RZV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,95%▼ -4,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,77%▼ -5,40%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$12.0M
Koniec kwartału Lip 2026 +$7.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$11.7M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 158 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
ManpowerGroup Inc MAN 2,16 ≈$6.0M 106 841 56418H100 0.05396 EQUITY USD
MarineMax Inc HZO 2,12 ≈$5.9M 112 768 567908108 0.05695 EQUITY USD
Ichor Holdings Ltd ICHR 1,77 ≈$4.9M 78 824 G4740B105 0.03981 EQUITY USD
Acadia Healthcare Co Inc ACHC 1,77 ≈$4.9M 182 718 00404A109 0.09228 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 1,63 ≈$4.5M 328 043 29430C102 0.1657 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 1,60 ≈$4.4M 165 384 28035Q102 0.08353 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 1,51 ≈$4.2M 792 447 651229106 0.4002 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,46 ≈$4.1M 150 461 20602D101 0.07599 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,44 ≈$4.0M 354 726 703481101 0.1792 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 1,41 ≈$3.9M 38 055 57164Y107 0.01922 EQUITY USD
ArcBest Corp ARCB 1,39 ≈$3.9M 29 756 03937C105 0.01503 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 1,37 ≈$3.8M 73 711 22410J106 0.03723 EQUITY USD
ScanSource Inc SCSC 1,36 ≈$3.8M 60 569 806037107 0.03059 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 1,32 ≈$3.7M 65 709 143130102 0.03319 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1,32 ≈$3.7M 80 902 50060P106 0.04086 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1,30 ≈$3.6M 1 359 357 222070203 0.6865 EQUITY USD
SM Energy Co SM 1,26 ≈$3.5M 99 848 78454L100 0.05043 EQUITY USD
Insight Enterprises Inc NSIT 1,22 ≈$3.4M 20 973 45765U103 0.01059 EQUITY USD
MillerKnoll Inc MLKN 1,19 ≈$3.3M 162 068 600544100 0.08185 EQUITY USD
AMN Healthcare Services Inc AMN 1,18 ≈$3.3M 91 324 001744101 0.04612 EQUITY USD
Organon & Co OGN 1,14 ≈$3.2M 230 660 68622V106 0.1165 EQUITY USD
World Kinect Corp WKC 1,12 ≈$3.1M 86 733 981475106 0.0438 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 1,09 ≈$3.0M 88 290 928298108 0.04459 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1,06 ≈$2.9M 47 642 858586100 0.02406 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,04 ≈$2.9M 216 845 44952J104 0.1095 EQUITY USD
Corsair Gaming Inc CRSR 0,99 ≈$2.7M 198 066 22041X102 0.1 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 0,97 ≈$2.7M 228 245 39874R101 0.1153 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 0,94 ≈$2.6M 186 670 G97822103 0.09428 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,93 ≈$2.6M 277 666 37247D106 0.1402 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 0,93 ≈$2.6M 136 372 500255104 0.06887 EQUITY USD
Astrana Health Inc ASTH 0,93 ≈$2.6M 73 829 03763A207 0.03729 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 0,89 ≈$2.5M 55 319 911163103 0.02794 EQUITY USD
G-III Apparel Group Ltd GIII 0,89 ≈$2.5M 89 305 36237H101 0.0451 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 0,88 ≈$2.5M 37 367 034164103 0.01887 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0,88 ≈$2.4M 185 341 205887102 0.0936 EQUITY USD
Ziff Davis Inc ZD 0,88 ≈$2.4M 44 850 48123V102 0.02265 EQUITY USD
Scholastic Corp SCHL 0,88 ≈$2.4M 67 810 807066105 0.03425 EQUITY USD
DXC Technology Co DXC 0,86 ≈$2.4M 206 425 23355L106 0.1043 EQUITY USD
Century Communities Inc CCS 0,84 ≈$2.3M 38 761 156504300 0.01958 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0,83 ≈$2.3M 107 608 74982T103 0.05435 EQUITY USD
V2X Inc VVX 0,82 ≈$2.3M 32 319 92242T101 0.01632 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 0,82 ≈$2.3M 57 086 534187109 0.02883 EQUITY USD
Quanex Building Products Corp NX 0,82 ≈$2.3M 117 963 747619104 0.05958 EQUITY USD
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0,79 ≈$2.2M 117 025 70509V100 0.0591 OTHER USD
ABM Industries Inc ABM 0,75 ≈$2.1M 42 503 000957100 0.02147 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 0,74 ≈$2.1M 117 467 G0084W101 0.05933 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 0,73 ≈$2.0M 374 894 024061103 0.1893 EQUITY USD
LGI Homes Inc LGIH 0,73 ≈$2.0M 42 352 50187T106 0.02139 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 0,71 ≈$2.0M 252 496 42330P107 0.1275 EQUITY USD
Kemper Corp KMPR 0,70 ≈$2.0M 75 245 488401100 0.038 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 25,3%
Consumer Discretionary 11,3%
Retail 10,5%
Financials 8,6%
Consumer products 8,5%
Energy 8,3%
Health Care 6,5%
Materials 5,4%
Technology 4,4%
Real Estate 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Communication Services 1,8%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 3,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08267 → 0.09168 (10,9%)
1 października 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000005025 → 0.000000505 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04299 → 0.08267 (92,3%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0359 → 0.04299 (19,7%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5627 → 0.0359 (-93,6%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5502 → 0.5627 (2,3%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001051 jednostek/akcję
