
| AstraZeneca plc | · | $337K | 0,62 | 1 984 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $336K | 0,61 | 768 | EC | CH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $330K | 0,60 | 8 352 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | · | $324K | 0,59 | 10 368 | EC | NO |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $321K | 0,59 | 192 | EC | CA |
| WH Group Ltd. | · | $310K | 0,57 | 288 000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | · | $309K | 0,56 | 15 800 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $302K | 0,55 | 4 128 | EC | CA |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $299K | 0,55 | 6 700 | EC | JP |
| Bridgestone Corp. | · | $276K | 0,50 | 11 100 | EC | JP |
| Next plc | · | $275K | 0,50 | 1 376 | EC | GB |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $265K | 0,48 | 4 000 | EC | CA |
| Nippon Steel Corp. | · | $261K | 0,48 | 64 000 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $261K | 0,48 | 4 544 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | · | $249K | 0,46 | 4 064 | EC | ES |
| Great-West Lifeco, Inc. | 39138C106 | $248K | 0,45 | 3 744 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd. | · | $245K | 0,45 | 305 | EC | IL |
| Canon, Inc. | · | $245K | 0,45 | 8 800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | · | $244K | 0,45 | 24 900 | EC | JP |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $244K | 0,45 | 12 800 | EC | SG |
| Bunzl plc | · | $243K | 0,44 | 6 432 | EC | GB |
| Secom Co. Ltd. | · | $233K | 0,43 | 5 400 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $232K | 0,42 | 67 200 | EC | SG |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $230K | 0,42 | 20 | EC | CH |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | · | $229K | 0,42 | 12 500 | EC | JP |
| Shimano, Inc. | · | $228K | 0,42 | 1 800 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | · | $227K | 0,42 | 23 800 | EC | JP |
| Admiral Group plc | · | $227K | 0,41 | 4 480 | EC | GB |
| CLP Holdings Ltd. | · | $224K | 0,41 | 22 500 | EC | HK |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $223K | 0,41 | 115 200 | EC | SG |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $223K | 0,41 | 2 272 | EC | CA |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $222K | 0,40 | 3 552 | EC | US |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $221K | 0,40 | 16 000 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $219K | 0,40 | 5 600 | EC | JP |
| Inpex Corp. | · | $219K | 0,40 | 9 600 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $218K | 0,40 | 5 248 | EC | CA |
| Emera, Inc. | 290876101 | $217K | 0,40 | 4 064 | EC | CA |
| LY Corp. | · | $216K | 0,39 | 76 800 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,15%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1940 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5100 |
| 20 marca 2026 | $0,0530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 19 września 2025 | $0,1650 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4130 |
| 21 marca 2025 | $0,0590 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 20 września 2024 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,0280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2440 |
| 15 września 2023 | $0,1120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,0680 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1120 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3510 |
| 18 marca 2022 | $0,0500 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 17 września 2021 | $0,1540 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3410 |
| 19 marca 2021 | $0,1020 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1230 |
| 18 września 2020 | $0,1190 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1860 |
| 20 marca 2020 | $0,0440 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1900 |
| 20 września 2019 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |