Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
$28,73
▼ -0,11 (-0,38%)
Zmiana 1-dniowa
$28,37 – $29,44
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SEPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,10% | ▲ +0,80% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$63.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 137 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $11.9M | 7,84 | 20 565 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $11.4M | 7,49 | 10 715 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.4M | 6,80 | 8 973 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.3M | 5,45 | 28 689 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 4,86 | 20 745 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.4M | 4,20 | 31 974 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $6.2M | 4,07 | 6 132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $5.4M | 3,55 | 14 522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.3M | 3,50 | 22 363 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.2M | 3,44 | 20 651 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 3,20 | 35 725 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.9M | 3,20 | 12 920 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 2,90 | 7 847 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $4.2M | 2,78 | 32 939 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $3.9M | 2,57 | 35 040 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.5M | 2,27 | 20 375 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $3.3M | 2,17 | 26 086 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.1M | 2,03 | 40 225 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.0M | 1,98 | 12 720 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.0M | 1,94 | 5 913 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $2.9M | 1,87 | 24 161 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $2.8M | 1,86 | 27 386 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.8M | 1,84 | 8 562 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.7M | 1,79 | 8 265 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.7M | 1,76 | 23 657 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.6M | 1,72 | 7 928 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.6M | 1,71 | 18 602 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $2.5M | 1,62 | 25 686 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.4M | 1,61 | 18 187 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.4M | 1,57 | 25 609 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,56 | 7 037 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 1,31 | 10 537 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 1,26 | 26 965 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.8M | 1,19 | 11 820 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $1.8M | 1,18 | 5 734 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.7M | 1,10 | 10 684 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.3M | 0,86 | 8 979 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,84 | 30 276 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $962K | 0,63 | 8 951 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $747K | 0,49 | 4 586 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$5 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$8 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$17 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$25 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
Dywidendy 11 płatności
7,28%Rentowność TTM
$2,09Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,2000 |
| 30 lipca 2026 | $0,2000 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2000 |
| 28 maja 2026 | $0,2000 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 30 marca 2026 | $0,1900 |
| 26 lutego 2026 | $0,1900 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1900 |
| 28 listopada 2025 | $0,1700 |
| 30 października 2025 | $0,1720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54 927 163 | 41,22% | 1 972 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 570 317 | 12,43% | 594 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 227 273 | 9,93% | 474 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11 526 419 | 8,65% | 413 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8 069 983 | 6,06% | 289 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 088 098 | 5,32% | 254 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 905 453 | 4,43% | 212 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5 644 711 | 4,24% | 202 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2 563 982 | 1,92% | 92 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 497 000 | 1,87% | 89 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 610 735 | 1,21% | 57 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 288 170 | 0,97% | 46 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773 468 | 0,58% | 27 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 975 | 0,42% | 20 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509 126 | 0,38% | 18 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222 800 | 0,17% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222 243 | 0,17% | 7 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43 864 | 0,03% | 1 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 704 | 0,01% | 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 265 | 0,00% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |