FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

CIK 1962755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji30,61%

Waga 25 największych pozycji48,19%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji70,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,13% Szac. kupna $235 928 015 · sprzedaż $33 370 178

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% nadal posiadane

Nowe pozycje56

Zwiększone276

Zmniejszony147

Zamknięty20

Wartość portfela $1.7B #1 741 z 9 337 według wartości 13F · top 18.6%

Pozycje 538

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 20,1%

Industrials 9,1%

Financials 8,2%

Communication Services 7,2%

Health Care 4,7%

Retail 4,0%

Energy 3,6%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,5%

Inne/Nieprzypisane 38,8%

Pełne portfolio 538 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$82 923 196	4,78%	286 574	$21 532 792	Na wzrost ×2
SPY SPY	$72 102 457	4,15%	96 552	$23 657 702	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$66 560 894	3,83%	332 655	$7 529 673	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$65 749 653	3,79%	87 796	$12 654 809	Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$59 833 057	3,45%	87 117	$17 257 547	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$44 186 869	2,55%	118 457	$1 520 666	Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$43 676 632	2,52%	122 217	$10 908 641	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$32 864 029	1,89%	93 012	$10 542 225	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$32 276 901	1,86%	135 424	$6 409 399	Na wzrost ×5
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$31 150 973	1,79%	1 650 820	$-9 112 527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$26 582 746	1,53%	81 211	$5 240 307	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$25 494 094	1,47%	67 489	$4 741 346	Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$25 348 436	1,46%	204 143	$4 561 862	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$24 221 123	1,40%	314 111	$4 653 619	Na wzrost ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$24 065 720	1,39%	145 791		Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$20 916 451	1,20%	189 598	$4 180 251	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$20 621 544	1,19%	55 979	$-3 555 160	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$19 435 426	1,12%	64 688	$3 852 911	Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$17 631 288	1,02%	15 275	$11 805 043	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$17 600 625	1,01%	118 675	$4 274 857	Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16 979 070	0,98%	30 143	$124 304	Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16 925 179	0,98%	15 894	$6 333 929	Na wzrost ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16 532 687	0,95%	205 197	$2 417 384	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$16 494 908	0,95%	158 788	$3 068 401	Na wzrost ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$16 409 916	0,95%	543 915	$-2 866 432
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15 662 572	0,90%	162 172	$2 005 126	Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$15 429 612	0,89%	112 856	$-944 200	Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 673 124	0,85%	152 069	$3 745 800	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14 154 637	0,82%	55 734	$2 967 718	Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$14 068 788	0,81%	246 907	$1 077 962	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13 904 738	0,80%	27 788	$562 947	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13 746 667	0,79%	11 461	$5 842 164	Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$12 550 472	0,72%	41 598	$6 479 608	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12 294 960	0,71%	21 165	$8 202 966	Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$12 078 012	0,70%	11 942	$3 697 441	Na wzrost ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 807 943	0,62%	145 385	$-242 047	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10 512 321	0,61%	24 994	$1 559 232	Na wzrost ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$10 329 387	0,60%	110 286	$2 333 571	Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$10 165 515	0,59%	29 809	$5 530 320	Na wzrost ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$10 084 328	0,58%	41 597	$1 175 243	Na spadek ×1
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$10 012 122	0,58%	209 744	$2 824 619	Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9 734 895	0,56%	38 686	$2 397 696	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$9 636 770	0,56%	135 253	$101 159	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 491 474	0,55%	12 889	$2 521 437	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9 388 930	0,54%	79 933	$3 533 368	Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 363 765	0,54%	10 010	$799 758	Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$9 036 896	0,52%	24 180	$2 302 954	Na wzrost ×6
V Visa Inc.	$8 867 161	0,51%	25 845	$1 258 873	Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 473 210	0,49%	44 474	$4 735 879	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 351 357	0,48%	39 951	$2 771 611	Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$7 821 146	0,45%	10 818	$4 087 558	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$7 741 468	0,45%	35 280	$1 300 025	Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7 286 482	0,42%	6 202	$2 023 768	Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$6 900 590	0,40%	53 991	$849 102	Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 875 852	0,40%	9 776	$2 153 321	Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$6 673 393	0,38%	80 753	$991 266	Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6 642 551	0,38%	51 693	$908 206	Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$6 538 378	0,38%	44 658	$833 066	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 467 093	0,37%	18 337	$1 387 058	Na wzrost ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$6 426 227	0,37%	60 448	$759 831
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6 321 227	0,36%	22 479	$3 014 138	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 169 952	0,36%	54 476	$-488 225	Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$6 133 022	0,35%	32 325	$509 022	Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 056 249	0,35%	36 536	$-1 470 825	Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5 902 388	0,34%	13 621	$2 639 800	Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 854 516	0,34%	24 742	$2 140 802	Na wzrost ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$5 683 380	0,33%	13 660	$1 563 821	Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5 380 765	0,31%	36 716	$153 764	Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5 218 182	0,30%	44 726	$-2 072 852	Na spadek ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 173 973	0,30%	15 453	$1 868 823	Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 914 045	0,28%	16 212	$852 831	Na wzrost ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4 875 740	0,28%	34 919	$3 524 170	Na wzrost ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$4 858 907	0,28%	47 871	$4 656 493	Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4 824 036	0,28%	95 734	$452 409	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 737 835	0,27%	37 976	$801 988	Na wzrost ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$4 673 460	0,27%	16 081	$633 791	Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 551 212	0,26%	30 041	$352 220	Na wzrost ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4 431 222	0,26%	10 399	$708 593	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 291 420	0,25%	29 265	$533 669	Na wzrost ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$4 251 453	0,24%	25 829	$499 231	Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 197 278	0,24%	22 714	$1 243 738	Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 142 233	0,24%	50 003	$1 043 742	Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 138 227	0,24%	69 329	$336 315	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 135 909	0,24%	54 773	$-830 320	Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 085 869	0,24%	8 020	$-717 823	Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$4 025 662	0,23%	41 734	$138 929	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 990 879	0,23%	9 602	$1 739 841	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 903 874	0,22%	7 601	$572 641	Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 851 118	0,22%	15 077	$1 832 235	Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 753 700	0,22%	7 860	$1 177 169	Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 692 401	0,21%	1 856	$1 374 344	Na wzrost ×6
RECS Columbia ETF Trust I	$3 532 356	0,20%	81 616	$678 461	Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 433 269	0,20%	48 085	$-1 138 952	Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$3 288 528	0,19%	12 627	$326 578	Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 254 954	0,19%	8 796	$222 861	Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3 246 969	0,19%	17 948	$473 063	Na wzrost ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$3 243 484	0,19%	13 570	$-394 459	Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$3 131 229	0,18%	65 879	$598 239	Na wzrost ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 110 272	0,18%	58 563	$291 839	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 102 556	0,18%	22 914	$466 664	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$65 749 653	3,79%	wzrost ×4
MSFT	$44 186 869	2,55%	wzrost ×5
GOOG	$32 864 029	1,89%	wzrost ×6
AMZN	$32 276 901	1,86%	wzrost ×5
JPM	$26 582 746	1,53%	wzrost ×6
AVGO	$25 494 094	1,47%	wzrost ×6
IJH	$24 221 123	1,40%	wzrost ×6
IWM	$19 435 426	1,12%	wzrost ×3
IJR	$17 600 625	1,01%	wzrost ×4
META	$16 979 070	0,98%	wzrost ×6
CAT	$16 925 179	0,98%	wzrost ×5
EFA	$16 494 908	0,95%	wzrost ×6
IEFA	$15 662 572	0,90%	wzrost ×4
XOM	$15 429 612	0,89%	wzrost ×3
AVEM	$14 673 124	0,85%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVAV	$24 065 720	145 791	1,39%
VV	$2 847 575	8 280	0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$1 405 196	6 276	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$1 387 464	6 276	0,08%
TD	$755 780	6 224	0,04%
DOV	$716 350	3 194	0,04%
LQDA	$593 749	7 447	0,03%
LH	$549 640	1 963	0,03%
XLC	$509 403	4 755	0,03%
GIS	$498 301	14 319	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$485 242	2 840	0,03%
DELL	$479 352	1 111	0,03%
WDC	$477 124	747	0,03%
STRL	$410 447	489	0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$364 925	12 773	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPY	Kupił więcej	+22K	+$23.7M
AAPL	Kupił więcej	+45K	+$21.5M
VOO	Kupił więcej	+16K	+$17.3M
IVV	Kupił więcej	+7K	+$12.7M
MU	Zmniejszone	-2K	+$11.8M
GOOGL	Kupił więcej	+8K	+$10.9M
GOOG	Kupił więcej	+15K	+$10.5M
PSLV	Tylko ruch ceny	+0	-$9.1M
AMD	Kupił więcej	+1K	+$8.2M
NVDA	Zmniejszone	-6K	+$7.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
HON	30 czerwca 2026	12 079	$2 730 103	-4,9%
DFS	30 czerwca 2025	9 705	$1 793 974	Nie śledzone
FLDR	31 marca 2026	34 690	$1 742 479
FETH	31 grudnia 2025	24 908	$1 034 927
KIM	31 grudnia 2025	46 013	$1 005 384	9,2%
PFLD	31 grudnia 2025	50 650	$997 805
EZPW	30 czerwca 2026	35 609	$903 756	-10,8%
L	30 czerwca 2026	5 294	$565 082	-6,0%
TROW	31 marca 2026	5 266	$539 133	14,9%
OEF	30 czerwca 2025	1 919	$514 138
YUMC	31 marca 2026	10 458	$499 265	-16,7%
GPC	31 marca 2026	3 846	$472 904	20,5%
FISV	31 grudnia 2025	3 625	$467 371	-32,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX)	31 grudnia 2025	7 836	$464 518	-7,0%
SLB	30 września 2025	13 772	$452 552	45,5%
FANG	30 września 2025	2 982	$430 482	29,3%
CDNA	31 marca 2026	22 280	$419 755	267,5%
HES	30 czerwca 2025	3 113	$411 974	Nie śledzone
GIS	31 marca 2026	8 332	$387 438	-13,5%
CTRA	30 czerwca 2026	10 793	$379 266	Nie śledzone
BLDR	31 grudnia 2025	2 987	$362 174	-45,4%
CCL	30 czerwca 2026	12 768	$330 436	-7,0%
MSTR	31 grudnia 2025	973	$313 510	8,3%
AXON	31 marca 2026	551	$312 929	-1,4%
NKE	31 marca 2026	4 713	$300 238	-34,5%
PYPL	31 marca 2026	5 123	$299 097	20,7%
HYG	30 czerwca 2025	3 769	$296 884
COIN	31 grudnia 2025	866	$292 388	-17,9%
DD	30 czerwca 2026	6 329	$289 868	-1,7%
UPS	31 grudnia 2025	3 434	$286 842	-6,1%
SMR	30 września 2025	6 242	$286 695	-77,7%
MBB	30 czerwca 2025	3 041	$283 634
PNOV	31 grudnia 2025	6 725	$276 129
MDT	30 czerwca 2026	3 047	$264 023	11,3%
FXL	31 marca 2026	1 564	$263 190
MANH	31 marca 2026	1 508	$261 351	52,4%
REGN	30 czerwca 2025	427	$257 327	40,7%
DPZ	31 marca 2026	615	$256 344	-15,6%
AEE	30 czerwca 2025	2 576	$253 169	5,9%
ANSS	30 czerwca 2025	785	$251 734	Nie śledzone
HEFA	31 marca 2026	5 938	$245 596
CNQ	30 czerwca 2026	5 027	$244 966	21,8%
KMB	31 marca 2026	2 421	$244 255	0,3%
BIIB	31 grudnia 2025	1 703	$238 556	26,6%
MP	31 grudnia 2025	3 554	$238 367	-3,9%
COOP	31 grudnia 2025	1 118	$235 663	Nie śledzone
STE	30 czerwca 2026	1 061	$234 619	-0,9%
CSGP	30 czerwca 2026	5 770	$232 762	-2,4%
VEEV	31 marca 2026	1 041	$232 382	61,4%
PTLC	30 czerwca 2025	4 775	$232 161
LII	31 grudnia 2025	431	$228 154	-24,7%
TSCO	30 czerwca 2026	5 022	$227 497	2,2%
SNOW	31 marca 2026	1 036	$227 257	122,7%
APA	31 marca 2026	9 281	$227 013	3,9%
OIH	31 grudnia 2025	871	$226 382	38,2%
K	31 grudnia 2025	2 742	$224 899	Nie śledzone
ALNY	31 marca 2026	563	$223 877	-32,3%
CHTR	30 czerwca 2025	596	$222 695	-73,4%
NET	31 marca 2026	1 120	$220 808	72,1%
FIDU	31 grudnia 2025	2 669	$218 698
IT	30 czerwca 2025	525	$218 447	-54,3%
TYL	31 grudnia 2025	417	$218 158	-27,1%
THC	31 grudnia 2025	1 074	$218 065	30,1%
FXI	31 grudnia 2025	5 272	$216 890	-11,8%
INSM	30 czerwca 2026	1 325	$216 664	-1,3%
MAA	30 czerwca 2025	1 358	$216 438	-21,0%
HUM	30 czerwca 2025	818	$216 279	65,4%
PTC	30 czerwca 2026	1 514	$215 730	69,9%
DASH	31 grudnia 2025	791	$215 144	-14,5%
IBIT	31 grudnia 2025	3 308	$215 020	-2,3%
DKS	30 września 2025	988	$214 228	-39,3%
DLR	30 września 2025	1 259	$213 388	6,8%
COO	30 czerwca 2025	2 635	$213 145	-20,7%
OIH	30 czerwca 2026	526	$212 614	5,8%
GGG	31 grudnia 2025	2 490	$211 550	-3,8%
APO	30 czerwca 2026	1 895	$211 141	-2,0%
PRU	31 marca 2026	1 869	$210 973	16,2%
FSS	31 grudnia 2025	1 773	$210 969	8,8%
NVO	31 grudnia 2025	3 788	$210 196	-26,2%
BXP	31 grudnia 2025	2 824	$209 936	-11,4%
SEB	30 czerwca 2026	37	$209 199	Nie śledzone
DTE	31 grudnia 2025	1 479	$209 175	-0,6%
ATO	31 grudnia 2025	1 222	$208 657	-4,7%
PEG	30 czerwca 2026	2 572	$208 203	-11,6%
VV	31 marca 2026	655	$206 194
OEF	31 marca 2026	597	$204 753
DGICA	31 marca 2026	10 217	$204 136	5,9%
E	30 czerwca 2026	3 576	$202 437	16,4%
QDF	30 czerwca 2025	3 065	$202 413
PAYX	31 marca 2026	1 800	$201 924	9,7%
COO	31 marca 2026	2 460	$201 622	-21,1%
ROL	31 marca 2026	3 351	$201 127	-43,2%
ALLE	31 grudnia 2025	1 134	$201 115	-2,5%
TDY	31 grudnia 2025	342	$200 426	21,8%
NB	31 grudnia 2025	24 183	$161 542	-33,6%
PBR	31 grudnia 2025	12 000	$151 920	100,8%
VOD	30 września 2025	11 968	$135 238	42,5%
ONDS	30 czerwca 2026	14 189	$128 269	-10,1%
SAN	30 czerwca 2026	10 183	$114 864	1,5%
AMCR	31 marca 2026	11 688	$97 478	5,1%
CIO	31 marca 2026	12 956	$90 562	Nie śledzone
BBAI	31 marca 2026	16 178	$87 361	-26,7%
AOUT	31 marca 2026	10 676	$82 525	72,3%
UWMC	31 marca 2026	16 424	$71 937	-66,9%
GRNT	30 września 2025	11 149	$54 519	-14,8%
BHR	30 czerwca 2025	13 906	$26 421	-38,0%
ORGN	30 czerwca 2025	27 192	$20 612	Nie śledzone
LESL	30 czerwca 2025	23 417	$14 891	-98,8%
NOVAQ	30 czerwca 2025	40 353	$8 668	Nie śledzone
STEM (zgłoszone jako STEMXXXX)	30 czerwca 2025	15 014	$6 237	-23,4%