23 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5295 → 0.5502 (3,9%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5214 → 0.5295 (1,5%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.001051 jednostek/akcję
22 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000004975 → 0.0000005025 (1,0%)
21 września 2026 Zmniejszone AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 Jednostek/akcję: 0.01402 → 0.01385 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Jednostek/akcję: 0.004877 → 0.004817 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ABM — ABM Industries Inc 000957100 Jednostek/akcję: 0.02174 → 0.02147 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Jednostek/akcję: 0.09344 → 0.09228 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ADNT — Adient PLC G0084W101 Jednostek/akcję: 0.06007 → 0.05933 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AESI — Atlas Energy Solutions Inc 642045108 Jednostek/akcję: 0.05254 → 0.05189 (-1,2%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2495 → 0.5214 (109,0%)
21 września 2026 Zmniejszone AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 Jednostek/akcję: 0.1276 → 0.126 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Jednostek/akcję: 0.003922 → 0.003873 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Jednostek/akcję: 0.0467 → 0.04612 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Jednostek/akcję: 0.01879 → 0.01856 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Jednostek/akcję: 0.01911 → 0.01887 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Jednostek/akcję: 0.0271 → 0.02676 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Jednostek/akcję: 0.03167 → 0.03127 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Jednostek/akcję: 0.01216 → 0.01201 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Jednostek/akcję: 0.01522 → 0.01503 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Jednostek/akcję: 0.009759 → 0.009639 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 Jednostek/akcję: 0.03775 → 0.03729 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Jednostek/akcję: 0.01027 → 0.01014 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Jednostek/akcję: 0.006219 → 0.006142 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Jednostek/akcję: 0.008568 → 0.008462 (-1,2%)
21 września 2026 Nowy BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 Nowa pozycja — 0.007419 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone BTU — Peabody Energy Corp 704551100 Jednostek/akcję: 0.01878 → 0.01855 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CAG — Conagra Brands Inc 205887102 Jednostek/akcję: 0.09478 → 0.0936 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Jednostek/akcję: 0.03769 → 0.03723 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CC — Chemours Co/The 163851108 Jednostek/akcję: 0.02386 → 0.02356 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CCS — Century Communities Inc 156504300 Jednostek/akcję: 0.01982 → 0.01958 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Jednostek/akcję: 0.01623 → 0.01603 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Jednostek/akcję: 0.05126 → 0.05062 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CNR — Core Natural Resources Inc 218937100 Jednostek/akcję: 0.003894 → 0.003846 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Jednostek/akcję: 0.07694 → 0.07599 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Jednostek/akcję: 0.008566 → 0.00846 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone COTY — Coty Inc 222070203 Jednostek/akcję: 0.6951 → 0.6865 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CPB — Campbell's Company/The 134429109 Jednostek/akcję: 0.02338 → 0.02309 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CRC — California Resources Corp 13057Q305 Jednostek/akcję: 0.0065 → 0.00642 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Jednostek/akcję: 0.1109 → 0.1095 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CRI — Carter's Inc 146229109 Jednostek/akcję: 0.02688 → 0.02655 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 Jednostek/akcję: 0.1013 → 0.1 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CWK — Cushman & Wakefield Ltd G2717C106 Jednostek/akcję: 0.04634 → 0.04577 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CXW — CoreCivic Inc 21871N101 Jednostek/akcję: 0.01586 → 0.01566 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100 Jednostek/akcję: 0.03085 → 0.03047 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DCH — Dauch Corp 024061103 Jednostek/akcję: 0.1917 → 0.1893 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Jednostek/akcję: 0.01921 → 0.01897 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100 Jednostek/akcję: 0.0474 → 0.04681 (-1,2%)
21 września 2026 Nowy DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Nowa pozycja — 0.006984 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone DLX — Deluxe Corp 248019101 Jednostek/akcję: 0.03756 → 0.03709 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DMC — Del Monte Corp G36738105 Jednostek/akcję: 0.03324 → 0.03283 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DNOW — DNOW Inc 67011P100 Jednostek/akcję: 0.0407 → 0.0402 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DXC — DXC Technology Co 23355L106 Jednostek/akcję: 0.1056 → 0.1043 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Jednostek/akcję: 0.01795 → 0.01773 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Jednostek/akcję: 0.005539 → 0.00547 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EFOR — Everforth Inc 00191U102 Jednostek/akcję: 0.02578 → 0.02546 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Jednostek/akcję: 0.0142 → 0.01402 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EMN — Eastman Chemical Co 277432100 Jednostek/akcję: 0.006954 → 0.006869 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 Jednostek/akcję: 0.01551 → 0.01532 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 Jednostek/akcję: 0.08457 → 0.08353 (-1,2%)
21 września 2026 Wyjście FBRT 35243J101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05014 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Jednostek/akcję: 0.01174 → 0.0116 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 Jednostek/akcję: 0.03704 → 0.03658 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Jednostek/akcję: 0.1306 → 0.1289 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FMC — FMC Corp 302491303 Jednostek/akcję: 0.0641 → 0.06331 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 Jednostek/akcję: 0.05177 → 0.05113 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GBX — Greenbrier Cos Inc/The 393657101 Jednostek/akcję: 0.02452 → 0.02422 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GEO — GEO Group Inc/The 36162J106 Jednostek/akcję: 0.01914 → 0.0189 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 Jednostek/akcję: 0.04567 → 0.0451 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Jednostek/akcję: 0.142 → 0.1402 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 Jednostek/akcję: 0.1167 → 0.1153 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 Jednostek/akcję: 0.002286 → 0.002257 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 Jednostek/akcję: 0.1599 → 0.158 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 Jednostek/akcję: 0.0402 → 0.0397 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 Jednostek/akcję: 0.04464 → 0.04409 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 Jednostek/akcję: 0.1291 → 0.1275 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Jednostek/akcję: 0.009556 → 0.009438 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HTLD — Heartland Express Inc 422347104 Jednostek/akcję: 0.08036 → 0.07937 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HUBG — Hub Group Inc 443320106 Jednostek/akcję: 0.01083 → 0.0107 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HZO — MarineMax Inc 567908108 Jednostek/akcję: 0.05767 → 0.05695 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Jednostek/akcję: 0.04031 → 0.03981 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Jednostek/akcję: 0.008156 → 0.008055 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone JBLU — JetBlue Airways Corp 477143101 Jednostek/akcję: 0.2401 → 0.2371 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Jednostek/akcję: 0.00691 → 0.006825 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Jednostek/akcję: 0.004717 → 0.004659 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KMPR — Kemper Corp 488401100 Jednostek/akcję: 0.03848 → 0.038 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KMX — CarMax Inc 143130102 Jednostek/akcję: 0.0336 → 0.03319 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 Jednostek/akcję: 0.04137 → 0.04086 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone KSS — Kohl's Corp 500255104 Jednostek/akcję: 0.06974 → 0.06887 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LBRT — Liberty Energy Inc 53115L104 Jednostek/akcję: 0.01889 → 0.01866 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LGIH — LGI Homes Inc 50187T106 Jednostek/akcję: 0.02166 → 0.02139 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LKQ — LKQ Corp 501889208 Jednostek/akcję: 0.02419 → 0.02389 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone LNC — Lincoln National Corp 534187109 Jednostek/akcję: 0.02919 → 0.02883 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 Jednostek/akcję: 0.05464 → 0.05396 (-1,2%)
21 września 2026 Wyjście MATW 577128101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01698 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone MATX — Matson Inc 57686G105 Jednostek/akcję: 0.002525 → 0.002493 (-1,3%)
21 września 2026 Zmniejszone MBC — Masterbrand Inc 57638P104 Jednostek/akcję: 0.07326 → 0.07235 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Jednostek/akcję: 0.01503 → 0.01484 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 Jednostek/akcję: 0.007195 → 0.007106 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MHO — M/I Homes Inc 55305B101 Jednostek/akcję: 0.003547 → 0.003503 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MLKN — MillerKnoll Inc 600544100 Jednostek/akcję: 0.08288 → 0.08185 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MRTN — Marten Transport Ltd 573075108 Jednostek/akcję: 0.03396 → 0.03354 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 Jednostek/akcję: 0.008148 → 0.008047 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MTUS — Metallus Inc 887399103 Jednostek/akcję: 0.03482 → 0.03439 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 Jednostek/akcję: 0.006217 → 0.006141 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NAVI — Navient Corp 63938C108 Jednostek/akcję: 0.03439 → 0.03397 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NOG — Northern Oil & Gas Inc 665531307 Jednostek/akcję: 0.0199 → 0.01966 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Jednostek/akcję: 0.01072 → 0.01059 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NSP — Insperity Inc 45778Q107 Jednostek/akcję: 0.01195 → 0.0118 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NWL — Newell Brands Inc 651229106 Jednostek/akcję: 0.4052 → 0.4002 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone NX — Quanex Building Products Corp 747619104 Jednostek/akcję: 0.06032 → 0.05958 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone OGN — Organon & Co 68622V106 Jednostek/akcję: 0.118 → 0.1165 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone OI — O-I Glass Inc 67098H104 Jednostek/akcję: 0.05624 → 0.05555 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 Jednostek/akcję: 0.05984 → 0.0591 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PENN — Penn Entertainment Inc 707569109 Jednostek/akcję: 0.05262 → 0.05197 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 Jednostek/akcję: 0.015 → 0.01481 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PHIN — Phinia Inc 71880K101 Jednostek/akcję: 0.008405 → 0.008301 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PPLI — People Inc 44891N208 Jednostek/akcję: 0.02098 → 0.02072 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PRG — PROG Holdings Inc 74319R101 Jednostek/akcję: 0.02102 → 0.02076 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Jednostek/akcję: 0.09546 → 0.09428 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Jednostek/akcję: 0.1814 → 0.1792 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RES — RPC Inc 749660106 Jednostek/akcję: 0.09434 → 0.09317 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RHI — Robert Half Inc 770323103 Jednostek/akcję: 0.01603 → 0.01583 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RITM — Rithm Capital Corp 64828T201 Jednostek/akcję: 0.0729 → 0.072 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Jednostek/akcję: 0.01154 → 0.01139 (-1,2%)
21 września 2026 Nowy RUSHB — Rush Enterprises Inc 781846308 Nowa pozycja — 0.01587 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone RXO — RXO Inc 74982T103 Jednostek/akcję: 0.05503 → 0.05435 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SAFE — Safehold Inc 78646V107 Jednostek/akcję: 0.04362 → 0.04308 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 Jednostek/akcję: 0.0128 → 0.01265 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 Jednostek/akcję: 0.0402 → 0.03971 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SCHL — Scholastic Corp 807066105 Jednostek/akcję: 0.03468 → 0.03425 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SCL — Stepan Co 858586100 Jednostek/akcję: 0.02436 → 0.02406 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SCSC — ScanSource Inc 806037107 Jednostek/akcję: 0.03097 → 0.03059 (-1,2%)
21 września 2026 Wyjście SHEN 82312B106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04454 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone SLVM — Sylvamo Corp 871332102 Jednostek/akcję: 0.008397 → 0.008293 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SM — SM Energy Co 78454L100 Jednostek/akcję: 0.05106 → 0.05043 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 Jednostek/akcję: 0.02134 → 0.02108 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone SNDR — Schneider National Inc 80689H102 Jednostek/akcję: 0.01499 → 0.01481 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone STC — Stewart Information Services Corp 860372101 Jednostek/akcję: 0.004271 → 0.004218 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Jednostek/akcję: 0.03031 → 0.02994 (-1,2%)
21 września 2026 Nowy TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 Nowa pozycja — 0.02268 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone UA — Under Armour Inc 904311206 Jednostek/akcję: 0.08475 → 0.0837 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UAA — Under Armour Inc 904311107 Jednostek/akcję: 0.1359 → 0.1342 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Jednostek/akcję: 0.02829 → 0.02794 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UPBD — Upbound Group Inc 76009N100 Jednostek/akcję: 0.05362 → 0.05296 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UVV — Universal Corp/VA 913456109 Jednostek/akcję: 0.02113 → 0.02087 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Jednostek/akcję: 0.01946 → 0.01922 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VGNT — Versigent PLC G9600F104 Jednostek/akcję: 0.01614 → 0.01594 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Jednostek/akcję: 0.04515 → 0.04459 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Jednostek/akcję: 0.02099 → 0.02073 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VSTS — Vestis Corp 29430C102 Jednostek/akcję: 0.1678 → 0.1657 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 Jednostek/akcję: 0.01681 → 0.0166 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VVX — V2X Inc 92242T101 Jednostek/akcję: 0.01653 → 0.01632 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone VYX — NCR Voyix Corp 62886E108 Jednostek/akcję: 0.03823 → 0.03776 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WERN — Werner Enterprises Inc 950755108 Jednostek/akcję: 0.02427 → 0.02397 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WGO — Winnebago Industries Inc 974637100 Jednostek/akcję: 0.03276 → 0.03236 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WKC — World Kinect Corp 981475106 Jednostek/akcję: 0.04435 → 0.0438 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WS — Worthington Steel Inc 982104101 Jednostek/akcję: 0.01528 → 0.01509 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone WSBC — WesBanco Inc 950810101 Jednostek/akcję: 0.01961 → 0.01937 (-1,2%)
21 września 2026 Zmniejszone ZD — Ziff Davis Inc 48123V102 Jednostek/akcję: 0.02294 → 0.02265 (-1,2%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2346 → 0.2495 (6,4%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2274 → 0.2346 (3,2%)
16 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.225 → 0.2274 (1,1%)
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01158 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1486 → 0.225 (51,5%)
15 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.004673 → -0.01158 (147,9%)
14 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1448 → 0.1486 (2,6%)
14 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01153 → -0.004673 (-59,5%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1272 → 0.1448 (13,9%)
10 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.01153 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1162 → 0.1272 (9,5%)
8 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.117 → 0.1162 (-0,7%)
8 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000000495 → 0.0000004975 (0,5%)
4 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0941 → 0.117 (24,3%)
3 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08161 → 0.0941 (15,3%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0000000198 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06511 → 0.08161 (25,3%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0000000198 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04692 → 0.06511 (38,8%)
1 września 2026 Zwiększone RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Jednostek/akcję: 0.007691 → 0.01154 (50,0%)

Dywidendy 78 płatności

08
1,45%Rentowność TTM
$2,04Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,5450
22 czerwca 2026$0,5790
23 marca 2026$0,5100
22 grudnia 2025$0,4090
22 września 2025$0,5780
23 czerwca 2025$0,3820
24 marca 2025$0,5220
23 grudnia 2024$0,3180
23 września 2024$0,3320
24 czerwca 2024$0,2890
18 marca 2024$0,3280
18 grudnia 2023$0,2850
18 września 2023$0,2720
20 czerwca 2023$0,3350
20 marca 2023$0,3150
19 grudnia 2022$0,3360
19 września 2022$0,3720
21 czerwca 2022$0,2910
21 marca 2022$0,2650
20 grudnia 2021$0,2570
21 czerwca 2021$0,1630
22 marca 2021$0,1980
21 grudnia 2020$0,0940
22 czerwca 2020$0,0740
23 marca 2020$0,1680
23 grudnia 2019$0,1700
23 września 2019$0,1670
24 czerwca 2019$0,1860
18 marca 2019$0,2000
24 grudnia 2018$0,2270
24 września 2018$0,3620
15 czerwca 2018$0,2810
16 marca 2018$0,3020
15 grudnia 2017$0,1330
15 września 2017$0,2180
16 czerwca 2017$0,1970
17 marca 2017$0,1990
16 grudnia 2016$0,0250
16 września 2016$0,1110
17 czerwca 2016$0,0950
18 marca 2016$0,1020
18 grudnia 2015$0,0930
18 września 2015$0,1210
19 czerwca 2015$0,1240
20 marca 2015$0,3410
19 grudnia 2014$0,1100
19 września 2014$0,0990
20 czerwca 2014$0,1010
21 marca 2014$0,1250
20 grudnia 2013$0,0830

Właściciele instytucjonalni (13F) 74 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Systematic Alpha Investments, LLC $45 685 130 32,14% 306 488 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $11 564 400 8,14% 77 582 Akcje 30 czerwca 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $9 504 298 6,69% 63 762 Akcje 30 czerwca 2026
AllSquare Wealth Management LLC $8 150 453 5,73% 69 049 Akcje 30 września 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $7 801 998 5,49% 52 341 Akcje 30 czerwca 2026
