Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41,68
▼ -0,27 (-0,63%)
Zmiana 1-dniowa
$41,20 – $43,84
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SAMT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$42.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$272.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 45 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3,20 | 779 401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3,01 | 181 448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2,94 | 100 975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2,81 | 82 612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2,69 | 62 237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2,60 | 90 587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2,56 | 53 953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2,49 | 349 721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2,49 | 126 181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2,48 | 71 977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2,46 | 62 787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2,45 | 164 332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2,42 | 17 684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2,40 | 208 636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2,32 | 266 686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2,28 | 246 038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2,21 | 218 342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2,18 | 75 256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2,17 | 79 727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2,15 | 569 853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2,13 | 52 211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2,10 | 35 400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2,03 | 151 467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2,01 | 139 504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2,00 | 12 667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1,98 | 170 106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1,95 | 149 203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1,95 | 7 519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1,95 | 18 263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1,94 | 167 584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1,94 | 208 933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1,93 | 107 936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1,92 | 102 155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1,92 | 179 337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1,91 | 171 691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1,89 | 180 844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1,88 | 44 444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1,88 | 99 180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1,87 | 58 889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1,86 | 176 903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1,73 | 23 712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1,51 | 309 779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1,40 | 888 376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0,98 | 66 554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0,96 | 162 667 | US |
Dywidendy 4 płatności
0,65%Rentowność TTM
$0,27Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,2700 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4090 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3450 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1690 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 85 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 026 524 | 17,22% | 2 325 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88 990 244 | 13,80% | 1 864 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $81 090 977 | 12,58% | 1 698 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67 325 158 | 10,44% | 1 410 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38 973 065 | 6,04% | 816 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33 855 748 | 5,25% | 709 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14 957 819 | 2,32% | 313 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 291 000 | 2,06% | 278 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12 248 223 | 1,90% | 256 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12 019 625 | 1,86% | 251 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11 940 624 | 1,85% | 250 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10 791 882 | 1,67% | 226 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10 626 093 | 1,65% | 254 945 | Akcje | 30 września 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10 012 122 | 1,55% | 209 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9 771 840 | 1,52% | 248 837 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9 764 722 | 1,51% | 204 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8 765 483 | 1,36% | 183 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 887 272 | 1,07% | 144 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6 644 283 | 1,03% | 139 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 525 278 | 0,86% | 115 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 499 166 | 0,85% | 115 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5 154 569 | 0,80% | 107 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5 017 474 | 0,78% | 105 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4 840 759 | 0,75% | 101 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 134 216 | 0,64% | 86 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4 050 553 | 0,63% | 84 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4 032 319 | 0,63% | 84 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 451 848 | 0,54% | 72 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3 412 623 | 0,53% | 71 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3 412 623 | 0,53% | 71 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 220 877 | 0,50% | 67 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 708 055 | 0,42% | 56 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2 619 301 | 0,41% | 54 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 983 508 | 0,31% | 41 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 858 324 | 0,29% | 38 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1 723 479 | 0,27% | 39 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 649 933 | 0,26% | 34 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 474 942 | 0,23% | 30 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 285 163 | 0,20% | 26 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 192 024 | 0,18% | 24 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 137 430 | 0,18% | 23 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 080 482 | 0,17% | 22 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1 076 902 | 0,17% | 22 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 057 712 | 0,16% | 22 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 048 643 | 0,16% | 21 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1 045 362 | 0,16% | 21 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853 347 | 0,13% | 17 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674 975 | 0,10% | 14 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645 221 | 0,10% | 14 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642 752 | 0,10% | 13 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625 185 | 0,10% | 13 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586 472 | 0,09% | 12 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551 676 | 0,09% | 14 048 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549 052 | 0,09% | 11 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540 210 | 0,08% | 11 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477 091 | 0,07% | 9 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422 932 | 0,07% | 8 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $384 840 | 0,06% | 8 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 527 | 0,05% | 7 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Trust Co | $310 278 | 0,05% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309 752 | 0,05% | 6 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283 785 | 0,04% | 5 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $283 211 | 0,04% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282 815 | 0,04% | 5 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269 416 | 0,04% | 5 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268 356 | 0,04% | 5 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260 633 | 0,04% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257 053 | 0,04% | 5 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240 489 | 0,04% | 5 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 994 | 0,03% | 4 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209 032 | 0,03% | 4 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145 656 | 0,02% | 3 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138 575 | 0,02% | 2 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $126 355 | 0,02% | 2 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69 550 | 0,01% | 1 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 851 | 0,01% | 1 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46 064 | 0,01% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16 056 | 0,00% | 336 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15 100 | 0,00% | 316 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14 559 | 0,00% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13 601 | 0,00% | 284 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $8 365 | 0,00% | 213 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3 580 | 0,00% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 710 | 0,00% | 69 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |