Podział według sektorów

04
Financials 12,7%
Technology 9,1%
Industrials 7,0%
Healthcare 5,0%
Communication Services 4,8%
Retail 3,5%
Energy 2,8%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 48,7%

Pełne portfolio 213 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20 091 225 3,99% 253 006 $2 283 482 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 557 448 3,88% 530 443 $3 085 524 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $18 724 359 3,72% 156 663 $4 854 202 Na wzrost ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13 563 982 2,69% 124 315 $1 809 508 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 872 926 2,56% 36 433 $1 813 002 Na spadek ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $12 248 223 2,43% 256 588 $2 045 943 Na spadek ×4
IJH iShares Trust $11 601 182 2,30% 150 450 $1 565 166 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $11 192 475 2,22% 75 467 $1 924 281 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10 322 312 2,05% 88 720 $5 284 930 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 560 368 1,90% 207 159 $337 886 Na wzrost ×5
TPYP Tortoise Capital Series Trust $9 425 674 1,87% 224 795 $-192 730 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 669 579 1,72% 29 961 $1 029 940 Na spadek ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $8 326 486 1,65% 89 479 $2 412 032 Na wzrost ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 162 092 1,62% 277 339 $1 274 035 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 632 004 1,52% 23 316 $722 014 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 596 308 1,51% 20 364 $-517 896 Na spadek ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7 030 392 1,40% 203 073 $1 270 287 Na wzrost ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6 700 642 1,33% 157 329 $439 731 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 603 235 1,31% 6 529 $978 247 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 561 106 1,30% 6 161 $2 060 110 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 216 150 1,23% 45 466 $-1 586 182 Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 064 913 1,20% 101 607 $656 048 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 002 070 1,19% 15 889 $833 563 Na spadek ×4
QLTY GMO ETF Trust $5 401 230 1,07% 129 775 $991 415 Na wzrost ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5 303 094 1,05% 57 780 $-99 536 Na spadek ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 148 008 1,02% 113 168 $416 787 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 034 008 1,00% 4 197 $1 124 985 Na spadek ×5
IJK iShares Trust $4 921 438 0,98% 41 885 $1 024 244 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 915 604 0,98% 22 294 $-271 687 Na wzrost ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $4 876 632 0,97% 12 296 $558 384 Na wzrost ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 854 922 0,96% 60 283 $1 349 000 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 837 678 0,96% 19 048 $130 856 Na spadek ×1
KIE SPDR SERIES TRUST $4 579 859 0,91% 75 092 $392 941 Na spadek ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 481 227 0,89% 28 357 $238 608 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 326 819 0,86% 9 985 $2 095 570 Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 900 756 0,77% 107 964 $608 471 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 864 888 0,77% 20 370 $-144 549 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 853 004 0,76% 16 166 $442 583 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 831 177 0,76% 5 299 $1 868 961 Na spadek ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3 669 795 0,73% 13 612 $232 783 Na spadek ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 658 458 0,73% 64 206 $540 603 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 648 206 0,72% 28 821 $-147 306 Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 593 511 0,71% 124 085 $570 380 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 535 276 0,70% 17 668 $416 463 Na spadek ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3 453 387 0,69% 40 090 $802 803 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $3 431 462 0,68% 10 002 $272 271 Na spadek ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $3 377 850 0,67% 105 000 $138 120 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 267 046 0,65% 6 529 $88 033 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 142 159 0,62% 35 800 $-282 619 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 120 787 0,62% 5 540 $-380 791 Na spadek ×2
IJS iShares Trust $2 955 371 0,59% 21 623 $378 392 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 933 187 0,58% 20 490 $228 239 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 703 430 0,54% 19 966 $-431 746 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 659 025 0,53% 32 176 $132 980 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 642 026 0,52% 5 091 $82 343 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 616 717 0,52% 48 270
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $2 561 049 0,51% 72 141 $5 103 Na spadek ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $2 552 573 0,51% 47 252 $293 199 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 500 254 0,50% 11 751 $220 234 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 410 995 0,48% 6 658 $47 619 Na spadek ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2 337 399 0,46% 12 765 $296 815 Na spadek ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 302 946 0,46% 4 652 $608 531 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 250 527 0,45% 13 577 $-584 803 Na spadek ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 234 947 0,44% 9 409 $40 533 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 229 930 0,44% 6 539 $1 192 820 Na wzrost ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 198 440 0,44% 25 959 $10 021 Na spadek ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 148 851 0,43% 18 038
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2 102 210 0,42% 12 971 $1 830 355 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2 041 446 0,41% 52 628 $250 042 Na wzrost ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 972 307 0,39% 11 610 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 940 155 0,39% 13 231 $6 558 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 931 746 0,38% 2 065 $-128 871 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 920 869 0,38% 19 348 $-67 986 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 894 442 0,38% 4 558 $652 163 Na spadek ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 802 319 0,36% 9 460 $541 098 Na spadek ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 772 947 0,35% 11 296 $184 497 Na spadek ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 733 778 0,34% 8 294 $342 503 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 682 136 0,33% 13 091 $84 938 Na spadek ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1 618 209 0,32% 15 826 $142 849 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 608 165 0,32% 4 500 $301 492 Na spadek ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,30% 2 $61 420
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 472 186 0,29% 740 $493 451 Na spadek ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 442 790 0,29% 4 825 $108 162 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 440 732 0,29% 10 294 $258 192 Na spadek ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 425 344 0,28% 4 905 $-281 423 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 412 531 0,28% 12 472 $-185 906 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 411 830 0,28% 2 816 $12 936 Na spadek ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 369 264 0,27% 6 433 $-47 713 Na spadek ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 307 768 0,26% 8 348 $-325 885 Na spadek ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 306 736 0,26% 628 $158 978 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 276 216 0,25% 6 700 $-77 528 Na spadek ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $1 236 644 0,25% 6 723 $12 400 Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 209 839 0,24% 15 016 $117 406 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 207 642 0,24% 8 240 $-351 229 Na spadek ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 185 641 0,24% 3 347 $33 451 Na spadek ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 178 283 0,23% 11 334 $-338 265 Na spadek ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $1 161 407 0,23% 29 373 $551 655 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 160 411 0,23% 4 165 $52 438
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1 159 501 0,23% 5 655 $-9 693 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 139 710 0,23% 1 598 $240 679 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IJR $11 192 475 2,22% wzrost ×6
IUSB $9 560 368 1,90% wzrost ×5
JSML $8 326 486 1,65% wzrost ×4
SCHX $8 162 092 1,62% wzrost ×3
CGXU $7 030 392 1,40% wzrost ×3
BN $6 700 642 1,33% wzrost ×6
QLTY $5 401 230 1,07% wzrost ×6
FBND $5 148 008 1,02% wzrost ×6
IJK $4 921 438 0,98% wzrost ×6
AVMV $4 854 922 0,96% wzrost ×5
VUG $3 453 387 0,69% wzrost ×4
DFSV $2 041 446 0,41% wzrost ×4
NOW $1 920 869 0,38% wzrost ×4
TEQI $1 000 708 0,20% wzrost ×5
SCHG $802 434 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ENB $2 616 717 48 270 0,52%
SLYG $2 148 851 18 038 0,43%
ANET $1 972 307 11 610 0,39%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $666 671 4 915 0,13%
GILD $430 819 3 410 0,09%
NXT $406 029 3 408 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $382 197 1 707 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $377 384 1 707 0,07%
EFA $342 365 3 424 0,07%
NFLX $331 653 4 645 0,07%
WAT $288 031 768 0,06%
RSPT $284 123 4 405 0,06%
FNB $249 337 13 068 0,05%
FCFS $223 026 1 031 0,04%
Q $217 692 1 333 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BX Kupił więcej +45K +$5.3M
VGT Kupił więcej +137K +$4.9M
SCHM Zmniejszone -2K +$3.1M
JSML Kupił więcej +5K +$2.4M
JAVA Kupił więcej +5K +$2.3M
LRCX Zmniejszone -458 +$2.1M
CAT Zmniejszone -192 +$2.1M
SAMT Zmniejszone -3K +$2.0M
IJR Kupił więcej +910 +$1.9M
AMAT Zmniejszone -442 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TPYP (zgłoszone jako TPYPXXXX) 30 czerwca 2025 239 459 $8 709 136 21,4%
ENB 31 marca 2026 49 548 $2 369 881 -15,1%
XLRE 30 czerwca 2026 53 931 $2 202 016 Nie śledzone
SLYG 31 marca 2026 17 708 $1 667 941 12,4%
STZ 30 września 2025 6 849 $1 114 172 -16,2%
KMX 31 grudnia 2025 21 213 $951 827 42,1%
HON 30 czerwca 2026 3 778 $853 941 -4,4%
MCD 30 czerwca 2026 2 503 $777 907 -14,2%
CLX 31 grudnia 2025 5 639 $695 289 -20,3%
DD 30 czerwca 2026 15 095 $691 363 -4,2%
ROP 31 marca 2026 1 473 $655 676 0,1%
ADBE 30 czerwca 2026 2 598 $631 522 15,9%
Q 31 marca 2026 6 950 $567 469 14,0%
IWM 30 czerwca 2025 2 660 $530 690 30,7%
EFX 31 marca 2026 2 418 $524 658 -22,3%
MDLZ 31 grudnia 2025 6 279 $392 249 8,1%
BRO 31 grudnia 2025 3 871 $363 061 -24,8%
TXN 30 czerwca 2025 2 000 $359 400 41,5%
BDX 30 czerwca 2026 2 238 $351 881 16,8%
TYL 30 czerwca 2026 979 $335 190 10,4%
BIIB 30 czerwca 2025 2 380 $325 679 75,1%
KO 30 czerwca 2025 4 501 $322 362 21,1%
RVTY 30 czerwca 2025 2 589 $273 937 56,7%
CB 30 czerwca 2025 872 $263 335 14,2%
FDX 31 marca 2026 1 000 $259 099 -18,5%
MO 30 czerwca 2025 3 918 $235 158 14,9%
SYY 31 grudnia 2025 2 842 $234 010 5,2%
PFE 30 czerwca 2025 9 187 $232 806 14,7%
MDLZ 30 czerwca 2026 3 973 $229 004 0,6%
VOO 30 czerwca 2025 441 $226 690
LMT 30 czerwca 2026 371 $224 229 -0,8%
BALL 30 września 2025 3 875 $217 349 11,8%
MDT 30 czerwca 2025 2 409 $216 473 -0,9%
SWK 30 września 2025 3 180 $215 445 22,9%
DAR 30 czerwca 2026 3 374 $208 682 15,2%
MKC 30 czerwca 2025 2 510 $206 598 -41,1%
CCI 31 grudnia 2025 2 139 $206 392 -25,2%
CMCSA 30 września 2025 5 736 $204 718 -31,3%
RSPT 31 marca 2026 4 405 $200 472 46,7%
PGF 31 grudnia 2025 10 147 $148 349