THEORY FINANCIAL LLC $5 929 461 4,17% 39 779 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 633 255 3,96% 37 792 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 776 675 3,36% 32 045 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $3 314 085 2,33% 22 233 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 077 002 2,16% 20 642 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 676 300 1,88% 17 955 Akcje 30 czerwca 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2 498 843 1,76% 16 764 Akcje 30 czerwca 2026
Innova Wealth Partners $2 141 245 1,51% 14 365 Akcje 30 czerwca 2026
Merit Financial Group, LLC $2 023 387 1,42% 13 575 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 728 351 1,22% 11 595 Akcje 30 czerwca 2026
NTV Asset Management LLC $1 706 738 1,20% 11 450 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 567 880 1,10% 10 518 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $1 483 868 1,04% 9 955 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 400 235 0,99% 9 394 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 359 000 0,96% 9 114 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 332 150 0,94% 8 937 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 267 011 0,89% 8 500 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 172 008 0,82% 7 863 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 074 530 0,76% 7 191 Akcje 30 czerwca 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $1 039 870 0,73% 6 976 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $881 839 0,62% 5 916 Akcje 30 czerwca 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $867 529 0,61% 5 820 Akcje 30 czerwca 2026
Baird Financial Group, Inc. $814 613 0,57% 5 465 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $784 536 0,55% 5 263 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $761 053 0,54% 5 105 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $716 304 0,50% 4 805 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $701 165 0,49% 4 704 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $598 178 0,42% 4 013 Akcje 30 czerwca 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $560 029 0,39% 3 757 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $525 138 0,37% 3 523 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $506 951 0,36% 3 401 Akcje 30 czerwca 2026
LOM Asset Management Ltd $417 368 0,29% 2 800 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisory Group LLC $403 804 0,28% 2 709 Akcje 30 czerwca 2026
Worth Asset Management, LLC $355 061 0,25% 2 382 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Financial Network, Inc. $303 973 0,21% 2 039 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $271 848 0,19% 1 824 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268 308 0,19% 1 800 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $266 607 0,19% 1 789 Akcje 30 czerwca 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $265 327 0,19% 1 780 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $241 219 0,17% 1 939 Akcje 31 marca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $223 934 0,16% 1 502 Akcje 30 czerwca 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $210 125 0,15% 1 410 Akcje 30 czerwca 2026
Purus Wealth Management, LLC $207 767 0,15% 1 394 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $178 873 0,13% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $151 296 0,11% 1 015 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $146 690 0,10% 984 Akcje 30 czerwca 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $136 098 0,10% 1 094 Akcje 31 marca 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $56 977 0,04% 458 Akcje 31 marca 2026
BlackRock, Inc. $52 171 0,04% 350 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $42 072 0,03% 282 Akcje 30 czerwca 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $41 290 0,03% 277 Akcje 30 czerwca 2026
Concord Wealth Partners $41 141 0,03% 276 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40 842 0,03% 274 Akcje 30 czerwca 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $33 092 0,02% 222 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29 864 0,02% 200 Akcje 30 czerwca 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $29 812 0,02% 200 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $29 812 0,02% 200 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $25 002 0,02% 168 Akcje 30 czerwca 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $23 850 0,02% 160 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $7 453 0,01% 50 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7 359 0,01% 49 Akcje 30 czerwca 2026
MATHER GROUP, LLC. $2 245 0,00% 15 Akcje 30 czerwca 2026
Lester Murray Antman dba SimplyRich $1 126 0,00% 7 558 Akcje 30 czerwca 2026
Ayalon Insurance Comp Ltd. $1 047 0,00% 7 023 Akcje 30 czerwca 2026
Sankala Group LLC $928 0,00% 6 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $424 0,00% 2 847 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $341 0,00% 2 290 Akcje 30 czerwca 2026
HRT FINANCIAL LP $224 0,00% 1 507 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $74 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
PKB Invesco Building & Construction… $279.7M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M