Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +18.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -0.7%

Zannualizowane: +18.6% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 24,9%
Technology 10,6%
Communication Services 7,9%
Industrials 6,8%
Financials 6,4%
Healthcare 5,8%
Retail 4,3%
Utilities 4,1%
Consumer Staples 2,3%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 22,0%

Pełne portfolio 313 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $58 601 310 9,68% 2 119 396 $9 704 544 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26 543 693 4,39% 92 532 $-2 343 520 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 987 513 3,47% 82 696 $-1 122 008 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 616 757 2,58% 42 188 $-4 061 624 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $15 357 731 2,54% 23 511 $-298 770 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13 665 018 2,26% 187 758 $2 503 179 Na wzrost ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11 751 195 1,94% 130 005 $2 469 128 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 768 904 1,61% 46 905 $-841 891 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9 599 859 1,59% 106 041 $180 022 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9 444 803 1,56% 249 598 $1 553 499 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 586 709 1,42% 69 092 $958 075 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 226 276 1,36% 14 253 $-508 200 Na wzrost ×1
SPY SPY $8 031 858 1,33% 12 350 $-683 147 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7 979 620 1,32% 41 367 $360 183 Na spadek ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7 834 372 1,29% 70 314 $-2 263 156 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 809 268 1,29% 35 906 $-257 679 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 779 813 1,29% 232 025 $1 636 175 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 553 025 1,25% 62 790 $937 811 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 437 604 1,23% 22 008 $803 989 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $7 309 529 1,21% 73 633 $263 212 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 293 129 1,21% 12 747 $-2 058 219 Na spadek ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 211 014 1,19% 63 584 $-204 796 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6 659 972 1,10% 69 001 $699 239 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 421 453 1,06% 41 351 $582 878 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 268 449 1,04% 10 372 $1 230 174 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 135 000 1,01% 113 506 $116 514 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 004 026 0,99% 78 948 $542 839 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 940 680 0,98% 52 521 $-215 111 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 705 242 0,94% 23 537 $-1 297 014 Na spadek ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 699 405 0,94% 43 527 $592 995 Na spadek ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $5 303 375 0,88% 112 838 $1 498 447 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 876 006 0,81% 252 643 $1 359 539 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 826 497 0,80% 63 961 $881 231 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $4 728 887 0,78% 22 396 $248 132 Na wzrost ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 696 834 0,78% 18 744 $1 663 946 Na wzrost ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4 655 390 0,77% 91 895 $624 460 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 641 739 0,77% 33 305 $562 425 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 333 545 0,72% 54 435 $-714 775 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 210 919 0,70% 14 315 $-412 777 Na spadek ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 197 053 0,69% 83 607 $945 868 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $4 152 815 0,69% 143 250 $715 515 Na wzrost ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $4 150 152 0,69% 66 520 $1 193 513 Na wzrost ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $4 104 890 0,68% 112 617 $-4 424 369 Na spadek ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 974 953 0,66% 69 650 $484 198 Na wzrost ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3 962 222 0,65% 64 093 $369 313 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 952 805 0,65% 19 105 $1 087 039 Na wzrost ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 865 734 0,64% 53 743 $-378 610 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $3 840 984 0,63% 56 369 $-324 993 Na spadek ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3 823 673 0,63% 31 548 $806 412 Na wzrost ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3 744 493 0,62% 34 109 $138 805 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 690 378 0,61% 10 692 $561 742 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 607 186 0,60% 66 627 $662 149 Na wzrost ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 594 118 0,59% 8 429 $-395 319
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 480 448 0,58% 11 199 $83 267 Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 378 562 0,56% 120 319 $563 189 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 308 052 0,55% 19 498 $962 930 Na wzrost ×5
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3 272 924 0,54% 70 950 $258 258
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 194 161 0,53% 11 108 $-284 060 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 185 425 0,53% 18 265 $7 269 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 171 877 0,52% 16 992 $-876 475 Na wzrost ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3 140 431 0,52% 148 484 $-18 752 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 139 298 0,52% 77 571 $-401 116 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $3 043 633 0,50% 10 070 $-354 272 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 838 877 0,47% 42 703 $-108 709 Na wzrost ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 759 300 0,46% 4 687 $-161 313 Na spadek ×3
AMLP ALPS ETF Trust $2 717 986 0,45% 51 633 $298 405 Na wzrost ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 700 975 0,45% 20 626 $243 346 Na wzrost ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2 660 503 0,44% 161 930 $279 848 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 561 773 0,42% 5 865 $-299 526
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 525 988 0,42% 17 488 $71 413 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 468 786 0,41% 98 358 $-139 751 Na spadek ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2 435 855 0,40% 57 341 $-127 076 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 424 609 0,40% 18 497 $307 915 Na wzrost ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $2 350 678 0,39% 56 439 $1 077 318 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 311 507 0,38% 45 936 $715 506 Na wzrost ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 193 919 0,36% 17 487 $-334 000 Na wzrost ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $2 146 050 0,35% 62 750 $618 715
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 078 153 0,34% 14 175 $-115 352 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 065 739 0,34% 21 433 $-344 130 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 024 530 0,33% 33 048 $552 071 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 013 601 0,33% 10 263 $53 471
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 914 940 0,32% 4 134 $-71 853
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 888 353 0,31% 6 979 $-357 313 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 863 208 0,31% 7 665 $-652 870 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 782 991 0,29% 13 508 $518 554 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 758 829 0,29% 45 779 $-429 693 Na wzrost ×3
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1 705 440 0,28% 33 000 $-1 119 030
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 654 705 0,27% 15 290 $-6 031 Na wzrost ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 613 698 0,27% 6 436 $426 256
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 603 626 0,27% 22 046 $272 709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 585 268 0,26% 13 411 $-71 724 Na wzrost ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $1 575 283 0,26% 65 692 $-28 302 Na spadek ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 521 395 0,25% 5 197 $-278 158 Na wzrost ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $1 462 049 0,24% 103 765 $505 336
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 410 333 0,23% 5 708 $481 128
SMH SMH $1 385 105 0,23% 3 613 $84 067
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 321 919 0,22% 14 170 $187 894
SPY SPY $1 300 680 0,21% 2 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 293 496 0,21% 6 499 $-123 646 Na spadek ×3
HEWJ iShares Trust $1 242 238 0,21% 22 072 $79 055

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WMB $13 665 018 2,26% wzrost ×3
OKE $11 751 195 1,94% wzrost ×4
WMT $8 586 709 1,42% wzrost ×4
IVW $5 940 680 0,98% wzrost ×3
IVE $4 728 887 0,78% wzrost ×3
MPLX $3 974 953 0,66% wzrost ×4
CVX $3 952 805 0,65% wzrost ×5
ENB $3 607 186 0,60% wzrost ×4
MCD $3 480 448 0,58% wzrost ×3
XOM $3 308 052 0,55% wzrost ×5
XLV $2 078 153 0,34% wzrost ×4
IBIT $1 758 829 0,29% wzrost ×3
JEPI $1 113 871 0,18% wzrost ×4
VGSH $1 049 004 0,17% wzrost ×3
MO $996 297 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $1 300 680 2 000 0,21%
SM $510 002 16 357 0,08%
PBF $281 101 5 903 0,05%
FCX $268 397 4 566 0,04%
SPYI $244 974 4 962 0,04%
HON $224 900 995 0,04%
ADI $205 837 647 0,03%
ITW $204 067 784 0,03%
EPM $125 900 27 489 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ARLP Kupił więcej +14K +$9.7M
REPX Zmniejszone -210K -$4.4M
MSFT Kupił więcej +1K -$4.1M
WMB Kupił więcej +2K +$2.5M
OKE Kupił więcej +4K +$2.5M
GOOG Kupił więcej +476 -$2.3M
APO Kupił więcej +560 -$2.3M
META Zmniejszone -1K -$2.1M
VRT Kupił więcej +24 +$1.7M
KMI Kupił więcej +9K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SONY 31 grudnia 2025 142 027 $4 088 957 -8,0%
CVS 30 czerwca 2025 36 481 $2 471 581 26,1%
EA 30 września 2025 9 061 $1 447 111 Nie śledzone
CAT 30 września 2025 1 983 $769 738 77,8%
IBDQ 31 grudnia 2025 18 958 $477 552
ESGR 30 września 2025 1 100 $369 996 Nie śledzone
APA 30 czerwca 2025 16 250 $341 575 139,7%
DFAC 31 marca 2026 8 143 $322 365
DE 30 czerwca 2025 625 $293 374 34,2%
SGOV 31 marca 2026 2 852 $286 284 0,0%
CIVI 31 marca 2026 9 952 $269 589 Nie śledzone
BX 30 czerwca 2025 1 707 $238 619 -25,4%
ACN 31 marca 2026 854 $229 128 -1,6%
HON 31 grudnia 2025 995 $209 448 9,8%
ITW 31 grudnia 2025 784 $204 436 7,3%
DFUV 31 marca 2026 2 783 $129 675
EPM 31 grudnia 2025 24 709 $119 098 Nie śledzone
IHE 30 września 2025 750 $49 155 35,4%
QQQJ 31 grudnia 2025 526 $18 810
REI 31 marca 2026 10 000 $8 700 Nie śledzone
IBB 30 września 2025 45 $5 693 44,0%